SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB WSPÓLNE DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZADU I PROKURENTA. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, PREZES ZARZĄDU JEST W KAŻDYM PRZYPADKU UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO OSOBA POWOŁANA DO ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.
Organizacja Enterex Polska osiągnęła 2 266 941 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 185 571 zł. Pozostałe przychody to 81 370 zł.
Całkowite koszty wyniosły 981 783 zł.
Zysk netto wyniósł 1 203 788 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4 398 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 266 941 zł w 2022 roku. • 19 749 909 zł w 2021 roku. • 19 993 212 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 155 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 203 788 zł w 2022 roku. • 629 819 zł w 2021 roku. • -4 095 967 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enterex Polska wynosi 6 326 445 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 853 029 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 111 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 326 445 zł w 2022 roku. • 15 685 883 zł w 2021 roku. • 13 328 808 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enterex Polska wynosi 1,29 mln zł.
EBITDA Enterex Polska wynosi 1,51 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
187 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 289 309 zł w
2022 roku. • 473 478 zł w
2021 roku. • -3 739 560 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
162 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 513 062 zł w
2022 roku. • 0 zł w
2021 roku. • -2 282 579 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Enterex Polska mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2021 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enterex Polska wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,04% w 2022 roku. • 2,98% w 2021 roku. • 2,97% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enterex Polska wynosi 0,98%. To oznacza, że firma ma szansę 0,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,163% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,98% w 2022 roku. • 2,00% w 2021 roku. • 8,1% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Enterex Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enterex Polska wynosi 88 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 241 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 241 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
125 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 88 tys. zł w 2022 roku. • 76 tys. zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 241 tys. zł w 2022 roku. • 759 tys. zł w 2021 roku. • 800 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Enterex Polska wyniosły
896 262
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-523 116 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2022 roku • 886 871 zł w 2021 roku • 3 697 956 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2022 roku •
5% w 2021 roku •
16% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enterex Polska wyniosła 496 567 zł.
a
ktywa obrotowe to 496 567 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 496 567 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -114 976 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 611 543 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 883 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 496 567 zł w 2022 roku. • 3 192 918 zł w 2021 roku. • 14 325 888 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 242%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,047%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -211 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enterex Polska wyniosły 611 543 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 496 567 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -791 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 611 543 zł w 2022 roku • 4 511 682 zł w 2021 roku • 16 274 471 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 123% w 2022 roku • 141% w 2021 roku • 114% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enterex Polska wykazała przychody na poziomie 2 266 941 zł.
Organizacja zarobiła 1 203 788 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 203 788 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 153 387 zł w 2021 roku • 188 803 zł w 2020 roku
Organizacja Enterex Polska wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 61 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 16 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-61
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+16 dni31-07-2023
2021
−6 mies. 28 dni21-03-2022
2021
−6 mies. 28 dni21-03-2022
2021
+11 dni21-03-2022
2020
−24 dni21-09-2021
2019
−24 dni21-09-2020
2018
−28 dni17-06-2019
2017
−26 dni19-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kohlbrenner Artur posiada 4614
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.09.2021 jest Kohlbrenner Artur kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.06.2021 do 14.09.2021
był Enterex Europe Holding B.v. kontrolując 70% udziałów.
W okresie od 18.03.2020 do 14.06.2021 najwięcej udziałów posiadał Enterex Europe Holding B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.