Organizacja Madera osiągnęła 104 090 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 104 088 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 172 711 zł.
Strata netto wyniosła 68 623 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -55 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 104 090 zł w 2019 roku. • 116 989 zł w 2018 roku. • 214 801 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -68 623 zł w 2019 roku. • 6536 zł w 2018 roku. • -59 537 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Madera wynosi 142 058 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 387 546 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 60 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 142 058 zł w 2019 roku. • 228 268 zł w 2018 roku. • 262 431 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Madera wynosi -66 tys. zł.
EBITDA Madera wynosi -43 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
96 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -65 753 zł w
2019 roku. • -86 871 zł w
2018 roku. • -259 040 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
99 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -43 145 zł w
2019 roku. • -77 337 zł w
2018 roku. • -242 741 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Madera wynosi 1 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2019 roku. • 1 os. w 2018 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Madera wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,87% w 2019 roku. • 2,87% w 2018 roku. • 2,87% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madera wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,34% w 2019 roku. • 0,21% w 2018 roku. • 0,24% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Madera charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Madera wynosi 1 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 19 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1 tys. zł w 2019 roku. • 14 tys. zł w 2018 roku. • 6 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 19 tys. zł w 2019 roku. • 56 tys. zł w 2018 roku. • 46 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
26 117
zł.
Koszty operacyjne Madera wyniosły
169 841
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 056 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 26 117 zł w 2019 roku • 39 283 zł w 2018 roku • 46 229 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2019 roku •
36% w 2018 roku •
17% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Madera wyniosła 560 965 zł.
a
ktywa obrotowe to 469 182 zł.
a
ktywa trwałe to 91 783 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 560 965 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 464 078 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 96 886 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 560 965 zł w 2019 roku. • 546 152 zł w 2018 roku. • 605 821 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -71%.
Marża operacyjna wyniosła -63%.
Marża netto wyniosła -66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1062.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Madera wyniosły 464 078 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 560 965 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 464 078 zł w 2019 roku • 380 642 zł w 2018 roku • 446 848 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 83% w 2019 roku • 70% w 2018 roku • 74% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Madera wykazała przychody na poziomie 104 090 zł.
Organizacja zarobiła -68 623 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -68 623 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku