Organizacja Altrans osiągnęła 959 969 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 959 967 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 733 434 zł.
Zysk netto wyniósł 226 533 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -299 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 959 969 zł w 2024 roku. • 278 215 zł w 2023 roku. • 1 533 273 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -67 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 226 533 zł w 2024 roku. • -442 454 zł w 2023 roku. • 204 259 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Altrans wynosi 6 821 131 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 439 953 zł a 28 133 431 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 163 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 821 131 zł w 2024 roku. • 5 290 595 zł w 2023 roku. • 7 276 177 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Altrans wynosi 227 tys. zł.
EBITDA Altrans wynosi 390 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
92 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 226 612 zł w
2024 roku. • -502 461 zł w
2023 roku. • 196 782 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
88 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 389 991 zł w
2024 roku. • -307 860 zł w
2023 roku. • 394 413 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Altrans wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Altrans wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,21% w 2024 roku. • 0,60% w 2023 roku. • 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Altrans charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Altrans wynosi 289 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,41 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 1,41 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 289 tys. zł w 2024 roku. • 210 tys. zł w 2023 roku. • 296 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 29 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 30 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,41 mln zł w 2024 roku. • 1,36 mln zł w 2023 roku. • 1,45 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
301 331
zł.
Koszty operacyjne Altrans wyniosły
733 356
zł.
Wynagrodzenia stanowią
41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 062 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 301 331 zł w 2024 roku • 267 010 zł w 2023 roku • 439 307 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
41% w 2024 roku •
37% w 2023 roku •
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Altrans wyniosła 9 771 689 zł.
a
ktywa trwałe to 6 509 156 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 262 533 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 771 690 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 033 358 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 738 332 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 021 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 771 690 zł w 2024 roku. • 9 745 979 zł w 2023 roku. • 11 200 398 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Altrans wyniosły 2 738 332 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 771 690 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 177 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 738 332 zł w 2024 roku • 2 939 155 zł w 2023 roku • 3 951 120 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 28% w 2024 roku • 30% w 2023 roku • 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Altrans wykazała przychody na poziomie 959 969 zł.
Organizacja zarobiła 226 533 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 226 533 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 078 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 17 767 zł w 2022 roku
Organizacja Altrans wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 12 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1125 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+1125
dni względem terminu
6
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−8 dni07-07-2025
2023
+11 mies. 27 dni07-07-2025
2022
−2 dni13-07-2023
2021
−3 dni12-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
−3 mies. 28 dni19-03-2018
2011
+70 mies. 25 dni10-05-2018
2008
+107 mies. 17 dni16-05-2018
2007
+119 mies. 22 dni16-05-2018
2005
+144 mies. 10 dni23-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie