SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Recykling odpadów: rozdrabnianie, przesiewanie, transport
Rekultywacja i remediacja terenów zdegradowanych
Roboty ziemne, wznoszenie budynków
Wynajem i sprzedaż maszyn budowlanych
Wyburzenia i sprzątanie terenu
GRUPA VOLF to firma, która specjalizuje się w zakresie recyklingu oraz usług związanych z rekultywacją, robotami ziemnymi i sprzedażą maszyn budowlanych. Oferuje kompleksowy zestaw usług, które obejmują m.in. recykling odpadów, a w szczególności ich rozdrabnianie, przesiewanie oraz transport. Dzięki specjalistycznemu podejściu do zarządzania odpadami, GRUPA VOLF przyczynia się do efektywnego gospodarowania surowcami wtórnymi, co ma ogromne znaczenie w dobie ochrony środowiska. Zespół firmy stoi na straży poszanowania środowiska, realizując projekty mające na celu rekultywację i remediację terenów zdegradowanych. Dodatkowo, oferowane usługi obejmują roboty ziemne, wznoszenie budynków oraz wynajem i sprzedaż maszyn budowlanych, co czyni GRUPA VOLF wszechstronnym partnerem na rynku budowlanym oraz ochrony środowiska. Wśród wyzwań, jakie podejmuje firma, znajdują się również wyburzenia i sprzątanie terenu, co sprawia, że jest elastycznym przedsiębiorstwem zdolnym do dostosowania się do oczekiwań klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Volf osiągnęła 4 409 509 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 409 458 zł. Pozostałe przychody to 51 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 704 950 zł.
Zysk netto wyniósł 704 508 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 629 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 409 509 zł w 2024 roku.
• 3 270 583 zł w 2023 roku.
• 3 672 844 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 100 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 704 508 zł w 2024 roku.
• 34 452 zł w 2023 roku.
• -356 558 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Volf wynosi 8 692 316 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 934 613 zł a 15 651 271 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 241 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 692 316 zł w 2024 roku.
• 4 724 429 zł w 2023 roku.
• 4 828 956 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Volf wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,275% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Volf wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Volf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Volf wynosi 311 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 132 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 783 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 132 tys. zł a 783 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
44 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 311 tys. zł w 2024 roku.
• 199 tys. zł w 2023 roku.
• 162 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 132 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 783 tys. zł w 2024 roku.
• 642 tys. zł w 2023 roku.
• 635 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 579 212
zł.
Koszty operacyjne Grupa Volf wyniosły 3 264 421
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 745 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 579 212 zł w 2024 roku
• 551 843 zł w 2023 roku
• 414 398 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Volf wyniosła 4 414 328 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 589 831 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 824 497 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 414 328 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 912 818 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 501 510 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 629 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 414 328 zł w 2024 roku.
• 3 786 750 zł w 2023 roku.
• 3 852 981 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Volf wyniosły 501 510 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 414 328 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 501 510 zł w 2024 roku
• 578 440 zł w 2023 roku
• 679 123 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 106.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Volf wykazała przychody na poziomie 4 409 509 zł.
Organizacja zarobiła 783 886 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 378 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 704 508 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 340 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 378 zł w 2024 roku
• 405 zł w 2023 roku
• 2379 zł w 2022 roku