Organizacja "envtech" osiągnęła 6 449 684 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 397 794 zł. Pozostałe przychody to 51 890 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 724 599 zł.
Zysk netto wyniósł 673 196 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -769 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 449 684 zł w 2022 roku.
• 11 178 281 zł w 2021 roku.
• 5 731 450 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 126 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 673 196 zł w 2022 roku.
• 989 353 zł w 2021 roku.
• 72 306 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "envtech" wynosi 9 103 178 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 110 607 zł a 16 124 211 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 203 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 103 178 zł w 2022 roku.
• 13 015 310 zł w 2021 roku.
• 4 973 884 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "envtech" wyniosła 3 700 493 zł.
a
ktywa trwałe to 5125 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 695 368 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 700 493 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 814 142 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 886 351 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -282 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 700 493 zł w 2022 roku.
• 2 305 636 zł w 2021 roku.
• 1 525 229 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "envtech" wyniosły 886 351 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 700 493 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -562 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 886 351 zł w 2022 roku
• 164 689 zł w 2021 roku
• 373 636 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "envtech" wykazała przychody na poziomie 6 449 684 zł.
Organizacja zarobiła 673 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 673 196 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 234 935 zł w 2021 roku
• 11 026 zł w 2020 roku
Organizacja "envtech" wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.