SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Icts International Container & Trailer Services osiągnęła 5 590 130 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 579 752 zł. Pozostałe przychody to 10 378 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 235 463 zł.
Zysk netto wyniósł 344 289 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 310 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 590 130 zł w 2024 roku.
• 5 345 427 zł w 2023 roku.
• 4 543 557 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 344 289 zł w 2024 roku.
• 158 737 zł w 2023 roku.
• 255 977 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Icts International Container & Trailer Services wynosi 412 tys. zł.
EBITDA Icts International Container & Trailer Services wynosi 575 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Icts International Container & Trailer Services wynosi 5 804 384 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
700 475 zł a 13 975 325 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 372 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 804 384 zł w 2024 roku.
• 4 640 827 zł w 2023 roku.
• 4 376 152 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Icts International Container & Trailer Services wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Icts International Container & Trailer Services wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Icts International Container & Trailer Services charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Icts International Container & Trailer Services wynosi 153 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 62 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 223 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 62 tys. zł a 223 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 153 tys. zł w 2024 roku.
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 223 tys. zł w 2024 roku.
• 213 tys. zł w 2023 roku.
• 182 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 410 214
zł.
Koszty operacyjne Icts International Container & Trailer Services wyniosły 5 167 739
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 519 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 410 214 zł w 2024 roku
• 403 111 zł w 2023 roku
• 339 305 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Icts International Container & Trailer Services wyniosła 1 853 138 zł.
a
ktywa trwałe to 337 259 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 515 880 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 853 138 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 933 967 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 919 171 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 853 138 zł w 2024 roku.
• 1 752 814 zł w 2023 roku.
• 2 868 803 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Icts International Container & Trailer Services wyniosły 919 171 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 853 138 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 919 171 zł w 2024 roku
• 1 163 136 zł w 2023 roku
• 2 437 862 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Icts International Container & Trailer Services wykazała przychody na poziomie 5 590 130 zł.
Organizacja zarobiła 398 927 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 638 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 344 289 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -655 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 638 zł w 2024 roku
• 4816 zł w 2023 roku
• 27 311 zł w 2022 roku
Organizacja Icts International Container & Trailer Services wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Small & Medium Enterprises Partners Nv
posiada 15640 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 25.03.2014 jest
Small & Medium Enterprises Partners Nv
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.07.2012 do 25.03.2014
był Small & Medium Enterprises Nv
kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 25.01.2011 do 09.07.2012 najwięcej udziałów posiadał Small & Medium Enterprises Nv. Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.
Podobne organizacje do
ICTS INTERNATIONAL CONTAINER & TRAILER SERVICES