Organizacja Dorma osiągnęła 1 014 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 014 002 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 553 773 zł.
Zysk netto wyniósł 460 229 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 68 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 014 002 zł w 2023 roku.
• 1 014 003 zł w 2022 roku.
• 780 007 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 460 229 zł w 2023 roku.
• 457 254 zł w 2022 roku.
• 231 131 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dorma wynosi 4 681 424 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 521 003 zł a 11 544 031 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 497 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 681 424 zł w 2023 roku.
• 4 324 353 zł w 2022 roku.
• 2 920 922 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dorma wyniosła 2 918 844 zł.
a
ktywa trwałe to 2 684 256 zł.
a
ktywa obrotowe to 234 588 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 918 844 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 886 008 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 837 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -104 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 918 844 zł w 2023 roku.
• 4 730 978 zł w 2022 roku.
• 4 269 276 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 73%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dorma wyniosły 32 837 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 918 844 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -375 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 837 zł w 2023 roku
• 2 305 199 zł w 2022 roku
• 2 300 752 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dorma wykazała przychody na poziomie 1 014 002 zł.
Organizacja zarobiła 505 746 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 517 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 460 229 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4958 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 517 zł w 2023 roku
• 45 223 zł w 2022 roku
• 22 859 zł w 2021 roku
Organizacja Dorma wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Amd
posiada 600 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.07.2016 jest
Amd
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.05.2012 do 07.07.2016
była Kuczmarska Dorota
kontrolująca 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.10.2009 do 14.05.2012:
• Kuczmarska Dorota (50% udziałów)
• Zielaśkiewicz Mariola (50% udziałów)