Organizacja Dorma osiągnęła 1 014 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 014 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 355 719 zł.
Zysk netto wyniósł 658 281 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 59 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 014 000 zł w 2024 roku.
• 1 014 002 zł w 2023 roku.
• 1 014 003 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 658 281 zł w 2024 roku.
• 460 229 zł w 2023 roku.
• 457 254 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dorma wynosi 723 tys. zł.
EBITDA Dorma wynosi 815 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
56 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 723 386 zł w
2024 roku.
• 739 582 zł w
2023 roku.
• 730 977 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
52 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 814 767 zł w
2024 roku.
• 834 202 zł w
2023 roku.
• 843 673 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dorma wynosi 5 949 087 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 521 000 zł a 14 079 796 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 607 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 949 087 zł w 2024 roku.
• 4 681 424 zł w 2023 roku.
• 4 324 353 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dorma wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dorma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748
zł.
Koszty operacyjne Dorma wyniosły 290 614
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4686 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 51 440 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dorma wyniosła 3 553 428 zł.
a
ktywa trwałe to 2 568 575 zł.
a
ktywa obrotowe to 984 852 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 553 428 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 519 949 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 479 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 553 428 zł w 2024 roku.
• 2 918 844 zł w 2023 roku.
• 4 730 978 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 71%.
Marża netto wyniosła 65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dorma wyniosły 33 479 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 553 428 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -322 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 479 zł w 2024 roku
• 32 837 zł w 2023 roku
• 2 305 199 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dorma wykazała przychody na poziomie 1 014 000 zł.
Organizacja zarobiła 723 386 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 105 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 658 281 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7048 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 105 zł w 2024 roku
• 45 517 zł w 2023 roku
• 45 223 zł w 2022 roku
Organizacja Dorma wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Amd
posiada 600 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 07.07.2016 jest
Amd
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.05.2012 do 07.07.2016
była Kuczmarska Dorota
kontrolująca 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.10.2009 do 14.05.2012:
• Kuczmarska Dorota (50% udziałów)
• Zielaśkiewicz Mariola (50% udziałów)