Integracja z BDO i GUS dla uproszczenia sprawozdawczości.
Moduły dla kierowców i inwentaryzatorów do zarządzania zleceniami w terenie.
Automatyzacja procesów w celu redukcji reklamacji.
Zastosowanie technologii blockchain dla zwiększenia bezpieczeństwa i transparentności.
Waste24 to innowacyjny system zarządzania gospodarką odpadami, który powstał w odpowiedzi na potrzeby firm komunalnych w Polsce. Od momentu wprowadzenia pierwszej wersji oprogramowania w 2015 roku, Waste24 stał się pionierem w zastosowaniu modelu SaaS (Software as a Service) w branży odpadowej. Dzięki elastycznej architekturze, system nie wymaga inwestycji w infrastrukturę komputerową, co umożliwia korzystanie z niego z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Oferuje szereg modułów, które kompleksowo wspierają działalność przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami. Kluczowe funkcje obejmują integrację z bazami danych BDO oraz GUS, co znacznie upraszcza sprawozdawczość oraz poprawia jakość obsługi klientów. Aplikacje dla kierowców oraz inwentaryzatorów, wyposażone w funkcje geolokalizacji, umożliwiają bieżące zarządzanie i kontrolowanie zleceń. Waste24 skupia się na automatyzacji procesów, co przekłada się na redukcję reklamacji i wzrost efektywności operacyjnej. System został doceniony przez ekspertów sektora, zdobywając liczne nagrody, w tym Orła Innowacji przyznawaną przez Rzeczpospolitą, a jego technologia oparta na blockchain zapewnia bezpieczeństwo i transparentność operacji. Waste24 to nie tylko narzędzie, ale także wsparcie dla gmin w dążeniu do lepszych rezultatów w zakresie recyklingu i zarządzania odpadami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Waste24 osiągnęła 6 116 456 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 101 840 zł. Pozostałe przychody to 14 616 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 369 640 zł.
Strata netto wyniosła 267 800 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 038 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 116 456 zł w 2024 roku.
• 5 697 411 zł w 2023 roku.
• 3 998 111 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -89 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -267 800 zł w 2024 roku.
• -376 071 zł w 2023 roku.
• -342 418 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Waste24 wynosi -275 tys. zł.
EBITDA Waste24 wynosi -269 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Waste24 wynosi 4 828 657 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 291 140 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 609 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 828 657 zł w 2024 roku.
• 4 750 144 zł w 2023 roku.
• 3 895 844 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Waste24 wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Waste24 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 845 939
zł.
Koszty operacyjne Waste24 wyniosły 6 376 863
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
281 980 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 845 939 zł w 2024 roku
• 724 313 zł w 2023 roku
• 475 710 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Waste24 wyniosła 1 292 929 zł.
a
ktywa trwałe to 119 392 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 173 538 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 292 929 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 001 360 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 291 569 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 430 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 292 929 zł w 2024 roku.
• 1 538 497 zł w 2023 roku.
• 1 823 679 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Waste24 wyniosły 291 569 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 292 929 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 291 569 zł w 2024 roku
• 269 337 zł w 2023 roku
• 183 097 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Waste24 wykazała przychody na poziomie 6 116 456 zł.
Organizacja zarobiła -267 800 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -267 800 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Waste24 wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gawin Mateusz
posiada 51 udziałów,
które stanowią 34.9% firmy.
Kamiński Łukasz
posiada 51 udziałów,
które stanowią 34.9% firmy.
Eec Magenta
posiada 43 udziałów,
które stanowią 29.5% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kamiński Łukasz (35% udziałów)
• Gawin Mateusz (35% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.12.2022 do 08.03.2024:
• Kamiński Łukasz (35% udziałów)
• Gawin Mateusz (35% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.03.2022 do 28.12.2022:
• Kamiński Łukasz (35% udziałów)
• Gawin Mateusz (35% udziałów)