Organizacja Przedsiębiorstwo wielofunkcyjne "izokal" osiągnęła 5 648 879 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 648 879 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 113 255 zł.
Zysk netto wyniósł 1 535 624 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 382 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 648 879 zł w 2023 roku.
• 5 183 353 zł w 2022 roku.
• 4 710 055 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 147 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 535 624 zł w 2023 roku.
• 1 483 739 zł w 2022 roku.
• 955 783 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielofunkcyjne "izokal" wynosi 11 487 682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 579 267 zł a 21 498 735 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 984 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 487 682 zł w 2023 roku.
• 10 793 073 zł w 2022 roku.
• 8 205 414 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielofunkcyjne "izokal" wyniosła 2 295 816 zł.
a
ktywa trwałe to 1 018 317 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 277 499 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 295 816 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 105 689 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 190 126 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 202 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 295 816 zł w 2023 roku.
• 2 083 337 zł w 2022 roku.
• 1 770 429 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielofunkcyjne "izokal" wyniosły 190 126 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 295 816 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 190 126 zł w 2023 roku
• 213 272 zł w 2022 roku
• 114 103 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wielofunkcyjne "izokal" wykazała przychody na poziomie 5 648 879 zł.
Organizacja zarobiła 1 702 776 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 167 152 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 535 624 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 859 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 167 152 zł w 2023 roku
• 162 310 zł w 2022 roku
• 106 318 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo wielofunkcyjne "izokal" wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.