IVM POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000461499

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

7,9 mln

zysk

260 tys.

wartość firmy

7,8 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

POLNA, 140

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2013-05-13

Rozpoczęcie działalności

2013-06-01

Kapitał zakładowy

55000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ivm-vending.pl

Email

wojciech.respondek@ivm-vending.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z oprogramowaniem Naprawa i konserwacja maszyn Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IVM Poland osiągnęła 7 864 934 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 857 116 zł. Pozostałe przychody to 7818 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 596 733 zł.

Zysk netto wyniósł 260 383 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 827 552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 864 934 zł w 2024 roku.
• 4 248 037 zł w 2023 roku.
• 4 846 382 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 260 383 zł w 2024 roku.
• 316 430 zł w 2023 roku.
• 816 415 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2072072.38

-34520.81

3423810.11

229125.47

3730108.67

425126.19

3247823.42

453799.01

5431598.71

385469.53

4846381.79

816415

4248036.77

316430.37

7864934.19

260383.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IVM Poland wynosi 340 tys. zł.

EBITDA IVM Poland wynosi 718 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 51 747 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 340 149 zł w 2024 roku.
• 369 830 zł w 2023 roku.
• 923 100 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 105 764 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 718 270 zł w 2024 roku.
• 607 738 zł w 2023 roku.
• 1 012 248 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IVM Poland wynosi 7 751 902 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 467 081 zł a 19 662 335 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 910 074 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 751 902 zł w 2024 roku.
• 5 369 539 zł w 2023 roku.
• 7 906 052 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1381381.59

5180180.95

148391.29

3347433.24

8559525.28

392708.05

4579951.93

9325271.68

733057.31

4713468.97

8119558.55

1022159.46

6185103.39

13578996.78

1409470.71

7906051.9

12115954.47

1271793.49

5369539.48

10620091.92

1467080.75

7751902.25

19662335.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IVM Poland wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IVM Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 892 659 zł.

Koszty operacyjne IVM Poland wyniosły 7 516 967 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 97 854 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 892 659 zł w 2024 roku
• 705 202 zł w 2023 roku
• 421 121 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IVM Poland wyniosła 2 501 376 zł.

a

ktywa trwałe to 1 513 401 zł.

a

ktywa obrotowe to 987 976 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 501 376 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 956 108 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 545 269 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 318 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 501 376 zł w 2024 roku.
• 2 111 917 zł w 2023 roku.
• 2 750 044 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

272498.25

475596.63

757779.61

1148930.87

2276403.3

2750044.16

2111917.13

2501376.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

1.1

-0.01

-0.02

0.48

1.16

0.09

0.07

0.56

0.81

0.13

0.11

0.4

0.46

0.16

0.14

0.17

0.28

0.08

0.07

0.3

0.43

0.19

0.17

0.15

0.19

0.09

0.07

0.1

0.13

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IVM Poland wyniosły 545 269 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 501 376 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 545 269 zł w 2024 roku
• 416 192 zł w 2023 roku
• 870 750 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

272498.25

303768.67

1.11

475596.63

277741.58

0.58

757779.61

234168.87

0.31

1148930.87

171521.12

0.15

2276403.3

913524.02

0.4

2750044.16

870749.88

0.32

2111917.13

416192.48

0.2

2501376.49

545268.83

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IVM Poland wykazała przychody na poziomie 7 864 934 zł.

Organizacja zarobiła 323 479 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 63 096 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 260 383 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9014 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 096 zł w 2024 roku
• 36 023 zł w 2023 roku
• 84 737 zł w 2022 roku

Wartość

0

34350

39658

47402

41307

84737

36023

63096

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

dane za rok

Organizacja IVM Poland wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17017

0.77228

0.4761

0.83814

0.32703

0.35227

0.17439

0.90909

0

0.85017

0.82927

0.54209

0.52068

0.62416

0.62169

0.96636

0.94184

0.84848

0.88291

0.84288

0.62342

0.40035

0.64482

0.64063

0.95105

0.81129

0.87566

0.90044

0.84802

0.68029

0.28293

0.68775

0.70588

0.92233

0.72801

0.89839

0.86969

0.88444

0.76945

0.46057

0.53571

0.55446

0.79063

0.68339

0.87152

0.89182

0.86277

0.78225

0.39286

0.69188

0.69439

0.86371

0.73292

0.88369

0.81492

0.84454

0.73745

0.32813

0.50183

0.51711

0.73261

0.56495

0.82473

0.79276

0.89212

0.75252

0.34631

0.43529

0.42928

0.68293

0.53799

0.86768

Powiązania

MILENIUM INWESTYCJE - wspólnik

R WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

P ROBERT - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.05.2013

19.09.2014

Prosave.pl

Organizacja

wspólnik

19.09.2014

Milenium Inwestycje

Organizacja

wspólnik

19.09.2014

R Wojciech

Styczeń 1973

Osoba

prokurent

13.05.2013

19.09.2014

R Wojciech

Styczeń 1973

Osoba

prokurent

19.09.2014

P Robert

Marzec 1965

Osoba

reprezentacja

13.05.2013

19.09.2014

W Piotr

Wrzesień 1965

Osoba

reprezentacja

19.09.2014

R Wojciech

Styczeń 1973

Osoba

Udziałowcy

Milenium Inwestycje posiada 275 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Respondek Wojciech posiada 275 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Respondek Wojciech (50% udziałów)
• Milenium Inwestycje (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 13.05.2013 do 19.09.2014 był Prosave.pl kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do IVM POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	STEAM SET SP. Z O.O.	0000814679
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOFUNKCYJNE "IZOKAL" SP. Z O.O.	0000192332
3	CARGOWAY TABOR SP. Z O.O.	0000978969
4	ZOSMA SP. Z O.O.	0000706973
5	UCIŃSCY SP. Z O.O.	0000653711
6	"PIEKARNIA BAGIETKA" RENATA JACKOWSKA, RAFAŁ STRĄK	0000154293
7	S.O.S. SERVICES SP. Z O.O.	0000704552
8	ICTS INTERNATIONAL CONTAINER & TRAILER SERVICES SP. Z O.O.	0000375402
9	AQUAPOINT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000293499
10	MIW GROUP SP. Z O.O.	0000610304
11	OPAKOMAT SP. Z O.O. SP. K.	0000835601
12	VINYLEX SP. Z O.O.	0000097497
13	DIP POLSKA SP. Z O.O.	0000690102
14	ANART SP. Z O.O.	0000483637
15	CERASUS SP. Z O.O.	0000359711
16	BRAMIDAN FINANCE A/S S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000582203
17	DVJ SP. Z O.O.	0000532069
18	CINELIGHT SP. Z O.O.	0000551256
19	STOW. WYJĄTKOWE SERCE	0000081499
20	EV PLUS SP. Z O.O.	0000670573
21	KOCHAM WODĘ SP. Z O.O.	0000507888
22	DIAMEDICA SP. Z O.O.	0000369552
23	ROTECH SP. Z O.O.	0000825252
24	GSM ASSETS SP. Z O.O.	0000186567
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE NOWAK SP. Z O.O.	0000197687
26	WASTE24 SP. Z O.O.	0000911600
27	WYPOŻYCZALNIA KONTENER ZBIGNIEW WIKTORSKI SP. J.	0000092762
28	GUTLIFT MARCIN GUT SP. K.	0000944964
29	GLOBAL OPERATION P.S.A.	0000961358
30	FINAS SP. Z O.O.	0000861788

IVM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000461499 NIP 8792670400 REGON 341426982

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IVM POLAND

IVM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000461499 NIP
8792670400 REGON
341426982