Organizacja IPD osiągnęła 1 197 156 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 197 150 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 196 744 zł.
Zysk netto wyniósł 406 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 106 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 197 156 zł w 2022 roku. • 1 069 169 zł w 2021 roku. • 823 918 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 406 zł w 2022 roku. • 41 468 zł w 2021 roku. • 34 334 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IPD wynosi 1 121 703 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4063 zł a 2 992 890 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 121 703 zł w 2022 roku. • 1 207 820 zł w 2021 roku. • 992 181 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IPD wynosi 16 tys. zł.
EBITDA IPD wynosi 19 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 15 775 zł w
2022 roku. • 53 429 zł w
2021 roku. • 40 789 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 19 057 zł w
2022 roku. • 61 117 zł w
2021 roku. • 54 588 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie IPD wynosi 12 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2022 roku. • 11 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IPD wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2022 roku. • 2,70% w 2021 roku. • 2,70% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IPD wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2022 roku. • 0,03% w 2021 roku. • 0,02% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
IPD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IPD wynosi 34 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 86 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 86 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 34 tys. zł w 2022 roku. • 37 tys. zł w 2021 roku. • 31 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 tys. zł w 2022 roku. • 8 tys. zł w 2021 roku. • 6 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 86 tys. zł w 2022 roku. • 88 tys. zł w 2021 roku. • 81 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 017 848
zł.
Koszty operacyjne IPD wyniosły
1 181 376
zł.
Wynagrodzenia stanowią
86%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 669 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 017 848 zł w 2022 roku • 879 601 zł w 2021 roku • 649 184 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
86% w 2022 roku •
87% w 2021 roku •
83% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IPD wyniosła 673 885 zł.
a
ktywa trwałe to 335 084 zł.
a
ktywa obrotowe to 338 801 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 673 885 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 429 298 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 244 587 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 673 885 zł w 2022 roku. • 688 465 zł w 2021 roku. • 599 676 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IPD wyniosły 244 587 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 673 885 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 244 587 zł w 2022 roku • 249 573 zł w 2021 roku • 192 252 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 36% w 2022 roku • 36% w 2021 roku • 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IPD wykazała przychody na poziomie 1 197 156 zł.
Organizacja zarobiła 1448 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1042 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 72% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -508 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1042 zł w 2022 roku • 5086 zł w 2021 roku • 4347 zł w 2020 roku