Organizacja Resstial osiągnęła 2 802 570 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 802 570 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 667 273 zł.
Zysk netto wyniósł 135 297 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 399 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 802 570 zł w 2024 roku.
• 2 191 025 zł w 2023 roku.
• 1 226 887 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 297 zł w 2024 roku.
• 583 zł w 2023 roku.
• 16 483 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Resstial wynosi 252 tys. zł.
EBITDA Resstial wynosi 643 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Resstial wynosi 2 673 540 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
263 972 zł a 7 006 426 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 378 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 673 540 zł w 2024 roku.
• 1 625 514 zł w 2023 roku.
• 1 045 919 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Resstial wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Resstial charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 471 611
zł.
Koszty operacyjne Resstial wyniosły 2 550 267
zł.
Wynagrodzenia stanowią 58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
210 230 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 471 611 zł w 2024 roku
• 1 223 943 zł w 2023 roku
• 840 676 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2024 roku
•
57% w 2023 roku
•
70% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Resstial wyniosła 2 375 919 zł.
a
ktywa trwałe to 1 342 246 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 033 673 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 375 919 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 351 962 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 023 957 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 337 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 375 919 zł w 2024 roku.
• 920 857 zł w 2023 roku.
• 714 169 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Resstial wyniosły 2 023 957 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 375 919 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 288 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 023 957 zł w 2024 roku
• 704 192 zł w 2023 roku
• 498 087 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Resstial wykazała przychody na poziomie 2 802 570 zł.
Organizacja zarobiła 151 371 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 074 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 297 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2212 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 074 zł w 2024 roku
• 3498 zł w 2023 roku
• 1021 zł w 2022 roku