PROFIL SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000654510

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

2,7 mln

zysk

263 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

STALOWA WOLA

Adres

UL. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO, 15

Kod pocztowy

37-450

Rejestracja

2016-12-22

Rozpoczęcie działalności

2016-12-22

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZAD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Profil System osiągnęła 2 654 026 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 635 446 zł. Pozostałe przychody to 18 581 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 372 067 zł.

Zysk netto wyniósł 263 379 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 259 009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 654 026 zł w 2024 roku.
• 2 439 182 zł w 2023 roku.
• 1 375 202 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 758 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 263 379 zł w 2024 roku.
• 468 139 zł w 2023 roku.
• -25 493 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

840960.96

34072.41

774612.4

29833.57

705206.98

200.64

1505699.69

389234.46

1401616.51

88891.05

1375201.59

-25492.92

2439181.84

468139.49

2654026.4

263379.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Profil System wynosi 3 422 002 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 599 134 zł a 6 635 066 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 383 502 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 422 002 zł w 2024 roku.
• 4 131 968 zł w 2023 roku.
• 1 198 985 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

40554.31

737484.59

2102402.4

62929.49

698672.03

1936531

2006.4

534020.51

1763017.45

355005.81

2915743.44

5449282.44

301303.6

1591278.8

3504041.27

0

1198984.97

3438003.98

633288.52

4131967.71

6553952.86

599134.34

3422001.56

6635066

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profil System wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Profil System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 899 065 zł.

Koszty operacyjne Profil System wyniosły 2 365 900 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 88 857 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 899 065 zł w 2024 roku
• 573 683 zł w 2023 roku
• 354 729 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Profil System wyniosła 1 039 899 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 228 202 zł.

a

ktywa obrotowe to 811 697 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 039 899 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 798 846 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 241 053 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 682 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 039 899 zł w 2024 roku.
• 1 037 567 zł w 2023 roku.
• 710 840 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

307124.76

211584.37

294581.27

819907.22

573390.85

710840.03

1037566.52

1039898.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.63

0.07

0.04

0.14

0.36

0.04

0

0.01

0

0.47

0.82

0.27

0.26

0.15

0.22

0

0.06

-0.04

-0.07

-0.04

-0.02

0.45

0.55

0.21

0.19

0.25

0.33

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Profil System wyniosły 241 053 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 039 899 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 241 053 zł w 2024 roku
• 193 182 zł w 2023 roku
• 334 595 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

307124.76

253052.35

0.82

211584.37

127678.39

0.6

294581.27

210474.65

0.71

819907.22

346566.14

0.42

573390.85

171652.72

0.3

710840.03

334594.82

0.47

1037566.52

193181.82

0.19

1039898.98

241053.19

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Profil System wykazała przychody na poziomie 2 654 026 zł.

Organizacja zarobiła 286 489 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 110 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 263 379 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -702 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 110 zł w 2024 roku
• 42 869 zł w 2023 roku
• 3096 zł w 2022 roku

Wartość

28027

0

2502

38873

2611

3096

42869

23110

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja Profil System wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54116

0.46288

0.38356

0.75891

0.46667

0.52869

0.64407

0.81911

0.72021

0.54865

0.44615

0.33649

0.6018

0.47089

0.42602

0.70896

0.70659

0

0.4302

0.43233

0.38579

0.6962

0.25723

0.27899

0.27069

0.20787

0.57263

0.7455

0.53284

0.491

0.44156

0.84763

0.85626

0.89935

0.84286

0.77147

0.57783

0.52887

0.44905

0.35572

0.47135

0.25859

0.66996

0.5539

0.55542

0.16358

0.47475

0.45583

0.5299

0.23243

0.1963

0.19976

0.12291

0.50994

0.73246

0.55095

0.4885

0.29524

0.78455

0.78889

0.89561

0.78147

0.71379

0.66853

0.54585

0.45391

0.33429

0.64659

0.63262

0.79545

0.68526

0.62651

Powiązania

M WIESŁAW - wspólnik, reprezentacja

F ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2016

F Adam

Grudzień 1967

Osoba

wspólnik

22.12.2016

M Wiesław

Grudzień 1964

Osoba

reprezentacja

22.12.2016

F Adam

Grudzień 1967

Osoba

reprezentacja

22.12.2016

M Wiesław

Grudzień 1964

Osoba

Udziałowcy

Ferenc Adam posiada 20 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Mazurek Wiesław posiada 20 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do PROFIL SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	WIELPOL SP. Z O.O.	0000935479
2	RESSTIAL SP. Z O.O.	0000614912
3	CARGO KONSTRUKTOR SP. Z O.O.	0000730125
4	CELETRON POLSKA SP. Z O.O.	0000556259
5	NORD SYSTEM AM SP. Z O.O.	0000950886
6	PRZEDSIĘBIORSTWO MARKO SP. Z O.O.	0000444097
7	JPM TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000775792
8	DM ALUPROF SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0000987115
9	ZIPPY SP. Z O.O.	0001022735
10	CNC POINT SP. Z O.O.	0000806655
11	KATAFOREZY SP. Z O.O.	0000633671
12	TOPREM SP. Z O.O.	0000927628
13	TECHKOR SP. Z O.O.	0000875790
14	GALVANICA SP. Z O.O.	0000717637
15	BO-INNO POLSKA SP. Z O.O.	0000480571
16	LMS METALTECH SP. Z O.O.	0000188120
17	LASERBEAM SP. Z O.O.	0000958482
18	ECM SP. Z O.O.	0000175038
19	ZAKŁAD OBRÓBKI ODLEWÓW SP. Z O.O.	0000202155
20	MET-SPAW SP. Z O.O.	0000946818
21	AUTO-KURIATA SP. Z O.O. SP. K.	0000720563
22	POLIMETAL SP. Z O.O.	0000703441
23	CALLT SP. Z O.O.	0000745980
24	OIKEEN SP. Z O.O.	0000778974
25	SOLVERA TOOLING SP. Z O.O.	0000699835
26	ARSTEEL SP. Z O.O.	0000859612
27	DECOR SP. Z O.O.	0000164919
28	BM SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000776781
29	MSS MOTOR SHIP SERVICES SP. Z O.O.	0000952255
30	TARKOM SP. Z O.O.	0000068473

PROFIL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000654510 NIP 8652565560 REGON 366136010

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROFIL SYSTEM

PROFIL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000654510 NIP
8652565560 REGON
366136010