INVENTOR TP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000843443 NIP
5213897583 REGON
386151151

Podsumowanie

aktywa

283 tys.

przychód

1,8 mln

zysk

-94 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ANANASOWA, 29

Kod pocztowy

00-711

Rejestracja

2020-05-27

Rozpoczęcie działalności

2020-05-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozaszkolne formy edukacji Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Działalność wspomagająca edukację Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Obróbka mechaniczna elementów metalowych Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inventor TP osiągnęła 1 813 228 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 813 063 zł. Pozostałe przychody to 165 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 907 297 zł.

Strata netto wyniosła 94 234 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 453 307 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 813 228 zł w 2023 roku.
• 1 819 936 zł w 2022 roku.
• 1 394 123 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 558 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -94 234 zł w 2023 roku.
• -461 zł w 2022 roku.
• 1152 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — INVENTOR TP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

720379.26

25161.41

1394123.34

1151.69

1819935.75

-461.43

1813227.81

-94233.83

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inventor TP wynosi 1 208 819 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 533 070 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 302 205 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 208 819 zł w 2023 roku.
• 1 236 429 zł w 2022 roku.
• 957 507 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — INVENTOR TP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

22621.06

603519.54

1800948.15

11516.9

957507.15

3485308.35

1236429.25

4549839.38

1208818.54

4533069.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — INVENTOR TP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inventor TP wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,428% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.
• 2,85% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inventor TP wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inventor TP charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Inventor TP wynosi 8 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 73 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 73 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
• 19 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.
• 56 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — INVENTOR TP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4539.05

12764.44

28815.16

230.34

19216.73

55764.75

23225.22

72350.6

8355.92

72522.52

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 739 323 zł.

Koszty operacyjne Inventor TP wyniosły 1 878 998 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 184 831 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 739 323 zł w 2023 roku
• 569 044 zł w 2022 roku
• 392 696 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Wynagrodzenia — INVENTOR TP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

114468.14

392696.21

569044.36

739322.94

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inventor TP wyniosła 283 037 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 37 676 zł.

ktywa obrotowe to 245 361 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 283 037 zł.

apitał (fundusz) własny to -63 382 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 346 420 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 283 037 zł w 2023 roku.
• 394 189 zł w 2022 roku.
• 233 666 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — INVENTOR TP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

176066.46

233665.86

394189.36

283037.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 149%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — INVENTOR TP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.83

0.04

0.03

0.04

-0.01

-0.33

1.49

-0.04

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inventor TP wyniosły 346 420 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 283 037 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 346 420 zł w 2023 roku
• 363 338 zł w 2022 roku
• 202 353 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku

Zadłużenie — INVENTOR TP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

176066.46

145905.05

0.83

233665.86

202352.76

0.87

394189.36

363337.69

0.92

283037.35

346419.51

1.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inventor TP wykazała przychody na poziomie 1 813 228 zł.

Organizacja zarobiła -94 234 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -94 234 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 190 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — INVENTOR TP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3326

190

Wyniki na tle rynku "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków" (25.50.Z)

dane za rok

Organizacja Inventor TP wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — INVENTOR TP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27612

0.4697

0.33846

0.23485

0.768

0.41739

0.36697

0.75397

0.95238

0.53333

0.39286

0.41912

0.3

0.81452

0.22523

0.19811

0.2381

0.34646

0.44961

0.25926

0.37405

0.28889

0.8254

0.2193

0.20536

0.25197

0.17054

0.13178

0.36

0.21705

0.89431

0.17857

0.19091

0.02419

0.99194

Sprawozdania finansowe

Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 30 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 7 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-30

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

−7 dni 08-07-2024

2022

−16 dni 29-06-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Przybylski Tomasz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — INVENTOR TP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.05.2020

Przybylski Tomasz

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

27.05.2020

Przybylski Tomasz

Marzec 1976

Osoba

Udziałowcy

Przybylski Tomasz posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Reprezentacja

Przybylski Tomasz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do INVENTOR TP

	Organizacja	Numer KRS
1	KORDA SP. Z O.O.	0000096924
2	PROFIL POLAND SP. Z O.O.	0000886568
3	ATUT - PLUS SP. Z O.O.	0000658919
4	ELMALGAL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000049421
5	METALOPLAST OLKUSZ SP. Z O.O.	0000411516
6	MACAUTO SP. Z O.O.	0000115000
7	TUVA SP. Z O.O.	0000641121
8	EXMETAL SP. Z O.O.	0000757348
9	LOGOMET SERWIS SP. Z O.O.	0000934622
10	AJL SP. Z O.O.	0000958523
11	JANUS INTERNATIONAL POLAND SP. Z O.O.	0001007574
12	ENERGOMONTAŻ PLUS SP. Z O.O.	0000406364
13	LUPUSS SP. Z O.O.	0000380287
14	BAUSTAHL SP. Z O.O.	0000133734
15	MK PLAST - OSIĘCINY SP. Z O.O.	0000568333
16	IPD SP. Z O.O.	0000145661
17	METAL CONCEPT POLSKA SP. Z O.O.	0000267198
18	MIETEX SP. Z O.O.	0000992249
19	WA-BIS SP. Z O.O.	0000299634
20	DACH-LAND SP. Z O.O.	0000060503
21	POLSTRAJ SP. Z O.O.	0000762815
22	MARQTECH SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000266326
23	AJPOL SP. Z O.O.	0000988605
24	BERSANO CARLO POLAND SP. Z O.O.	0000381038
25	MIKOMAKS SP. Z O.O.	0000511045
26	EWIKS SP. Z O.O.	0000807625
27	RPM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000567898
28	HARPLAST SP. Z O.O.	0000702224
29	H2STAMPING SP. Z O.O.	0000219824
30	FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA "MACH - RES" SP. Z O.O.	0000632264

INVENTOR TP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000843443 NIP 5213897583 REGON 386151151

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków" (25.50.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do INVENTOR TP

INVENTOR TP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000843443 NIP
5213897583 REGON
386151151