WTCE SP. Z O.O. | KRS: 0000717263

Podsumowanie

aktywa

391 tys.

przychód

960 tys.

zysk

78 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RYBNIK

Adres

UL. SYGNAŁY, 62

Kod pocztowy

44-251

Rejestracja

2018-02-06

Rozpoczęcie działalności

2018-02-06

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Obróbka mechaniczna elementów metalowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wtce osiągnęła 959 806 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 959 804 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 881 858 zł.

Zysk netto wyniósł 77 946 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 137 115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 959 806 zł w 2024 roku.
• 884 793 zł w 2023 roku.
• 1 046 020 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 946 zł w 2024 roku.
• 60 405 zł w 2023 roku.
• 64 525 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

842718.53

-23617.02

830852.62

52704.13

737054.48

42688.07

621607.88

22258.03

1046020

64524.98

884793

60405.22

959806.44

77946.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wtce wynosi 92 tys. zł.

EBITDA Wtce wynosi 98 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wtce wynosi 1 186 545 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 234 889 zł a 2 399 516 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 169 506 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 186 545 zł w 2024 roku.
• 1 003 205 zł w 2023 roku.
• 1 080 632 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

561812.35

2106796.33

29315.33

794033.6

2077131.55

61331.38

723453.32

1842636.2

78388.71

581826.08

1554019.7

125184.95

1080631.53

2615050

171722.56

1003205.44

2211982.5

234889.27

1186545.35

2399516.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wtce wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wtce wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wtce charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wtce wynosi 41 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 87 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 87 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 87 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 212 217 zł.

Koszty operacyjne Wtce wyniosły 868 141 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 317 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 212 217 zł w 2024 roku
• 166 150 zł w 2023 roku
• 166 043 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wtce wyniosła 390 624 zł.

a

ktywa trwałe to 63 343 zł.

a

ktywa obrotowe to 327 281 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 390 625 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 313 186 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 439 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 390 625 zł w 2024 roku.
• 614 646 zł w 2023 roku.
• 738 349 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

319076.35

426523.27

286300.92

439342.05

738348.88

614646.39

390624.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

1.73

-0.02

-0.03

0.12

1.35

0.07

0.06

0.15

0.52

0.06

0.05

0.21

0.04

0.09

0.38

0.07

0.06

0.1

0.26

0.08

0.07

0.2

0.25

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wtce wyniosły 77 439 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 390 625 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 77 439 zł w 2024 roku
• 385 683 zł w 2023 roku
• 571 436 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

319076.35

332693.37

1.04

426523.27

387436.16

0.91

286300.92

204525.74

0.71

439342.05

334823.77

0.76

738348.88

571435.62

0.77

614646.39

385682.98

0.63

390624.85

77439.16

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wtce wykazała przychody na poziomie 959 806 zł.

Organizacja zarobiła 86 201 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8255 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 946 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1179 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8255 zł w 2024 roku
• 6276 zł w 2023 roku
• 6382 zł w 2022 roku

Wartość

0

5187

3380

2280

6382

6276

8255

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Wtce wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28498

0.00145

0.00047

0

0.16136

0.4672

0.38031

0.83007

0.23274

0.23542

0.18141

0.96367

0

0.56678

0.46309

0.40418

0.76717

0.5999

0.58969

0.68873

0.94444

0.59957

0.57122

0.43901

0.33967

0.6228

0.59131

0.54995

0.73955

0.75938

0.59843

0.49036

0.41866

0.39117

0.67861

0.43899

0.40469

0.48647

0.54464

0.53468

0.53552

0.44548

0.43264

0.70534

0.52824

0.51847

0.57274

0.67405

0.54978

0.5373

0.42039

0.40191

0.62794

0.58724

0.57321

0.61552

0.59473

0.54073

0.5409

0.35747

0.28164

0.24781

0.66296

0.67581

0.78059

0.62656

0.53873

Powiązania

S DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.02.2018

S Dariusz

Lipiec 1963

Osoba

reprezentacja

06.02.2018

S Dariusz

Lipiec 1963

Osoba

Udziałowcy

Skwara Dariusz posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do WTCE

	Organizacja	Numer KRS
1	JRP ZAUNE SP. Z O.O.	0000709286
2	AMVIP SP. Z O.O.	0000374352
3	REGE PARTS PATRYK WITEK SP. K.	0000975121
4	EKSPIRIENS SP. Z O.O.	0000538279
5	STEELTECH SP. Z O.O.	0000220713
6	NANDOR SP. Z O.O.	0000559855
7	METALEX-SZYMA SP. Z O.O.	0000406105
8	WMS SP. Z O.O.	0000054793
9	JR MODULAR SYSTEMS SP. Z O.O.	0000756472
10	SZELTO SP. Z O.O.	0000998563
11	ELBET KONSTRUKCJE STALOWE SP. Z O.O.	0000264527
12	STEF-BUD SP. Z O.O.	0000792150
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "HEMI" SP. Z O.O.	0000283554
14	ZS CONSTRUCT SP. Z O.O.	0000583666
15	BENESKO MYKHAILO SP. K.	0000945723
16	CALMTEC PLANS SP. Z O.O.	0000756951
17	PZCOMPONENTS SP. Z O.O.	0001001307
18	SEWIM SP. Z O.O.	0000235633
19	GRUPA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000859765
20	INTERINOX SP. Z O.O.	0000576515
21	ZAKŁAD BUDOWY MASZYN "ZREMB - CHOJNICE" SP. Z O.O.	0000704471
22	HD SYSTEMS SP. Z O.O.	0000612507
23	MCOMPONENTS SP. Z O.O.	0000815776
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HUTREMEX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000192954
25	ALUTEC POLSKA SP. Z O.O.	0000398763
26	JK STEEL-JAR SP. Z O.O.	0000958145
27	THOR KUNSTSCHMIEDE SP. Z O.O.	0000763463
28	I.G.A. ENGINEERING SP. Z O.O.	0000774917
29	METALTASK SP. Z O.O.	0000805204
30	CM CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000574585

WTCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000717263 NIP 6423207421 REGON 369426888

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WTCE

WTCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000717263 NIP
6423207421 REGON
369426888