WTCE SP. Z O.O. | KRS: 0000717263

Podsumowanie

aktywa

391 tys.

przychód

960 tys.

zysk

78 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RYBNIK

Adres

UL. SYGNAŁY, 62

Kod pocztowy

44-251

Rejestracja

2018-02-06

Rozpoczęcie działalności

2018-02-06

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Naprawa i konserwacja maszyn Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wtce osiągnęła 959 806 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 959 804 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 881 858 zł.

Zysk netto wyniósł 77 946 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 137 115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 959 806 zł w 2024 roku.
• 884 793 zł w 2023 roku.
• 1 046 020 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 946 zł w 2024 roku.
• 60 405 zł w 2023 roku.
• 64 525 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

842718.53

-23617.02

830852.62

52704.13

737054.48

42688.07

621607.88

22258.03

1046020

64524.98

884793

60405.22

959806.44

77946.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wtce wynosi 92 tys. zł.

EBITDA Wtce wynosi 98 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wtce wynosi 1 186 545 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 234 889 zł a 2 399 516 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 169 506 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 186 545 zł w 2024 roku.
• 1 003 205 zł w 2023 roku.
• 1 080 632 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

561812.35

2106796.33

29315.33

794033.6

2077131.55

61331.38

723453.32

1842636.2

78388.71

581826.08

1554019.7

125184.95

1080631.53

2615050

171722.56

1003205.44

2211982.5

234889.27

1186545.35

2399516.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wtce wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wtce charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 212 217 zł.

Koszty operacyjne Wtce wyniosły 868 141 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 317 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 212 217 zł w 2024 roku
• 166 150 zł w 2023 roku
• 166 043 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wtce wyniosła 390 624 zł.

a

ktywa trwałe to 63 343 zł.

a

ktywa obrotowe to 327 281 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 390 625 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 313 186 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 439 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 390 625 zł w 2024 roku.
• 614 646 zł w 2023 roku.
• 738 349 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

319076.35

426523.27

286300.92

439342.05

738348.88

614646.39

390624.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

1.73

-0.02

-0.03

0.12

1.35

0.07

0.06

0.15

0.52

0.06

0.05

0.21

0.04

0.09

0.38

0.07

0.06

0.1

0.26

0.08

0.07

0.2

0.25

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wtce wyniosły 77 439 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 390 625 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 77 439 zł w 2024 roku
• 385 683 zł w 2023 roku
• 571 436 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

319076.35

332693.37

1.04

426523.27

387436.16

0.91

286300.92

204525.74

0.71

439342.05

334823.77

0.76

738348.88

571435.62

0.77

614646.39

385682.98

0.63

390624.85

77439.16

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wtce wykazała przychody na poziomie 959 806 zł.

Organizacja zarobiła 86 201 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8255 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 946 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1179 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8255 zł w 2024 roku
• 6276 zł w 2023 roku
• 6382 zł w 2022 roku

Wartość

0

5187

3380

2280

6382

6276

8255

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Wtce wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28551

0.00145

0.00047

0

0.16101

0.46655

0.37965

0.82984

0.23246

0.235

0.1812

0.96362

0

0.56722

0.46225

0.40333

0.76687

0.60039

0.5899

0.68833

0.94437

0.59974

0.57004

0.43791

0.33881

0.62331

0.59019

0.54897

0.73894

0.75755

0.59794

0.48944

0.41749

0.38881

0.67905

0.43984

0.40563

0.48545

0.54383

0.53364

0.53245

0.44278

0.42867

0.70709

0.52735

0.51768

0.57085

0.67373

0.54803

0.53205

0.41563

0.39744

0.63277

0.58664

0.57337

0.61256

0.59425

0.53608

0.53285

0.35599

0.27723

0.25415

0.6585

0.67302

0.77727

0.62339

0.54175

Powiązania

S DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.02.2018

S Dariusz

Lipiec 1963

Osoba

reprezentacja

06.02.2018

S Dariusz

Lipiec 1963

Osoba

Udziałowcy

Skwara Dariusz posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do WTCE

	Organizacja	Numer KRS
1	PROTECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000469852
2	I.G.A. ENGINEERING SP. Z O.O.	0000774917
3	SEWIM SP. Z O.O.	0000235633
4	AMVIP SP. Z O.O.	0000374352
5	STEELTECH SP. Z O.O.	0000220713
6	REGE PARTS PATRYK WITEK SP. K.	0000975121
7	NANDOR SP. Z O.O.	0000559855
8	VETRAL PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000607374
9	STEF-BUD SP. Z O.O.	0000792150
10	IW-MAR SP. Z O.O.	0000279511
11	TURA SP. Z O.O.	0000195906
12	TE TEX CO. SP. Z O.O.	0000748943
13	FLEXPART SP. Z O.O.	0000550178
14	JR MODULAR SYSTEMS SP. Z O.O.	0000756472
15	EMTIG SP. Z O.O. SP. K.	0000729793
16	LUX-ECOSYSTEM SP. Z O.O.	0000867016
17	INSTAL SIL SP. Z O.O.	0000568763
18	RYFAMA-II SP. Z O.O.	0000839794
19	CONSTRUCTOR POZNAŃ SP. Z O.O.	0000065414
20	PRO2M SP. Z O.O.	0000704176
21	KOST PRO SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000762306
22	ALU-INOX SP. Z O.O.	0000449186
23	HAND SP. Z O.O.	0000500654
24	JRP ZAUNE SP. Z O.O.	0000709286
25	MAX OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000913359
26	EKSPIRIENS SP. Z O.O.	0000538279
27	IZOMETALL SP. Z O.O.	0000388092
28	ST18 SP. Z O.O.	0000746923
29	P.P.H.U. SARI PAWEŁ MUSIAŁ SP. Z O.O.	0000597716
30	THOR KUNSTSCHMIEDE SP. Z O.O.	0000763463

WTCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000717263 NIP 6423207421 REGON 369426888

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WTCE

WTCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000717263 NIP
6423207421 REGON
369426888