Organizacja Profil poland osiągnęła 1 443 712 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 443 712 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 341 474 zł.
Zysk netto wyniósł 102 238 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 481 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 443 712 zł w 2023 roku.
• 1 154 369 zł w 2022 roku.
• 510 622 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 238 zł w 2023 roku.
• 40 768 zł w 2022 roku.
• 108 091 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Profil poland wynosi 1 563 501 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
192 073 zł a 3 609 280 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 521 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 563 501 zł w 2023 roku.
• 1 048 044 zł w 2022 roku.
• 857 597 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Profil poland wyniosła 454 745 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 72 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 382 268 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 454 745 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 256 097 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 198 648 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 454 745 zł w 2023 roku.
• 313 184 zł w 2022 roku.
• 154 657 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Profil poland wyniosły 198 648 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 454 745 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 198 648 zł w 2023 roku
• 159 325 zł w 2022 roku
• 41 566 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Profil poland wykazała przychody na poziomie 1 443 712 zł.
Organizacja zarobiła 116 602 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 364 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 238 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4788 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 364 zł w 2023 roku
• 11 156 zł w 2022 roku
• 12 947 zł w 2021 roku
Organizacja Profil poland wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Profil Verbindungstechnik Service Gmbh
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.06.2021 jest
Profil Verbindungstechnik Service Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.03.2021 do 25.06.2021:
• Taac Solutions (50% udziałów)
• Intergest Polska (50% udziałów)