Organizacja "hartmann tresore polska" osiągnęła 11 691 553 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 650 274 zł. Pozostałe przychody to 41 279 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 650 282 zł.
Zysk netto wyniósł 999 992 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 872 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 691 553 zł w 2022 roku.
• 7 442 827 zł w 2021 roku.
• 7 928 148 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 191 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 999 992 zł w 2022 roku.
• -242 570 zł w 2021 roku.
• 304 052 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "hartmann tresore polska" wynosi 13 900 416 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 106 079 zł a 29 228 884 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 504 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 900 416 zł w 2022 roku.
• 6 317 970 zł w 2021 roku.
• 8 122 900 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "hartmann tresore polska" wyniosła 3 760 604 zł.
a
ktywa trwałe to 45 843 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 714 761 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 760 604 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 808 105 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 952 499 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 243 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 760 604 zł w 2022 roku.
• 2 886 411 zł w 2021 roku.
• 3 302 821 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "hartmann tresore polska" wyniosły 952 499 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 760 604 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 952 499 zł w 2022 roku
• 1 078 298 zł w 2021 roku
• 1 141 138 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "hartmann tresore polska" wykazała przychody na poziomie 11 691 553 zł.
Organizacja zarobiła 1 179 231 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 179 239 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 999 992 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 396 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 179 239 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 69 016 zł w 2020 roku
Organizacja "hartmann tresore polska" wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hartmann Tresore Ag
posiada 199 udziałów, które stanowią 89.6% firmy.
Ząbek Grzegorz
posiada 22 udziałów, które stanowią 9.9% firmy.
Największym udziałowcem od 13.03.2019 jest
Hartmann Tresore Ag
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.10.2009 do 13.03.2019
był Hartmann Tresore Ag
kontrolując 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.02.2002 do 29.10.2009:
• Ząbek Grzegorz (0% udziałów)
• Hartmann Tresore Ag (0% udziałów)