Regeneracja siłowników hydraulicznych i pneumatycznych|Produkcja uszczeleń gumowych i gumowo-metalowych|Diagnostyka przemysłowa, w tym TDS i analiza olejów|Szybka produkcja uszczelnień standardowych i niestandardowych|Długoletnie doświadczenie w branży uszczelnień technicznych
TEST Systemy Uszczelniające to firma zajmująca się dostarczaniem produktów i usług związanych z technicznymi systemami uszczelniającymi. Specjalizuje się w regeneracji siłowników hydraulicznych, produkcji uszczelnień gumowych, oraz w diagnostyce przemysłowej. Połączona z grupą RUBIX, firma łączy swoje zaplecze z innymi liderami branży, co znacząco zwiększa zakres oferowanych usług i produktów. TEST Systemy Uszczelniające dostarcza różnorodne uszczelnienia, w tym uszczelnienia toczone Seal CAM®, gumowo-tkaninowe Carcotex® oraz pierścienie uszczelniające PUWO®. Wysoka jakość materiałów, jak FFKM i PTFE, a także możliwość szybkiej realizacji zamówień na standardowe i niestandardowe produkty sprawiają, że TEST doskonale odpowiada na potrzeby klientów z różnych branż, w tym przemysłu maszynowego, energetycznego, chemicznego oraz hutniczego. W zakresie regeneracji oferuje obszerne usługi dla siłowników jedno- i dwustronnego działania oraz dla siłowników teleskopowych, co przekłada się na dłuższe użytkowanie sprzętu oraz oszczędność w kosztach. Historia firmy sięga 1992 roku, kiedy to została założona w Częstochowie przez dwie zaprzyjaźnione rodziny. Od tego czasu firma nieustannie rozwijała się, wprowadzając innowacyjne rozwiązania oraz nawiązując współprace z międzynarodowymi dostawcami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Test Systemy Uszczelniające osiągnęła 11 974 908 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 968 597 zł. Pozostałe przychody to 6311 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 937 845 zł.
Zysk netto wyniósł 30 752 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 993 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 974 908 zł w 2024 roku. • 13 138 755 zł w 2023 roku. • 11 277 363 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 30 752 zł w 2024 roku. • 730 932 zł w 2023 roku. • 1 435 865 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Test Systemy Uszczelniające wynosi 11 549 257 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
307 524 zł a 29 937 271 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 887 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 549 257 zł w 2024 roku. • 15 102 809 zł w 2023 roku. • 16 133 413 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Test Systemy Uszczelniające wynosi 213 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Test Systemy Uszczelniające wynosi 33 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Test Systemy Uszczelniające wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,449% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,71% w 2024 roku. • 2,71% w 2023 roku. • 2,71% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Test Systemy Uszczelniające wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Test Systemy Uszczelniające charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Test Systemy Uszczelniające wynosi 409 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 918 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 918 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
102 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 409 tys. zł w 2024 roku. • 486 tys. zł w 2023 roku. • 453 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 146 tys. zł w 2023 roku. • 277 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 918 tys. zł w 2024 roku. • 912 tys. zł w 2023 roku. • 766 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Test Systemy Uszczelniające wyniosły
11 755 547
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Test Systemy Uszczelniające wyniosła 6 762 952 zł.
a
ktywa trwałe to 2 708 884 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 054 068 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 762 952 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 590 633 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 172 319 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 690 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 762 952 zł w 2024 roku. • 7 500 957 zł w 2023 roku. • 6 613 589 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Test Systemy Uszczelniające wyniosły 2 172 319 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 762 952 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 543 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 172 319 zł w 2024 roku • 2 941 076 zł w 2023 roku • 2 784 641 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 32% w 2024 roku • 39% w 2023 roku • 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Test Systemy Uszczelniające wykazała przychody na poziomie 11 974 908 zł.
Organizacja zarobiła 130 483 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 99 731 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 752 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 76% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 933 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 99 731 zł w 2024 roku • 373 941 zł w 2023 roku • 369 050 zł w 2022 roku
Organizacja Test Systemy Uszczelniające wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-12
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−14 dni01-07-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
−18 dni27-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rubix Polska posiada 1200
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.09.2023 jest Rubix Polska kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.02.2022 do 14.09.2023
była Rubix Polska kontrolująca 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.10.2021 do 16.02.2022: • Stępień Marek (25% udziałów) • Okularczyk Wojciech (25% udziałów) • Stępień Maria (25% udziałów) • Okularczyk Joanna (25% udziałów)