Ellision to dynamiczna firma, która zarządza sklepem internetowym PartyShop Congee.pl, oferującym szeroki asortyment artykułów imprezowych, dekoracji oraz gadżetów na różne okazje. Sklep ten wyróżnia się zróżnicowaną ofertą, obejmującą wszystko, co niezbędne do organizacji niezapomnianych przyjęć urodzinowych, wesel, oraz innych wydarzeń okolicznościowych. W asortymencie znajdują się zarówno klasyczne produkty, jak balony, dekoracje sali i akcesoria na przyjęcia, jak i produkty tematyczne, które pozwalają na stworzenie wyjątkowej atmosfery na każdy rodzaj imprezy. Zespół Congee podchodzi z pasją do tworzenia radosnych chwil pełnych zabawy, co przejawia się w starannie wyselekcjonowanej gamie produktów, które odpowiadają aktualnym trendom oraz potrzebom klientów. Dodatkowym atutem jest szybka realizacja zamówień, przyjazna obsługa klienta oraz atrakcyjne ceny, które sprawiają, że zakupy w PartyShop to czysta przyjemność. Klienci mogą liczyć na łatwe zwroty oraz różnorodne pomysły na tematykę imprez, co jeszcze bardziej podnosi komfort korzystania z usług tego sklepu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ellision osiągnęła 11 445 841 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 445 841 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 428 064 zł.
Zysk netto wyniósł 17 776 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 445 841 zł w 2024 roku.
• 11 043 091 zł w 2023 roku.
• 11 426 310 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -77 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 776 zł w 2024 roku.
• 85 098 zł w 2023 roku.
• 173 415 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ellision wynosi 208 tys. zł.
EBITDA Ellision wynosi 418 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
48 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 208 312 zł w
2024 roku.
• 270 171 zł w
2023 roku.
• 306 219 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
52 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 417 612 zł w
2024 roku.
• 474 325 zł w
2023 roku.
• 312 636 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ellision wynosi 8 546 383 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
177 763 zł a 28 614 602 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -119 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 546 383 zł w 2024 roku.
• 8 271 338 zł w 2023 roku.
• 8 786 263 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ellision wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,118% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ellision charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 876 980
zł.
Koszty operacyjne Ellision wyniosły 11 237 529
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
134 090 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 876 980 zł w 2024 roku
• 901 882 zł w 2023 roku
• 608 800 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ellision wyniosła 3 337 978 zł.
a
ktywa trwałe to 742 737 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 595 241 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 337 978 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 126 290 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 211 689 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -199 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 337 978 zł w 2024 roku.
• 3 153 452 zł w 2023 roku.
• 3 737 752 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ellision wyniosły 2 211 689 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 337 978 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -446 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 211 689 zł w 2024 roku
• 2 394 939 zł w 2023 roku
• 3 104 336 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ellision wykazała przychody na poziomie 11 445 841 zł.
Organizacja zarobiła 88 772 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 996 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 776 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 80% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9932 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 996 zł w 2024 roku
• 83 478 zł w 2023 roku
• 51 133 zł w 2022 roku
Organizacja Ellision wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.