PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "POL - MAG" GRZEGORZ | KRS: 0000086639

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

10,5 mln

zysk

525 tys.

wartość firmy

10,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GRODZIEC

Adres

ZWIERZYNIECKA, 3

Kod pocztowy

62-580

Rejestracja

2002-01-29

Rozpoczęcie działalności

1992-03-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Handlowo - POL - MAG Grzegorz osiągnęła 10 508 548 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 508 548 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 983 695 zł.

Zysk netto wyniósł 524 853 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 188 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 508 548 zł w 2024 roku.
• 11 086 838 zł w 2023 roku.
• 14 577 165 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 49 166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 524 853 zł w 2024 roku.
• 292 771 zł w 2023 roku.
• 595 393 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9190211.73

180687.45

9520072.31

176142.99

9569934.93

163079.41

10271330.68

561641.85

11835918.91

707028.3

14577165.4

595392.88

11086838.24

292771.05

10508547.84

524852.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Handlowo - POL - MAG Grzegorz wynosi 638 tys. zł.

EBITDA Handlowo - POL - MAG Grzegorz wynosi 713 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 53 913 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 638 272 zł w 2024 roku.
• 447 864 zł w 2023 roku.
• 728 005 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 53 299 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 712 826 zł w 2024 roku.
• 519 391 zł w 2023 roku.
• 800 010 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Handlowo - POL - MAG Grzegorz wynosi 10 390 901 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 285 792 zł a 26 271 370 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 371 874 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 390 901 zł w 2024 roku.
• 9 541 471 zł w 2023 roku.
• 13 346 973 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

938221.78

7787779.4

22975529.33

945041.89

7996328.73

23800180.78

943806.04

7976080.3

23924837.32

1228524.1

10322645.29

25678326.7

1260093.44

11978819.24

29589797.27

1247291.68

13346973.47

36442913.5

979161.4

9541471.09

27717095.6

1285791.98

10390900.78

26271369.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Handlowo - POL - MAG Grzegorz wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo - POL - MAG Grzegorz wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Handlowo - POL - MAG Grzegorz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Handlowo - POL - MAG Grzegorz wynosi 253 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 96 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 420 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 96 tys. zł a 420 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 253 tys. zł w 2024 roku.
• 209 tys. zł w 2023 roku.
• 297 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 109 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 420 tys. zł w 2024 roku.
• 443 tys. zł w 2023 roku.
• 583 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 269 412 zł.

Koszty operacyjne Handlowo - POL - MAG Grzegorz wyniosły 9 870 276 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 99 656 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 269 412 zł w 2024 roku
• 1 081 752 zł w 2023 roku
• 912 544 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Handlowo - POL - MAG Grzegorz wyniosła 3 484 489 zł.

a

ktywa trwałe to 1 034 265 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 450 224 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 484 489 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 714 389 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 770 100 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -34 271 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 484 489 zł w 2024 roku.
• 3 359 910 zł w 2023 roku.
• 4 206 701 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3724387.9

3600788.31

3545880

3850950.39

3769617.91

4206700.68

3359910.09

3484489.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.14

0.03

0.02

0.05

0.14

0.03

0.02

0.05

0.13

0.03

0.02

0.15

0.34

0.06

0.05

0.19

0.42

0.06

0.14

0.36

0.05

0.04

0.09

0.22

0.04

0.03

0.15

0.31

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Handlowo - POL - MAG Grzegorz wyniosły 1 770 100 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 484 489 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -100 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 770 100 zł w 2024 roku
• 2 054 362 zł w 2023 roku
• 2 543 645 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3724387.9

2473425.53

0.66

3600788.31

2340732.45

0.65

3545880

2287471.95

0.65

3850950.39

2212918.25

0.57

3769617.91

2089493.33

0.55

4206700.68

2543645.1

0.6

3359910.09

2054361.56

0.61

3484489.19

1770099.88

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Handlowo - POL - MAG Grzegorz wykazała przychody na poziomie 10 508 548 zł.

Organizacja zarobiła 524 853 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 524 853 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.78.Z)

dane za rok

Organizacja Handlowo - POL - MAG Grzegorz wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80608

0.87068

0.83936

0.59228

0.48456

0.50403

0.60302

0.56134

0

0.79118

0.86505

0.83161

0.557

0.45515

0.47028

0.58561

0.53256

0

0.78109

0.86917

0.83975

0.57143

0.4379

0.455

0.55753

0.48564

0

0.88783

0.88133

0.84964

0.51822

0.56636

0.58307

0.7164

0.64075

0

0.87908

0.88288

0.83115

0.54182

0.55604

0.53582

0.74754

0.71891

0

0.84677

0.88831

0.83367

0.59518

0.4576

0.47288

0.66249

0.65982

0

0.80181

0.84407

0.8008

0.59801

0.47849

0.47446

0.62004

0.58609

0

0.85091

0.81514

0.77697

0.52891

0.63824

0.63165

0.75

0.67405

0

Powiązania

D MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

D GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2002

D Mirosław

Październik 1959

Osoba

wspólnik

29.01.2002

D Grzegorz

Listopad 1961

Osoba

reprezentacja

29.01.2002

D Mirosław

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

29.01.2002

D Grzegorz

Listopad 1961

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "POL - MAG"

	Organizacja	Numer KRS
1	NOTOPSTRYK.PL SP. Z O.O.	0000204864
2	VINETA SP. Z O.O.	0000878918
3	"GRAFIX" K. OLSZEWSKA - PIOTROWSKA M. TYRAŁA SP. J.	0000016169
4	ELLISION SP. Z O.O.	0001015388
5	PHU DOM-BUD BARBARA-BOLESŁAW TOŁPA SP. J.	0000158937
6	SG LIGHT SP. Z O.O.	0000538026
7	HARTMANN TRESORE POLSKA SP. Z O.O.	0000093229
8	ZŁOTA UNCJA SP. Z O.O.	0000687765
9	MARINET SP. Z O.O.	0000502540
10	WPG S.A.	0000419733
11	AGROPOL IMPEX SP. Z O.O.	0000516444
12	DOMATER SP. Z O.O. SP. K.	0000779148
13	SALON MUZYCZNY FAN GRZEGORZ WALCZYŃSKI SP. Z O.O.	0000820009
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE "ROLCHEM"	0000261451
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PAL - BUD PAWLAK SP. J.	0000165345
16	6X7 SP. Z O.O.	0000330803
17	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE "AXIS" SP. Z O.O.	0000047450
18	JAWOREX SP. Z O.O.	0000225479
19	"BOSCH CENTRUM AGARES" BARBARA I JERZY SCHMIDT SP. J.	0000076778
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WĘGLOBUD" W.ZAWROCKA,	0000082142
21	SANMET SP. Z O.O. SP. K.	0000671117
22	FIRMA HANDLOWA ROLBUD, ROBERT BACHULA, EWA BACHULA	0000026975
23	PHU WIEWIÓRA KRZYSZTOF SP. Z O.O.	0000876054
24	ROCHEL POLSKA SP. Z O.O.	0000508666
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "REBIS" E. I E. BARANOWSCY	0000118435
26	IRONFLEX SP. Z O.O.	0000576678
27	GLASER GROUP SP. Z O.O.	0000475410
28	LABCENTER POLSKA SP. Z O.O.	0000443873
29	SUPRA ELCO SP. Z O.O.	0000796203
30	PRZEDSIĘBIORSTWO KONSULTINGOWO-USŁUGOWE "PARABELLUM"	0000013713

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "POL - MAG" SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ DURKIEWICZ I MIROSŁAW DURKIEWICZ KRS 0000086639 NIP 6650000261 REGON 310516838

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.78.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "POL - MAG"

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "POL - MAG" SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ DURKIEWICZ I MIROSŁAW DURKIEWICZ KRS
0000086639 NIP
6650000261 REGON
310516838