Organizacja Kaboro osiągnęła 5 135 145 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 126 393 zł. Pozostałe przychody to 8752 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 026 702 zł.
Zysk netto wyniósł 1 099 691 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 329 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 135 145 zł w 2019 roku.
• 5 135 989 zł w 2018 roku.
• 4 476 841 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 131 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 099 691 zł w 2019 roku.
• 360 254 zł w 2018 roku.
• 836 657 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kaboro wynosi 1,38 mln zł.
EBITDA Kaboro wynosi 1,54 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
152 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 375 172 zł w
2019 roku.
• 520 620 zł w
2018 roku.
• 1 070 426 zł w
2017 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
32 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 537 207 zł w
2019 roku.
• 867 023 zł w
2018 roku.
• 1 471 589 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kaboro wynosi 10 211 923 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 389 730 zł a 15 395 671 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 307 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 211 923 zł w 2019 roku.
• 6 316 219 zł w 2018 roku.
• 7 596 838 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kaboro wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2019 roku.
• 1,88% w 2018 roku.
• 1,89% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kaboro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,092% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2019 roku.
• 0,04% w 2018 roku.
• 0,22% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Kaboro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kaboro wynosi 334 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 154 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 637 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 154 tys. zł a 637 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
167 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 334 tys. zł w 2019 roku.
• 174 tys. zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 154 tys. zł w 2019 roku.
• 72 tys. zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 637 tys. zł w 2019 roku.
• 387 tys. zł w 2018 roku.
• 338 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 919 183
zł.
Koszty operacyjne Kaboro wyniosły 3 751 221
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
58 117 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 919 183 zł w 2019 roku
• 1 934 958 zł w 2018 roku
• 1 802 948 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2019 roku
•
42% w 2018 roku
•
53% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kaboro wyniosła 4 329 838 zł.
a
ktywa trwałe to 1 518 120 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 811 719 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 329 838 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 186 307 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 143 532 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 020 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 329 838 zł w 2019 roku.
• 2 999 544 zł w 2018 roku.
• 6 370 900 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kaboro wyniosły 1 143 532 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 329 838 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 769 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 143 532 zł w 2019 roku
• 1 064 595 zł w 2018 roku
• 4 683 370 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2019 roku
• 35% w 2018 roku
• 74% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kaboro wykazała przychody na poziomie 5 135 145 zł.
Organizacja zarobiła 1 342 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 242 923 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 099 691 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 456 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 242 923 zł w 2019 roku
• 120 881 zł w 2018 roku
• 158 012 zł w 2017 roku