Organizacja "kemos" osiągnęła 549 369 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 187 894 zł. Pozostałe przychody to 361 475 zł.
Całkowite koszty wyniosły -202 689 zł.
Zysk netto wyniósł 390 583 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 887 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 549 369 zł w 2022 roku.
• 214 565 zł w 2021 roku.
• 552 870 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 182 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 390 583 zł w 2022 roku.
• 44 867 zł w 2021 roku.
• 156 685 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kemos" wynosi 6 537 152 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
824 054 zł a 24 579 065 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 612 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 537 152 zł w 2022 roku.
• 4 638 150 zł w 2021 roku.
• 5 277 307 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kemos" wyniosła 6 153 616 zł.
a
ktywa trwałe to 1 153 010 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 000 606 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 153 615 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 144 766 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8849 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -189 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 153 615 zł w 2022 roku.
• 5 791 954 zł w 2021 roku.
• 5 748 706 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kemos" wyniosły 8849 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 153 615 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -189 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8849 zł w 2022 roku
• 37 770 zł w 2021 roku
• 39 389 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kemos" wykazała przychody na poziomie 549 369 zł.
Organizacja zarobiła 418 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 665 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 390 583 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2850 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 665 zł w 2022 roku
• 19 517 zł w 2021 roku
• 21 825 zł w 2020 roku
Organizacja "kemos" wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 4% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Saria Polska
posiada 60 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.08.2018 jest
Saria Polska
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.11.2007 do 29.08.2018:
• Kurciński Tomasz (33% udziałów)
• Karwowski Marek (33% udziałów)
• Jarmuż Mariusz (33% udziałów)