Organizacja Sfc-Solutions Piotrków osiągnęła 121 544 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 121 544 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 122 795 000 zł.
Strata netto wyniosła 1 251 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 986 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 121 544 000 zł w 2023 roku. • 74 603 000 zł w 2022 roku. • 61 557 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 096 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 251 000 zł w 2023 roku. • -3 384 000 zł w 2022 roku. • -4 371 000 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sfc-Solutions Piotrków wynosi 91 084 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 303 860 000 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 868 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 91 084 583 zł w 2023 roku. • 60 728 833 zł w 2022 roku. • 54 569 500 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sfc-Solutions Piotrków wynosi 1,43 mln zł.
EBITDA Sfc-Solutions Piotrków wynosi 3,75 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
975 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 428 000 zł w
2023 roku. • -3 761 000 zł w
2022 roku. • -3 882 000 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
896 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 748 000 zł w
2023 roku. • -2 384 000 zł w
2022 roku. • -2 332 000 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sfc-Solutions Piotrków wynosi 2,47%. To oznacza, że firma ma szansę 2,47% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,47% w 2023 roku. • 2,59% w 2022 roku. • 2,64% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sfc-Solutions Piotrków wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,62% w 2023 roku. • 0,79% w 2022 roku. • 0,43% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Sfc-Solutions Piotrków charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sfc-Solutions Piotrków wynosi 1,37 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,86 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,86 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
337 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,37 mln zł w 2023 roku. • 934 tys. zł w 2022 roku. • 1,33 mln zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,86 mln zł w 2023 roku. • 2,98 mln zł w 2022 roku. • 3,61 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
13 521 000
zł.
Koszty operacyjne Sfc-Solutions Piotrków wyniosły
120 116 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
135 167 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 13 521 000 zł w 2023 roku • 11 177 000 zł w 2022 roku • 11 021 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2023 roku •
14% w 2022 roku •
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sfc-Solutions Piotrków wyniosła 56 723 000 zł.
a
ktywa trwałe to 21 722 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 001 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 723 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 407 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 316 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 661 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 56 723 000 zł w 2023 roku. • 46 120 000 zł w 2022 roku. • 35 951 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sfc-Solutions Piotrków wyniosły 43 316 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 723 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 741 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 43 316 000 zł w 2023 roku • 31 462 000 zł w 2022 roku • 17 909 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 76% w 2023 roku • 68% w 2022 roku • 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sfc-Solutions Piotrków wykazała przychody na poziomie 121 544 000 zł.
Organizacja zarobiła -315 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 936 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 251 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -297% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -70 333 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 936 000 zł w 2023 roku • 618 000 zł w 2022 roku • 341 000 zł w 2021 roku
Organizacja Sfc-Solutions Piotrków wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 182 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 6 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+182
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−6 dni09-07-2024
2022
−25 dni20-06-2023
2021
−1 mies. 6 dni09-09-2022
2020
+3 mies. 8 dni21-01-2022
2019
+33 mies. 2 dni04-07-2023
2018
+2 mies. 10 dni23-09-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Największym udziałowcem od 04.04.2022 jest Sfc Solutions Częstochowa kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.10.2020 do 04.04.2022
był Mutares Holding 02 Ag kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 07.09.2020 do 16.10.2020 najwięcej udziałów posiadał Cooper Standard Automotive International Holdings B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.