Organizacja Pst press + sintertechnik osiągnęła 31 690 942 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 699 905 zł. Pozostałe przychody to 1 991 037 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 840 867 zł.
Zysk netto wyniósł 2 859 038 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -333 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 690 942 zł w 2022 roku.
• 23 448 817 zł w 2021 roku.
• 20 972 506 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 444 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 859 038 zł w 2022 roku.
• 1 218 342 zł w 2021 roku.
• -991 017 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pst press + sintertechnik wynosi 96 935 279 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 590 382 zł a 343 316 436 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 668 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 96 935 279 zł w 2022 roku.
• 82 733 465 zł w 2021 roku.
• 75 295 467 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pst press + sintertechnik wyniosła 91 351 638 zł.
a
ktywa trwałe to 57 202 995 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 148 643 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 91 351 638 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 85 829 109 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 522 529 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 519 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 91 351 638 zł w 2022 roku.
• 86 058 684 zł w 2021 roku.
• 85 297 396 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pst press + sintertechnik wyniosły 5 522 529 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 91 351 638 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 629 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 522 529 zł w 2022 roku
• 3 088 613 zł w 2021 roku
• 3 545 667 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pst press + sintertechnik wykazała przychody na poziomie 31 690 942 zł.
Organizacja zarobiła 4 727 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 868 829 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 859 038 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 329 742 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 868 829 zł w 2022 roku
• 1 258 163 zł w 2021 roku
• 575 287 zł w 2020 roku
Organizacja Pst press + sintertechnik wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ceramtec Group Gmbh
posiada 1048923 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.04.2019 jest
Ceramtec Group Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.03.2016 do 08.04.2019
był Ceramtec Service Gmbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.01.2015 do 09.03.2016 najwięcej udziałów posiadał Ceramtec Service Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.