WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1.DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA, O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 1.000.000,- ZŁOTYCH(JEDNEGO MILIONA ZŁOTYCH). 2. DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ZA PISEMNĄ ZGODĄ RADY NADZORCZEJ W PRZYPADKU ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA, O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ USTALONĄ W UST.1.
Produkty dla drogownictwa, w tym emulgatory i środki adhezyjne.
Zaangażowanie w badania i rozwój oraz ochrona środowiska.
ICSO Chemical Production Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dostarczaniem szerokiego asortymentu chemikaliów do różnych branż. W ofercie znajdują się m.in. środki antyzbrylające, chemię gospodarczą oraz produkty przeznaczone dla drogownictwa. Głównym celem firmy jest dostarczanie rozwiązań chemicznych, które spełniają specyficzne wymagania klientów w zakresie jakości oraz bezpieczeństwa. ICSO angażuje się w badania i rozwój, co pozwala na ciągłe doskonalenie produktów oraz wprowadzanie na rynek nowoczesnych rozwiązań chemicznych. Przedsiębiorstwo kładzie duży nacisk na ochronę środowiska i zrównoważony rozwój, co odzwierciedla się w ich polityce oraz w produktach, które są projektowane z myślą o minimalizacji wpływu na otoczenie. Dodatkowo, ICSO aktywnie uczestniczy w konferencjach branżowych, co potwierdza ich zaangażowanie w rozwój sektora chemicznego oraz współpracę z innymi podmiotami na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Icso chemical production osiągnęła 73 384 716 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 73 379 948 zł. Pozostałe przychody to 4767 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 606 173 zł.
Strata netto wyniosła 226 225 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 066 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 73 384 716 zł w 2024 roku.
• 74 800 827 zł w 2023 roku.
• 93 349 246 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -120 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -226 225 zł w 2024 roku.
• -1 900 140 zł w 2023 roku.
• 310 490 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Icso chemical production wynosi 361 tys. zł.
EBITDA Icso chemical production wynosi 1,39 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
85 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 361 353 zł w
2024 roku.
• -1 664 446 zł w
2023 roku.
• 723 637 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
54 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 390 912 zł w
2024 roku.
• -877 401 zł w
2023 roku.
• 1 376 938 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Icso chemical production wynosi 53 375 921 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 183 461 789 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 635 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 375 921 zł w 2024 roku.
• 54 489 664 zł w 2023 roku.
• 69 529 844 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Icso chemical production wynosi 0,80%. To oznacza, że firma ma szansę 0,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,80% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 777 884
zł.
Koszty operacyjne Icso chemical production wyniosły 73 018 596
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
485 198 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 777 884 zł w 2024 roku
• 13 548 280 zł w 2023 roku
• 13 530 638 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Icso chemical production wyniosła 19 680 300 zł.
a
ktywa trwałe to 3 390 175 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 290 125 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 680 300 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 937 036 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 743 263 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 317 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 680 300 zł w 2024 roku.
• 19 723 172 zł w 2023 roku.
• 21 873 393 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Icso chemical production wyniosły 13 743 263 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 680 300 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 395 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 743 263 zł w 2024 roku
• 13 559 910 zł w 2023 roku
• 13 799 992 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Icso chemical production wykazała przychody na poziomie 73 384 716 zł.
Organizacja zarobiła -101 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 124 299 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -226 225 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -122% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 428 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 124 299 zł w 2024 roku
• 346 018 zł w 2023 roku
• 194 631 zł w 2022 roku
Organizacja Icso chemical production wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 5%.
Semeniuk Piotr
posiada 2040 udziałów, które stanowią 19.2% firmy.
Największym udziałowcem od 22.06.2022 jest
Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "blachownia"
kontrolujący 41% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2020 do 22.06.2022
był Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "blachownia"
kontrolując 41% udziałów.
W okresie od 16.07.2019 do 25.09.2020 najwięcej udziałów posiadał Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "blachownia" . Jego udziały w tym czasie wynosiły 41%.