Organizacja "mtm industries" osiągnęła 92 233 833 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 92 233 833 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 84 533 659 zł.
Zysk netto wyniósł 7 700 174 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 612 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 92 233 833 zł w 2022 roku.
• 91 036 453 zł w 2021 roku.
• 67 181 246 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 105 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 700 174 zł w 2022 roku.
• 6 827 106 zł w 2021 roku.
• 5 253 463 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "mtm industries" wynosi 116 773 310 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 483 391 zł a 230 584 582 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 209 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 116 773 310 zł w 2022 roku.
• 107 867 686 zł w 2021 roku.
• 81 280 796 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "mtm industries" wyniosła 93 107 621 zł.
a
ktywa trwałe to 53 051 411 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 056 211 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 94 246 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 277 005 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 969 585 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 795 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 93 614 107 zł w 2022 roku.
• 69 197 912 zł w 2021 roku.
• 55 912 303 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "mtm industries" wyniosły 60 969 585 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 93 614 107 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 844 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 969 585 zł w 2022 roku
• 42 706 853 zł w 2021 roku
• 35 273 043 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "mtm industries" wykazała przychody na poziomie 92 233 833 zł.
Organizacja zarobiła 7 824 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 124 355 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 700 174 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 293 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 124 355 zł w 2022 roku
• 1 286 163 zł w 2021 roku
• 1 083 278 zł w 2020 roku
Organizacja "mtm industries" wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja olejków eterycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 40%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 40%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Skurniak Maciej
posiada 2409 udziałów, które stanowią 25.1% firmy.
Raczek Tomasz
posiada 2409 udziałów, które stanowią 25.1% firmy.
Góreczny Michał
posiada 2409 udziałów, które stanowią 25.1% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Raczek Tomasz (25% udziałów)
• Skurniak Maciej (25% udziałów)
• Góreczny Michał (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.11.2017 do 02.01.2020:
• Raczek Tomasz (26% udziałów)
• Skurniak Maciej (26% udziałów)
• Góreczny Michał (26% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.01.2015 do 16.11.2017:
• Raczek Tomasz (26% udziałów)
• Skurniak Maciej (26% udziałów)
• Góreczny Michał (26% udziałów)