Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MTM INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000301200 NIP
6182072668 REGON
300734365

Podsumowanie

aktywa

101,1 mln

przychód

124,5 mln

zysk

969 tys.

wartość firmy

112,2 mln

Branża główna: Produkcja olejków eterycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KALISZ

Adres

UL. METALOWCÓW, 6

Kod pocztowy

62-800

Rejestracja

2008-03-11

Rozpoczęcie działalności

2007-12-22

Kapitał zakładowy

479500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ecoventis.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja olejków eterycznych Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Opis

Produkcja pochłaniaczy wilgoci do domów i samochodów
Oferowanie filtrów do osuszania powietrza
Rozwiązania chroniące przed nadmiarem wilgoci

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MTM Industries osiągnęła 124 455 013 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 120 668 659 zł. Pozostałe przychody to 3 786 354 zł.

Całkowite koszty wyniosły 119 699 868 zł.

Zysk netto wyniósł 968 791 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 183 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 124 455 013 zł w 2024 roku.
• 119 122 483 zł w 2023 roku.
• 92 233 833 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -172 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 968 791 zł w 2024 roku.
• 6 416 085 zł w 2023 roku.
• 7 700 174 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

39172033.42

2173136.09

51162721.82

3720363.98

61416314.44

5539356.5

67181246.18

5253463.15

91036452.82

6827105.94

92233832.76

7700174.11

119122482.78

6416084.77

124455012.92

968790.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MTM Industries wynosi 3,23 mln zł.

EBITDA MTM Industries wynosi 6,27 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 96 059 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 226 133 zł w 2024 roku.
• 9 306 127 zł w 2023 roku.
• 10 221 798 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 362 996 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 274 417 zł w 2024 roku.
• 12 727 151 zł w 2023 roku.
• 13 384 264 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MTM Industries wynosi 112 177 253 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 687 908 zł a 311 137 532 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 207 341 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 112 177 253 zł w 2024 roku.
• 133 509 816 zł w 2023 roku.
• 116 773 310 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5918634.74

40725868.05

97930083.55

8421869.98

57411807.11

127906804.55

12289349.6

75390985.23

153540786.1

15479445.47

81280795.52

167953115.45

19868293.91

107867686.22

227591132.05

24483391.25

116773309.53

230584581.9

28430488.07

133509815.67

297806206.95

9687907.8

112177252.89

311137532.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MTM Industries wynosi 2,04%. To oznacza, że firma ma szansę 2,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,04% w 2024 roku.
• 2,03% w 2023 roku.
• 2,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MTM Industries wynosi 0,74%. To oznacza, że firma ma szansę 0,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,74% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MTM Industries charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MTM Industries wynosi 1,62 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,76 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,76 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 139 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,62 mln zł w 2024 roku.
• 2,57 mln zł w 2023 roku.
• 1,48 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,76 mln zł w 2024 roku.
• 7,47 mln zł w 2023 roku.
• 6,66 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 399 031 zł.

Koszty operacyjne MTM Industries wyniosły 117 442 525 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 379 598 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 399 031 zł w 2024 roku
• 22 993 579 zł w 2023 roku
• 19 750 755 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MTM Industries wyniosła 101 095 422 zł.

a

ktywa trwałe to 51 620 996 zł.

a

ktywa obrotowe to 49 474 426 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 095 422 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 33 776 108 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 319 314 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 208 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 101 095 422 zł w 2024 roku.
• 93 273 472 zł w 2023 roku.
• 93 614 107 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

29636367.13

32353549.14

43575939.55

55912303.31

69197911.97

93614106.92

93273471.69

101095422.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.28

0.07

0.06

0.12

0.33

0.08

0.07

0.13

0.34

0.1

0.09

0.09

0.25

0.1

0.08

0.1

0.26

0.08

0.07

0.08

0.23

0.11

0.08

0.07

0.17

0.08

0.05

0.01

0.03

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MTM Industries wyniosły 67 319 314 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 095 422 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 510 637 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 319 314 zł w 2024 roku
• 55 366 154 zł w 2023 roku
• 60 969 585 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

29636367.13

21744854.14

0.73

32353549.14

21124389.17

0.65

43575939.55

27190140.08

0.62

55912303.31

35273042.69

0.63

69197911.97

42706853.42

0.62

93614106.92

60969585.26

0.65

93273471.69

55366154.26

0.59

101095422.03

67319313.82

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MTM Industries wykazała przychody na poziomie 124 455 013 zł.

Organizacja zarobiła 1 009 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 40 673 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 968 791 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3969 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 673 zł w 2024 roku
• 286 370 zł w 2023 roku
• 124 355 zł w 2022 roku

Wartość

12888

24467

29084

1083278

1286163

124355

286370

40673

Wyniki na tle rynku "Produkcja olejków eterycznych" (20.53.Z)

dane za rok

Organizacja MTM Industries wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja olejków eterycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 40%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 40%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84615

0.90909

0.92308

0.66667

0.5

0.5

0.44444

0.55556

0.7

0.875

0.92857

0.9375

0.38462

0.5

0.5

0.61538

0.46154

0.58333

0.875

0.9375

0.9375

0.46154

0.66667

0.63636

0.61538

0.46154

0.78571

0.89474

0.94737

0.94737

0.66667

0.75

0.625

0.77778

0.66667

0.94118

0.91667

0.95833

0.95833

0.65

0.42105

0.36842

0.45

0.7

0.95455

0.91667

0.95652

0.95833

0.56522

0.78947

0.72222

0.73913

0.65217

0.90909

0.92593

0.96154

0.92593

0.6087

0.52381

0.4

0.58333

0.3913

0.84615

0.8

0.95833

0.92

0.69565

0.40909

0.27273

0.45833

0.33333

0.69565

Powiązania

FHARMFOOD - powiązanie zwrotne

K IRENEUSZ - reprezentacja

S MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

R TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

G MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2008

26.11.2013

Maj 1958

Osoba

wspólnik

11.03.2008

26.11.2013

Sierpień 1957

Osoba

wspólnik

02.01.2020

Grudzień 1958

Osoba

wspólnik

20.10.2014

27.01.2015

Grudzień 1958

Osoba

wspólnik

18.10.2013

20.10.2014

Grudzień 1958

Osoba

wspólnik

16.11.2017

02.01.2020

Grudzień 1958

Osoba

wspólnik

11.03.2008

19.12.2008

Grudzień 1958

Osoba

wspólnik

27.01.2015

16.11.2017

Grudzień 1958

Osoba

wspólnik

19.12.2008

18.10.2013

Grudzień 1958

Osoba

wspólnik

02.01.2020

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

18.10.2013

20.10.2014

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

20.10.2014

27.01.2015

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

11.03.2008

19.12.2008

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

16.11.2017

02.01.2020

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

19.12.2008

18.10.2013

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

27.01.2015

16.11.2017

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

27.01.2015

16.11.2017

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

18.10.2013

20.10.2014

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

16.11.2017

02.01.2020

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

11.03.2008

19.12.2008

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

02.01.2020

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

20.10.2014

27.01.2015

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

19.12.2008

18.10.2013

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

11.03.2008

Grudzień 1958

Osoba

reprezentacja

11.03.2008

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

11.03.2008

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

20.04.2017

Czerwiec 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

05.07.2023

23.09.2024

Zespół Pałacowo-Parkowy W Sławie

Organizacja

powiązanie zwrotne

01.03.2022

Organizacja

Udziałowcy

Skurniak Maciej posiada 2409 udziałów, które stanowią 25.1% firmy.

Góreczny Michał posiada 2409 udziałów, które stanowią 25.1% firmy.

Raczek Tomasz posiada 2409 udziałów, które stanowią 25.1% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Góreczny Michał (25% udziałów)
• Raczek Tomasz (25% udziałów)
• Skurniak Maciej (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.11.2017 do 02.01.2020:
• Góreczny Michał (26% udziałów)
• Raczek Tomasz (26% udziałów)
• Skurniak Maciej (26% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.01.2015 do 16.11.2017:
• Góreczny Michał (26% udziałów)
• Raczek Tomasz (26% udziałów)
• Skurniak Maciej (26% udziałów)

Podobne organizacje do MTM INDUSTRIES

	Organizacja	Numer KRS
1	JAR AROMATY SP. Z O.O.	0001078637
2	PZ CORMAY S.A.	0000270105
3	SMI POLAND SP. Z O.O.	0000040493
4	PST PRESS + SINTERTECHNIK SP. Z O.O.	0000467863
5	JAGO-PRO SP. Z O.O.	0000066886
6	CHEMNOVATIC SP. Z O.O. SP. K.	0000708997
7	MCPP POLAND SP. Z O.O.	0000105914
8	SOPRO POLSKA SP. Z O.O.	0000148785
9	CHRYSO POLSKA SP. Z O.O.	0000115081
10	OLEOCHEMIA POLSKA SP. Z O.O.	0000874464
11	JAR AROMATY SP. Z O.O. SP. K.	0000520942
12	KERAKOLL POLSKA SP. Z O.O.	0000045210
13	MAXAM POLSKA SP. Z O.O.	0000234929
14	OLEOCHEMIA SP. Z O.O. SP. K.	0000590339
15	BRODNICKIE ZAKŁADY ŻELATYNY SP. Z O.O.	0000010762
16	BETASOAP SP. Z O.O.	0000168176
17	MPS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000514646
18	CHEMNOVATIC SP. Z O.O.	0001118957
19	BIOMAXIMA S.A.	0000313349
20	REOIL SP. Z O.O.	0000327524
21	MARION SP. Z O.O.	0000064030
22	AEROSOL SERVICE SP. Z O.O.	0000302381
23	EKO - COLOR SP. Z O.O.	0000356946
24	LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SP. Z O.O.	0000129408
25	DANCOAL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000308553
26	NOVICHEM SP. Z O.O.	0000062717
27	IGP OPERATIONS PL SP. Z O.O.	0000590578
28	DRAGON POLAND SP. Z O.O.	0000947181
29	PERMEDIA SP. Z O.O.	0000854424
30	PHARMA-C-FOOD SP. Z O.O.	0000111557