WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. DO REPREZENTOWANIA, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA UPOWAŻNIENI SĄ: A. DO KWOTY 1 000 000,00 ZŁ (SŁOWNIE: MILION ZŁOTYCH) – KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B. POWYŻEJ KWOTY 1 000 000,00 ZŁ (SŁOWNIE: MILION ZŁOTYCH) – DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, 3. W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO LUB O WIĘKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW DO REPREZENTOWANIA, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA UPOWAŻNIENI SĄ: A. DO KWOTY 1 000 000,00 ZŁ (SŁOWNIE: MILION ZŁOTYCH) – KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B. POWYŻEJ KWOTY 1 000 000,00 ZŁ (SŁOWNIE: MILION ZŁOTYCH), A DO KWOTY 3 000 000,00 ZŁ (SŁOWNIE: TRZY MILIONY ZŁOTYCH) – DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, C. POWYŻEJ KWOTY 3.000.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: TRZY MILIONY ZŁOTYCH) – TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Producent czystej nikotyny i surowców dla przemysłu e-liquid
Usługi pod marką własną dla nowych produktów vapingowych
Wsparcie regulacyjne i testy laboratoryjne dla przemysłu chemicznego
Zastosowanie glikolu propylenowego i gliceryny roślinnej
Sprzedaż produktów w ponad 70 krajach na świecie
Chemnovatic to wiodąca firma zajmująca się produkcją i handlem chemikaliów, specjalizująca się w destylacji czystej nikotyny oraz dostarczaniu surowców dla przemysłu e-liquid i nikotynowych pouchów. Działa na rynku od 2013 roku, a jej centralna siedziba oraz zakład produkcyjny zlokalizowane są w Polsce. Chemnovatic wyróżnia się zaawansowaną infrastrukturą produkcyjną, co czyni ją jednym z najbardziej nowoczesnych zakładów w Europie. W ofercie znajdują się różnorodne produkty, w tym czysta nikotyna, sól nikotynowa, bazy do e-liquidów oraz inne surowce, takie jak glikol propylenowy i gliceryna roślinna. Firma proponuje również usługi wsparcia regulacyjnego, które obejmują pomoc w rejestracji produktów zgodnie z TPD, a także pomoc w testach laboratoryjnych. Chemnovatic oferuje również usługi pod marką własną, umożliwiając klientom wprowadzenie nowych produktów na rynek, w tym opracowanie przepisów, projektowanie opakowań oraz rejestrację. Dzięki szerokiemu zakresowi oferowanych usług, Chemnovatic zdobyła zaufanie klientów w ponad 70 krajach na całym świecie, stając się liderem w swojej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Chemnovatic osiągnęła 81 344 809 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 80 992 353 zł. Pozostałe przychody to 352 456 zł.
Całkowite koszty wyniosły 78 134 456 zł.
Zysk netto wyniósł 2 857 897 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5 983 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 81 344 809 zł w 2024 roku.
• 87 327 923 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 475 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 857 897 zł w 2024 roku.
• 2 382 644 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Chemnovatic wynosi 4,43 mln zł.
EBITDA Chemnovatic wynosi 5,94 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
496 168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 430 233 zł w
2024 roku.
• 3 934 065 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 167 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 941 443 zł w
2024 roku.
• 7 108 558 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chemnovatic wynosi 94 896 189 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 578 975 zł a 203 362 022 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 766 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 94 896 189 zł w 2024 roku.
• 88 129 664 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chemnovatic wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,074% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Chemnovatic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Chemnovatic wyniosły 76 562 121
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chemnovatic wyniosła 88 261 543 zł.
a
ktywa trwałe to 48 706 474 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 555 069 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 261 543 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 979 635 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 281 908 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 852 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 88 261 543 zł w 2024 roku.
• 69 408 843 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chemnovatic wyniosły 49 281 908 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 261 543 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 047 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 281 908 zł w 2024 roku
• 42 234 880 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Chemnovatic wykazała przychody na poziomie 81 344 809 zł.
Organizacja zarobiła 3 800 723 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 942 825 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 857 897 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 239 881 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 942 825 zł w 2024 roku
• 702 945 zł w 2023 roku
Organizacja Chemnovatic wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ławecki Marcin
posiada 190 udziałów,
które stanowią 47.5% firmy.
Gęca Bartłomiej
posiada 190 udziałów,
które stanowią 47.5% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ławecki Marcin (48% udziałów)
• Gęca Bartłomiej (48% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.08.2024 do 03.03.2025:
• Ławecki Marcin (47% udziałów)
• Gęca Bartłomiej (47% udziałów)