WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSZYSTKIM KOMPLEMENTARIUSZOM, Z KTÓRYCH KAŻDY MOŻE SAMODZIELNIE REZPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST SPÓŁKA JS TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KTÓREJ PRAWO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU JACKOWI MARIUSZOWI ŚCISŁO, ZGODNIE Z USTALONYM SPOSOBEM REPREZENTACJI SPÓŁKI (W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPRAWNIONYM JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE BADŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.
Organizacja JS osiągnęła 29 636 609 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 636 273 zł. Pozostałe przychody to 336 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 596 626 zł.
Zysk netto wyniósł 2 039 983 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 569 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 29 636 609 zł w 2020 roku. • 24 426 407 zł w 2019 roku. • 20 496 825 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
800 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 039 983 zł w 2020 roku. • 514 566 zł w 2019 roku. • 438 061 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji JS wynosi 31 989 335 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 117 810 zł a 71 315 128 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
6 842 597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 31 989 335 zł w
2020 roku. • 21 325 053 zł w
2019 roku. • 18 304 141 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JS wynosi 2,27 mln zł.
EBITDA JS wynosi 2,75 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
790 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 267 619 zł w
2020 roku. • 808 114 zł w
2019 roku. • 687 554 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
780 539 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 750 640 zł w
2020 roku. • 1 318 788 zł w
2019 roku. • 1 189 563 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie JS wynosi 7 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 7 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji JS. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 6 września 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 września 2022 (MSiG nr 172/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 715940. JS TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000533913. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.11.2014.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/29797/22/64]
UWAGAMSiG 172/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
0- WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
X V. W P I S Y D
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 98725. JS TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000533913. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2014.
[RDF/369376/22/843]
MSiG 44/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 98724. JS TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000533913. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2014.
[RDF/369376/22/442]
MSiG 44/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 98723. JS TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000533913. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2014.
[RDF/369376/22/41]
MSiG 44/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 98722. JS TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000533913. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2014.
[RDF/369376/22/640]
MSiG 44/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.02.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 28686. JS TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000533913. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2014.
[RDF/274697/21/708]
MSiG 13/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 28685. JS TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000533913. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2014.
[RDF/274697/21/307]
MSiG 13/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 28684. JS TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000533913. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2014.
[RDF/274697/21/906]
MSiG 13/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.01.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 391427. JS TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000533913. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2014.
[RDF/119415/19/851]
MSiG 114/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 391426. JS TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000533913. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2014.
[RDF/119414/19/139]
MSiG 114/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 391425. JS TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000533913. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2014.
[RDF/119414/19/738]
MSiG 114/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
i wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 366841. JS TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000533913. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2014.
[RDF/117354/19/651]
MSiG 110/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 366840. JS TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000533913. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2014.
[RDF/117354/19/250]
MSiG 110/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 434988. JS TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000533913. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.11.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/81234/17/918]
Rzuć okiemMSiG 234/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica DROZDOWA nr domu 6 kod pocztowy 04-901 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. TROCINOWA nr domu 52 kod
pocztowy 04-927 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 150504. JS TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000533913. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.11.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/29901/17/985]
MSiG 106/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 32783. JS TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000533913. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
i- 27.11.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/3832/17/808]
Rzuć okiemMSiG 26/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 ——20 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH
W FORMACH PODSTAWOWYCH
Poz. 147842. JS TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000533913.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.11.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23951/16/161]
MSiG 112/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.05.2016 okres
OD 01.11.2014 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.11.2014 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
JS nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JS wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,315% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2020 roku. • 1,12% w 2019 roku. • 1,53% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
JS charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JS wynosi 740 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 200 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,42 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 200 tys. zł a 1,42 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
186 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 740 tys. zł w 2020 roku. • 420 tys. zł w 2019 roku. • 367 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 200 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,42 mln zł w 2020 roku. • 1,07 mln zł w 2019 roku. • 1,1 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 317 601 zł.
Koszty operacyjne JS wyniosły
27 368 654 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
168 208 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 317 601 zł w 2020 roku • 1 169 296 zł w 2019 roku • 981 184 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,8% w 2020 roku •
5% w 2019 roku •
5% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JS wyniosła 15 007 787 zł.
Aktywa trwałe to 6 518 416 zł.
Aktywa obrotowe to 8 489 371 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 007 787 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 7 089 404 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 918 383 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 579 711 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 800 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 15 007 787 zł sumy bilansowej i 7 089 404 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 14 647 630 zł sumy bilansowej i 5 362 521 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 13 848 365 zł sumy bilansowej i 5 487 482 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28,78%.
Marża operacyjna wyniosła 7,65%.
Marża netto wyniosła 6,88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JS wyniosły 7 918 383 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 007 787 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 221 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 918 383 zł w 2020 roku • 9 285 109 zł w 2019 roku • 8 360 883 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 53% w 2020 roku • 63% w 2019 roku • 60% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja JS ma 7 918 383 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 5 577 333 zł (70%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 374 504 zł (17%), rezerwy i rozliczenia 877 018 zł (11%); 2 mniejsze pozycje razem 89 123 zł (1%).
Pozostali, 405 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 17 000 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
7,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
70%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5,6 mln zł
70%
Państwo
podatki, cła i ZUS
33 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
56 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,4 mln zł
17%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
877 tys. zł
11%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
405 zł
<1%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 70% (w 2017: 28%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 56% (2017) do 17% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji JS wynosi 1,21 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,77 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,22, czyli same środki pieniężne pokrywają 22% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,69 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,6 mln zł należności i inne: 3,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,21 zł, z czego 0,22 zł w gotówce.
1,21
płynność bieżąca
0,77
płynność szybka
0,22
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,21 w 2020 roku • 1 w 2018 roku • 0,95 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji JS wobec banków i pożyczkodawców: 1 374 504 zł, gotówka: 1 574 322 zł. Gotówka przewyższa dług o 199 818 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
W tym kredyty i pożyczki: 1 374 441 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 198 678 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 11,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 918 383 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 200 tys. zł
0 zł1,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,4 mln zł
gotówka1,6 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 1,4 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 199 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 11,4 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 200 tys. zł • 2018: 3,6 mln zł • 2017: 3,9 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 11,4 raza • 2018: 2,9 raza • 2017: 2,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji JS wynosi 19 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 75 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 76 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -55 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -57 dni.
Rotacja zapasów wynosi 38 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 547 834 zł, z czego 1 547 834 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-55 dni
firma płaci dostawcom 55 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
19 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 19 dni
75 dni
bez amortyzacji76 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 75 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 19 dni w 2020 roku • 51 dni w 2018 roku • 43 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji JS wynoszą 27 082 215 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 21 745 573 zł, czyli 80% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 077 534 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 085 416 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej27,1 mln zł
Zużycie materiałów i energii21,7 mln zł · 80%
Usługi obce3,1 mln zł · 11%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,1 mln zł · 4%
Amortyzacja483 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe390 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia232 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty68 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 27,1 mln zł w 2020 roku • 19,8 mln zł w 2018 roku • 17,8 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja JS wykazała przychody na poziomie 29 636 609 zł.
Organizacja JS wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 5% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,79%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:29 454 278,70
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów29 454 278,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej27 082 215,27
I. Amortyzacja483 020,54
II. Zużycie materiałów i energii21 745 573,13
III. Usługi obce3 077 533,51
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)68 104,84
V. Wynagrodzenia1 085 416,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)232 184,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe390 382,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 372 063,43
D. Pozostałe przychody operacyjne181 994,34
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje72 000,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne109 994,34
E. Pozostałe koszty operacyjne286 438,45
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne286 438,45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 267 619,32
G. Przychody finansowe335,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)335,83
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe227 972,41
I. Odsetki, w tym: (+1)198 677,64
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne29 294,77
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 039 982,74
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 039 982,74
Pełne sprawozdania finansowe organizacji JS składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 125 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 127 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+125
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+4 mies. 7 dni19-02-2022
2019
+3 mies.13-01-2021
2018
−1 mies. 15 dni31-05-2019
2017
+10 mies. 26 dni06-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
