Produkcja systemów kominowych ze stali kwasoodpornej
Montaż kominów i elementów wentylacyjnych
Produkcja drzwi kominowych i rewizyjnych
Usługi cięcia laserowego, malowania proszkowego i gięcia stali
Spełnianie norm jakości ISO 9001 dla produktów
Wytwórnia Elementów Kominowych 'TARNAWA', założona w czerwcu 1991 roku, to firma działająca w oparciu o polski kapitał, która szybko zyskała renomę w branży produkcji systemów kominowych. Przez lata, organizacja wyspecjalizowała się w wytwarzaniu kominów ze stali kwasoodpornej, wyróżniając się na tle konkurencji dzięki wysokiej jakości swoich produktów oraz innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym. Oferta firmy obejmuje różnorodne systemy kominowe, w tym jedno- i dwupłaszczowe kominy typu SPS, JS i DS, a także kominy współosiowe oraz systemy spalania. Produkty 'TARNAWA' są zgodne z rygorystycznymi normami bezpieczeństwa zarówno w Polsce, jak i w Europie, co stanowi kluczowy element ich strategii. Oprócz produkcji kominów, firma świadczy również usługi montażu oraz produkcję drzwi do kominów i rewizji, a także krat ochronnych i wentylacyjnych. Robiąc użytek z zaawansowanych technologii, 'TARNAWA' dąży do nieustannego rozwoju oraz dostosowywania się do zmieniających się potrzeb rynkowych, co owocuje satysfakcją klientów. Dodatkowo, firma inwestuje w modernizację swojego parku maszynowego, co pozwala na wprowadzanie niestandardowych elementów oraz usługi cięcia laserowego i malowania proszkowego, co dodatkowo poszerza ich ofertę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wytwórnia Elementów Kominowych Tarnawa L.WAJDA osiągnęła 16 907 437 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 897 391 zł. Pozostałe przychody to 10 046 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 970 053 zł.
Strata netto wyniosła 2 072 661 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -525 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 907 437 zł w 2024 roku.
• 17 784 080 zł w 2023 roku.
• 22 941 647 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -366 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 072 661 zł w 2024 roku.
• -1 785 381 zł w 2023 roku.
• 462 459 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wytwórnia Elementów Kominowych Tarnawa L.WAJDA wynosi -1,57 mln zł.
EBITDA Wytwórnia Elementów Kominowych Tarnawa L.WAJDA wynosi -1,16 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
335 672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 574 241 zł w
2024 roku.
• -1 058 363 zł w
2023 roku.
• 836 480 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
399 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 158 729 zł w
2024 roku.
• -629 802 zł w
2023 roku.
• 1 278 781 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wytwórnia Elementów Kominowych Tarnawa L.WAJDA wynosi 14 228 577 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 42 268 594 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 185 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 228 577 zł w 2024 roku.
• 16 433 239 zł w 2023 roku.
• 23 219 610 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wytwórnia Elementów Kominowych Tarnawa L.WAJDA wynosi 4,40%. To oznacza, że firma ma szansę 4,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,601% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,40% w 2024 roku.
• 2,01% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wytwórnia Elementów Kominowych Tarnawa L.WAJDA charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 671 861
zł.
Koszty operacyjne Wytwórnia Elementów Kominowych Tarnawa L.WAJDA wyniosły 18 471 632
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 206 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 671 861 zł w 2024 roku
• 7 164 460 zł w 2023 roku
• 7 160 527 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wytwórnia Elementów Kominowych Tarnawa L.WAJDA wyniosła 10 591 706 zł.
a
ktywa trwałe to 5 061 396 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 530 309 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 591 706 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 942 603 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 649 103 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -475 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 591 706 zł w 2024 roku.
• 12 955 167 zł w 2023 roku.
• 16 380 580 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -53%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wytwórnia Elementów Kominowych Tarnawa L.WAJDA wyniosły 6 649 103 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 591 706 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 261 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 649 103 zł w 2024 roku
• 6 852 252 zł w 2023 roku
• 8 280 121 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wytwórnia Elementów Kominowych Tarnawa L.WAJDA wykazała przychody na poziomie 16 907 437 zł.
Organizacja zarobiła -2 072 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 072 661 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Wytwórnia Elementów Kominowych Tarnawa L.WAJDA wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
WYTWÓRNIA ELEMENTÓW KOMINOWYCH "TARNAWA"