Organizacja "hydrostal" osiągnęła 85 486 475 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 85 416 049 zł. Pozostałe przychody to 70 426 zł.
Całkowite koszty wyniosły 81 172 815 zł.
Zysk netto wyniósł 4 243 235 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 906 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 85 486 475 zł w 2022 roku.
• 96 398 080 zł w 2021 roku.
• 58 176 309 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 167 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 243 235 zł w 2022 roku.
• 11 930 929 zł w 2021 roku.
• 6 825 798 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "hydrostal" wynosi 107 299 889 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
33 335 968 zł a 213 716 188 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 774 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 107 299 889 zł w 2022 roku.
• 142 142 646 zł w 2021 roku.
• 87 292 743 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "hydrostal" wyniosła 86 757 910 zł.
a
ktywa trwałe to 56 719 774 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 038 136 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 86 757 910 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 447 957 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 309 953 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 771 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 86 757 910 zł w 2022 roku.
• 77 726 747 zł w 2021 roku.
• 68 964 435 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "hydrostal" wyniosły 42 309 953 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 86 757 910 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 327 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 309 953 zł w 2022 roku
• 37 522 024 zł w 2021 roku
• 40 690 642 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "hydrostal" wykazała przychody na poziomie 85 486 475 zł.
Organizacja zarobiła 4 243 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 243 235 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -158 038 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 2 392 943 zł w 2021 roku
• 1 651 639 zł w 2020 roku
Organizacja "hydrostal" wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gabryś Zbigniew
posiada 11209 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.11.2002 jest
Gabryś Zbigniew
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2002 do 15.11.2002
był Gabryś Zbigniew
kontrolując 100% udziałów.