Produkcja słupków ogrodzeniowych z blach gorącowalcowanych i ocynkowanych
Wytwarzanie kształtowników zimnogiętych oraz wzmocnień do okien PVC
Realizacja usług transportowych w kraju i UE
Malowanie proszkowe elementów stalowych na dowolny kolor
Ekspansja w zakresie innowacyjnych technologii cynkowania
HYDROSTAL to renomowana firma produkcyjna, która z powodzeniem działa na rynku od 1993 roku. Siedziba i główny zakład produkcyjny znajdują się w Brzeszczach, co daje dogodny dostęp do kluczowych tras komunikacyjnych. Obszar działania firmy obejmuje kompleksową produkcję stalowych słupków ogrodzeniowych, kształtowników zimnogiętych oraz wzmocnień do okien, co świadczy o jej wszechstronności i dużym doświadczeniu w branży. HYDROSTAL dysponuje nowoczesnym zapleczem technologicznym, posiadając dwa zakłady produkcyjne o łącznej powierzchni przekraczającej 2500 metrów kwadratowych oraz magazyn o powierzchni 10 000 metrów kwadratowych, co umożliwia realizację zamówień zarówno dużych, jak i mniejszych w krótkim czasie.
Firma specjalizuje się w produkcji słupków z blach gorącowalcowanych oraz ocynkowanych, które mogą być malowane proszkowo na dowolny kolor, co wyróżnia ich ofertę na rynku. Dodatkowo, HYDROSTAL wykonuje kształtowniki walcowane na zimno oraz profesjonalne wzmocnienia wykorzystywane w oknach PCV, wprowadzając na rynek ponad 200 różnych typów tych produktów.
Wartością dodaną dla klientów są usługi transportowe realizowane zarówno krajowo, jak i na terenie Unii Europejskiej, co zwiększa komfort i efektywność dostaw. HYDROSTAL angażuje się również w projekty innowacyjne, takie jak budowa nowej cynkowni, co podnosi jakość i wydajność ich produkcji. Oprócz tego, firma dba również o aspekty ekologiczne, dążąc do redukcji emisji i odpadowych produktów.
W ostatnich latach firma zyskała nowych partnerów biznesowych i stale zwiększa tabor samochodowy, co potwierdza ich zaangażowanie w rozwój i dostosowywanie usług do oczekiwań wymagających klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hydrostal osiągnęła 59 212 209 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 59 139 601 zł. Pozostałe przychody to 72 608 zł.
Całkowite koszty wyniosły 57 901 682 zł.
Zysk netto wyniósł 1 237 919 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 893 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 212 209 zł w 2024 roku.
• 71 640 153 zł w 2023 roku.
• 85 486 475 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -309 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 237 919 zł w 2024 roku.
• 464 289 zł w 2023 roku.
• 4 243 235 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hydrostal wynosi 3,35 mln zł.
EBITDA Hydrostal wynosi 8,98 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
133 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 347 833 zł w
2024 roku.
• 2 347 052 zł w
2023 roku.
• 6 267 147 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
391 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 979 666 zł w
2024 roku.
• 7 598 485 zł w
2023 roku.
• 11 279 872 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydrostal wynosi 79 039 108 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 379 195 zł a 184 600 662 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 659 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 79 039 108 zł w 2024 roku.
• 83 301 442 zł w 2023 roku.
• 107 299 889 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hydrostal wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,64% w 2023 roku.
• 2,61% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydrostal wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 1,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hydrostal charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hydrostal wynosi 1,69 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,23 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9,23 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
72 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,69 mln zł w 2024 roku.
• 1,61 mln zł w 2023 roku.
• 2,06 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 9,23 mln zł w 2024 roku.
• 8,98 mln zł w 2023 roku.
• 8,89 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 076 563
zł.
Koszty operacyjne Hydrostal wyniosły 55 791 768
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
897 340 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 076 563 zł w 2024 roku
• 8 994 909 zł w 2023 roku
• 8 871 571 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydrostal wyniosła 77 253 766 zł.
a
ktywa trwałe to 57 580 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 673 466 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 77 253 766 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 46 150 166 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 103 600 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 764 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 77 253 766 zł w 2024 roku.
• 85 684 300 zł w 2023 roku.
• 86 757 910 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydrostal wyniosły 31 103 600 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 77 253 766 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 918 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 103 600 zł w 2024 roku
• 40 772 054 zł w 2023 roku
• 42 309 953 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydrostal wykazała przychody na poziomie 59 212 209 zł.
Organizacja zarobiła 1 237 919 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 237 919 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -112 885 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Hydrostal wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gabryś Zbigniew
posiada 11209 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 15.11.2002 jest
Gabryś Zbigniew
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2002 do 15.11.2002
był Gabryś Zbigniew
kontrolując 100% udziałów.