Produkcja akcesoriów do systemów wentylacyjnych|Usługi cięcia wzdłużnego blach stalowych|Cynkowanie elementów stalowych do 50 cm|Produkcja rur ze szwem krytym|Szeroki asortyment akcesoriów do plandek
KUPSIK to firma specjalizująca się w produkcji akcesoriów wentylacyjnych oraz różnorodnych elementów z zakresu obróbki blach. Głównym segmentem działalności KUPSIK jest produkcja profili oraz narożników, które są niezbędne w systemach wentylacyjnych. Przedsiębiorstwo oferuje kompleksowy asortyment do budowy kanałów prostokątnych, co sprawia, że jest jedno z ważniejszych graczy na rynku w tej dziedzinie. Dodatkowo KUPSIK angażuje się w produkcję rur zgrzewanych indukcyjnie, które występują w różnych wersjach, takich jak ocynkowane, czarne oraz aluminiowane, z przekrojami od fi 35 do 60 mm. W przypadku większych zamówień, firma może zrealizować produkcję na specjalne życzenie klienta. KUPSIK dysponuje także nowoczesnym parkiem logistycznym, co umożliwia sprawne i terminowe dostarczanie zamówień. W ofercie znajdują się również akcesoria do plandek, co poszerza zakres usług firmy i pozwala na dotarcie do szerszej grupy odbiorców. Dzięki zautomatyzowanej galwanizerni bębnowej, KUPSIK oferuje usługi cynkowania elementów stalowych o długości do 50 cm, co podnosi wartość dodaną oferowanych produktów. Firma kładzie duży nacisk na jakość i ciągły rozwój swojego asortymentu, co czyni ją wiarygodnym partnerem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kupsik osiągnęła 99 881 257 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 99 880 957 zł. Pozostałe przychody to 300 zł.
Całkowite koszty wyniosły 96 425 079 zł.
Zysk netto wyniósł 3 455 878 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5 561 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 99 881 257 zł w 2024 roku. • 109 463 285 zł w 2023 roku. • 35 594 316 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3 882 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 455 878 zł w 2024 roku. • 6 217 978 zł w 2023 roku. • 2 583 220 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kupsik wynosi 109 941 914 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 530 896 zł a 249 703 143 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 16 136 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 109 941 914 zł w 2024 roku. • 127 090 162 zł w 2023 roku. • 60 578 913 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kupsik wynosi 4,78 mln zł.
EBITDA Kupsik wynosi 7,55 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
4 368 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 779 020 zł w
2024 roku. • 8 926 548 zł w
2023 roku. • 3 665 599 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4 242 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 7 550 622 zł w
2024 roku. • 11 737 134 zł w
2023 roku. • 4 507 784 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kupsik wynosi 2,53%. To oznacza, że firma ma szansę 2,53% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,53% w 2024 roku. • 2,51% w 2023 roku. • 2,72% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kupsik wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kupsik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kupsik wynosi 3,99 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 691 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,87 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 691 tys. zł a 7,87 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
110 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,99 mln zł w 2024 roku. • 4,21 mln zł w 2023 roku. • 2,73 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 691 tys. zł w 2024 roku. • 1,24 mln zł w 2023 roku. • 517 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,87 mln zł w 2024 roku. • 7,8 mln zł w 2023 roku. • 7,07 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
14 889 111
zł.
Koszty operacyjne Kupsik wyniosły
95 101 937
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 168 970 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 14 889 111 zł w 2024 roku • 13 516 687 zł w 2023 roku • 3 718 125 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kupsik wyniosła 53 477 296 zł.
a
ktywa trwałe to 17 478 538 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 998 759 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 477 296 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 374 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 102 769 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 446 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 53 477 296 zł w 2024 roku. • 52 863 783 zł w 2023 roku. • 53 953 355 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kupsik wyniosły 14 102 769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 477 296 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 687 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 14 102 769 zł w 2024 roku • 13 873 484 zł w 2023 roku • 18 598 035 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2024 roku • 26% w 2023 roku • 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kupsik wykazała przychody na poziomie 99 881 257 zł.
Organizacja zarobiła 4 108 674 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 652 796 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 455 878 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -623 535 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 652 796 zł w 2024 roku • 1 492 589 zł w 2023 roku • 637 070 zł w 2022 roku
Organizacja Kupsik wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 72 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 67 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-72
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 7 dni09-05-2025
2023
−3 mies. 19 dni28-03-2024
2022
−1 mies. 10 dni05-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kupsik Marek posiada 1870
udziałów,
które stanowią
70.0% firmy.
Kupsik Teresa posiada 770
udziałów,
które stanowią
28.8% firmy.
Największym udziałowcem od 22.07.2025 jest Kupsik Marek kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.09.2022 do 22.07.2025
był Kupsik Marek kontrolując 70% udziałów.