KUPSIK to firma specjalizująca się w produkcji akcesoriów wentylacyjnych oraz różnorodnych elementów z zakresu obróbki blach. Głównym segmentem działalności KUPSIK jest produkcja profili oraz narożników, które są niezbędne w systemach wentylacyjnych. Przedsiębiorstwo oferuje kompleksowy asortyment do budowy kanałów prostokątnych, co sprawia, że jest jedno z ważniejszych graczy na rynku w tej dziedzinie. Dodatkowo KUPSIK angażuje się w produkcję rur zgrzewanych indukcyjnie, które występują w różnych wersjach, takich jak ocynkowane, czarne oraz aluminiowane, z przekrojami od fi 35 do 60 mm. W przypadku większych zamówień, firma może zrealizować produkcję na specjalne życzenie klienta. KUPSIK dysponuje także nowoczesnym parkiem logistycznym, co umożliwia sprawne i terminowe dostarczanie zamówień. W ofercie znajdują się również akcesoria do plandek, co poszerza zakres usług firmy i pozwala na dotarcie do szerszej grupy odbiorców. Dzięki zautomatyzowanej galwanizerni bębnowej, KUPSIK oferuje usługi cynkowania elementów stalowych o długości do 50 cm, co podnosi wartość dodaną oferowanych produktów. Firma kładzie duży nacisk na jakość i ciągły rozwój swojego asortymentu, co czyni ją wiarygodnym partnerem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kupsik osiągnęła 99 881 257 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 99 880 957 zł. Pozostałe przychody to 300 zł.
Całkowite koszty wyniosły 96 425 079 zł.
Zysk netto wyniósł 3 455 878 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5 561 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 99 881 257 zł w 2024 roku.
• 109 463 285 zł w 2023 roku.
• 35 594 316 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3 882 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 455 878 zł w 2024 roku.
• 6 217 978 zł w 2023 roku.
• 2 583 220 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kupsik wynosi 4,78 mln zł.
EBITDA Kupsik wynosi 7,55 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4 368 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 779 020 zł w
2024 roku.
• 8 926 548 zł w
2023 roku.
• 3 665 599 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4 242 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 550 622 zł w
2024 roku.
• 11 737 134 zł w
2023 roku.
• 4 507 784 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kupsik wynosi 109 941 914 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 530 896 zł a 249 703 143 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 136 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 109 941 914 zł w 2024 roku.
• 127 090 162 zł w 2023 roku.
• 60 578 913 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kupsik wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 889 111
zł.
Koszty operacyjne Kupsik wyniosły 95 101 937
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 168 970 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 889 111 zł w 2024 roku
• 13 516 687 zł w 2023 roku
• 3 718 125 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kupsik wyniosła 53 477 296 zł.
a
ktywa trwałe to 17 478 538 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 998 759 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 477 296 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 374 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 102 769 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 446 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 477 296 zł w 2024 roku.
• 52 863 783 zł w 2023 roku.
• 53 953 355 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kupsik wyniosły 14 102 769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 477 296 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 687 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 102 769 zł w 2024 roku
• 13 873 484 zł w 2023 roku
• 18 598 035 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kupsik wykazała przychody na poziomie 99 881 257 zł.
Organizacja zarobiła 4 108 674 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 652 796 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 455 878 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -623 535 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 652 796 zł w 2024 roku
• 1 492 589 zł w 2023 roku
• 637 070 zł w 2022 roku
Organizacja Kupsik wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 30%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kupsik Marek
posiada 1870 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Kupsik Teresa
posiada 800 udziałów, które stanowią 30% firmy.