SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB KAŻDY Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Produkcja rur stalowych o różnych kształtach i wymiarach|Usługi cięcia laserowego, gięcia i spawania stalowych profili|Wytwarzanie tuneli foliowych i namiotów garażowych|Ocynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe wyrobów stalowych|26-letnie doświadczenie w branży z naciskiem na jakość i innowacje
Stal Impex to renomowany producent rur oraz profili stalowych, który działa na rynku od 1997 roku. Firma z siedzibą w Krośnie, w województwie podkarpackim, koncentruje się na wytwarzaniu wysokoprzetworzonych wyrobów stalowych, w tym kształtowników, rur ocynkowanych oraz elementów złącznych. Stal Impex oferuje szeroki asortyment produktów stalowych, takich jak rury okrągłe, prostokątne, kwadratowe, płaskoowalne, elipsowe oraz kątowniki, co czyni ją jednym z kluczowych graczy w branży. Dzięki pięciu linom technologicznym oraz nowoczesnemu wyposażeniu, firma jest w stanie szybko i efektywnie realizować zamówienia, zapewniając jednocześnie wysoką jakość produktów. Stal Impex świadczy również różnorodne usługi obróbcze, takie jak cięcie laserowe, gięcie, spawanie czy cynkowanie ogniowe, co pozwala na dostosowanie się do indywidualnych potrzeb klientów. Celem firmy jest ciągły rozwój i poszerzanie oferty, aby sprostać oczekiwaniom rynku i dostarczać materiały spełniające najwyższe standardy jakości. W swojej działalności Stal Impex wyróżnia się również realizacją konstrukcji takich jak tunele foliowe, namioty garażowe oraz bramy i ogrodzenia, co podkreśla wszechstronność i innowacyjność jej podejścia do obróbki stali.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stal Impex osiągnęła 104 344 548 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 103 989 067 zł. Pozostałe przychody to 355 482 zł.
Całkowite koszty wyniosły 101 385 143 zł.
Zysk netto wyniósł 2 603 924 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 283 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 104 344 548 zł w 2024 roku. • 116 110 699 zł w 2023 roku. • 180 467 773 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 603 924 zł w 2024 roku. • 512 744 zł w 2023 roku. • 15 322 231 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stal Impex wynosi 114 773 901 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 039 240 zł a 260 861 371 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 121 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 114 773 901 zł w 2024 roku. • 112 684 896 zł w 2023 roku. • 225 934 675 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stal Impex wynosi 2,92 mln zł.
EBITDA Stal Impex wynosi 4,23 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
79 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 917 216 zł w
2024 roku. • 307 411 zł w
2023 roku. • 21 086 348 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
44 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 233 985 zł w
2024 roku. • 1 572 030 zł w
2023 roku. • 22 438 773 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stal Impex wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,65% w 2024 roku. • 2,64% w 2023 roku. • 2,56% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stal Impex wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stal Impex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stal Impex wynosi 5,18 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 438 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13,52 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 438 tys. zł a 13,52 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
364 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5,18 mln zł w 2024 roku. • 4,91 mln zł w 2023 roku. • 7,99 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 438 tys. zł w 2024 roku. • 46 tys. zł w 2023 roku. • 3,06 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 13,52 mln zł w 2024 roku. • 12,36 mln zł w 2023 roku. • 17,24 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
10 859 675
zł.
Koszty operacyjne Stal Impex wyniosły
101 071 851
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
704 595 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 10 859 675 zł w 2024 roku • 9 613 715 zł w 2023 roku • 10 341 281 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stal Impex wyniosła 52 144 215 zł.
a
ktywa trwałe to 7 752 137 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 392 078 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 144 215 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 46 393 564 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 750 652 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 425 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 52 144 215 zł w 2024 roku. • 53 233 881 zł w 2023 roku. • 73 481 112 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stal Impex wyniosły 5 750 652 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 144 215 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 075 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 750 652 zł w 2024 roku • 8 931 497 zł w 2023 roku • 14 369 241 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2024 roku • 17% w 2023 roku • 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stal Impex wykazała przychody na poziomie 104 344 548 zł.
Organizacja zarobiła 3 230 158 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 626 234 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 603 924 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6870 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 626 234 zł w 2024 roku • 135 050 zł w 2023 roku • 3 646 541 zł w 2022 roku
Organizacja Stal Impex wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 54 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-54
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−13 dni02-07-2024
2022
−23 dni22-06-2023
2021
−2 mies. 29 dni18-07-2022
2020
−3 mies. 17 dni30-06-2021
2019
−3 mies. 7 dni10-07-2020
2018
−1 mies. 25 dni21-05-2019
2017
−1 mies. 4 dni11-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Karapetyan Boris posiada 5169
udziałów,
które stanowią
90.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.11.2020 jest Karapetyan Boris kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.06.2016 do 24.11.2020
był Karapetyan Boris kontrolując 72% udziałów.
W okresie od 24.02.2006 do 07.06.2016 najwięcej udziałów posiadał Karapetyan Boris. Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.