Organizacja Adream osiągnęła 2 162 281 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 162 281 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 266 759 zł.
Strata netto wyniosła 104 478 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 329 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 162 281 zł w 2022 roku.
• 2 418 395 zł w 2021 roku.
• 1 697 223 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -104 478 zł w 2022 roku.
• 237 466 zł w 2021 roku.
• 3288 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adream wynosi 1 605 393 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 405 702 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 252 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 605 393 zł w 2022 roku.
• 2 798 381 zł w 2021 roku.
• 1 203 855 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adream wyniosła 649 510 zł.
a
ktywa obrotowe to 649 510 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 649 510 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 218 496 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 431 014 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 649 510 zł w 2022 roku.
• 660 113 zł w 2021 roku.
• 343 906 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -48%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adream wyniosły 431 014 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 649 510 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 431 014 zł w 2022 roku
• 345 110 zł w 2021 roku
• 264 946 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adream wykazała przychody na poziomie 2 162 281 zł.
Organizacja zarobiła -104 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -104 478 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 18 977 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku