V5 GROUP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000274058

Podsumowanie

aktywa

446 tys.

przychód

3,1 mln

zysk

425 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

ŚLĄSKA, 4

Kod pocztowy

60-614

Rejestracja

2007-02-19

Rozpoczęcie działalności

1991-07-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.v5group.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTATIUSZ. JEŻELI KOMPLEMENTARIUSZEM JEST OSOBA PRAWNA, BĄDŹ OKREŚLONA W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKA OSOBOWA, REPREZENTUJE ONA SPÓŁKĘ STOSOWNIE DO REGUŁ REPREZENTACJI DOTYCZĄCYCH TEJ OSOBY PRAWNEJ, BĄDŹ SPÓŁKI OSOBOWEJ.

Branże

Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność fotograficzna Pozostała działalność wydawnicza Badanie rynku i opinii publicznej

Opis

Tworzenie strategii komunikacyjnych
Organizacja wydarzeń i eventów
Realizacja projektów komunikacyjnych dla renomowanych marek
Publikacje i koordynacja działań partnerskich

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja V5 Group osiągnęła 3 065 534 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 063 408 zł. Pozostałe przychody to 2126 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 638 813 zł.

Zysk netto wyniósł 424 595 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -15 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 065 534 zł w 2024 roku.
• 1 437 499 zł w 2023 roku.
• 2 168 039 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 424 595 zł w 2024 roku.
• -124 616 zł w 2023 roku.
• -149 100 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3172045.07

83318.01

3608801.56

87856.05

2753917.75

235306.92

2370100.5

38509.69

2480539.96

-77819.46

2168038.93

-149100.13

1437499.14

-124616.09

3065533.64

424594.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT V5 Group wynosi 452 tys. zł.

EBITDA V5 Group wynosi 468 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 51 352 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 451 906 zł w 2024 roku.
• -69 115 zł w 2023 roku.
• -131 365 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 43 718 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 467 828 zł w 2024 roku.
• -54 798 zł w 2023 roku.
• -130 421 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji V5 Group wynosi 3 941 062 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 198 994 zł a 7 663 834 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 200 408 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 941 062 zł w 2024 roku.
• 958 333 zł w 2023 roku.
• 1 445 359 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

90238.31

2538207.07

7930112.67

83854.75

2841146.66

9022003.9

170868.73

2948041.57

6884794.38

163262.23

1897367.99

5925251.25

0

1739528.65

6201349.9

0

1445359.29

5420097.33

0

958332.76

3593747.85

198994.16

3941061.81

7663834.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji V5 Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji V5 Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

V5 Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla V5 Group wynosi 82 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 53 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 123 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 53 tys. zł a 123 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 82 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 123 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 407 301 zł.

Koszty operacyjne V5 Group wyniosły 2 611 501 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 655 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 407 301 zł w 2024 roku
• 355 662 zł w 2023 roku
• 239 935 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów V5 Group wyniosła 446 425 zł.

a

ktywa trwałe to 64 656 zł.

a

ktywa obrotowe to 381 769 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 446 425 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 265 326 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 181 100 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -28 294 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 446 425 zł w 2024 roku.
• 179 906 zł w 2023 roku.
• 507 375 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

644484.63

710233.77

781487.9

703399.07

853511.08

507374.62

179905.66

446425.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 95%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 160%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.69

0.03

0.12

0.79

0.03

0.02

0.3

1.03

0.09

0.05

0.18

0.03

0.02

-0.09

-0.68

-0.03

-0.29

4.3

-0.06

-0.07

-0.69

0.78

-0.05

-0.09

0.95

1.6

0.15

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania V5 Group wyniosły 181 100 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 446 425 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 181 100 zł w 2024 roku
• 339 175 zł w 2023 roku
• 542 028 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 189% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

644484.63

524166.88

0.81

710233.77

598427.43

0.84

781487.9

553662.93

0.71

703399.07

485716.09

0.69

853511.08

739063.96

0.87

507374.62

542027.63

1.07

179905.66

339174.76

1.89

446425.12

181099.58

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja V5 Group wykazała przychody na poziomie 3 065 534 zł.

Organizacja zarobiła 448 230 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 635 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 424 595 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3376 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 635 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

23635

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja V5 Group wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82765

0.86584

0.77048

0.66497

0.5281

0.4935

0.706

0.77418

0

0.81973

0.87785

0.78629

0.67591

0.46141

0.47859

0.6658

0.78512

0

0.89138

0.85592

0.79755

0.62683

0.64235

0.62925

0.78673

0.88544

0

0.72972

0.85241

0.78583

0.62731

0.42016

0.45771

0.53212

0.51379

0

0.05689

0.84683

0.80199

0.73822

0.25733

0.26524

0.21874

0.07483

0

0.03576

0.81871

0.72779

0.83373

0.20416

0.21091

0.13476

0.98125

0

0.04382

0.75572

0.55375

0.90958

0.17987

0.21213

0.07748

0.79226

0

0.89106

0.82416

0.65807

0.53679

0.72985

0.71599

0.97409

0.94855

0.83416

Powiązania

V5 GROUP - reprezentacja, wspólnik

AGENCJA REKLAMOWA VICTORIA PROMOTION - TOMKIEWICZ - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

BOSACKI, TOMKIEWICZ SPORT MANAGEMENT - powiązanie zwrotne

T ŁUKASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

19.02.2007

"agencja Reklamowa Victoria Promotion - Tomkiewicz" Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

19.02.2007

T Łukasz

Luty 1970

Osoba

wspólnik

19.02.2007

07.09.2023

K Tomkiewicz Agnieszka

Maj 1970

Osoba

wspólnik

19.02.2007

03.04.2014

S Piotr

Styczeń 1971

Osoba

wspólnik

22.06.2021

V5 Group

Organizacja

wspólnik

19.02.2007

22.06.2021

V5 Group

Organizacja

wspólnik

16.05.2014

07.09.2023

B Bartosz

Grudzień 1975

Osoba

prokurent

19.02.2007

03.04.2014

S Piotr

Styczeń 1971

Osoba

prokurent

03.08.2015

23.10.2023

B Bartosz

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

19.02.2007

22.06.2021

V5 Group

Organizacja

reprezentacja

22.06.2021

V5 Group

Organizacja

powiązanie zwrotne

05.07.2013

23.10.2023

Bosacki, Tomkiewicz Sport Management

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do V5 GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	TL 9 II SP. Z O.O.	0000870776
2	TWIN SP. Z O.O.	0000586851
3	MINDSET AGENCY SP. Z O.O.	0000722121
4	FOLIOGRAF SP. Z O.O.	0000572780
5	H4E SERVICES SP. Z O.O.	0000945536
6	CREATIVO GROUP SP. Z O.O.	0000526297
7	V CAPITAL PARTNERS SP. Z O.O.	0001040919
8	GRUPA RNS SP. Z O.O.	0000275659
9	SHAKE HANDS SP. Z O.O.	0000543153
10	DATALOGIC S.R.L. (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000591722
11	TRADE CLICK SP. Z O.O.	0000704389
12	SPC HOUSE OF MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000281587
13	VOLLEY WROCŁAW	0000446106
14	ULTRA AGENCY SP. Z O.O.	0000372921
15	WEB24.COM.PL SP. Z O.O.	0000536068
16	ALL FOR ONE SP. Z O.O.	0000813177
17	MOONO SP. Z O.O.	0000585397
18	CATVERTISER SP. Z O.O.	0000376711
19	RISE 360 SP. Z O.O.	0000675872
20	COMMUNICATION ART POLSKA SP. Z O.O.	0000989899
21	MAYKO SP. Z O.O.	0000483918
22	POLSKIE STOW. DIABETYKÓW	0000037573
23	KAPPEXPO SP. Z O.O.	0000748714
24	DIFFERENT MEDIA SP. Z O.O.	0000353746
25	AGENCJA REKLAMOWA "TOMART" SP. Z O.O.	0000943917
26	WILD MOOSE SP. Z O.O.	0000955208
27	PEPERONCINO SP. Z O.O.	0000679998
28	BRAND4FUTURE SP. Z O.O.	0000320792
29	BRILLIANT GROUP SP. Z O.O.	0000520837
30	BIVISEE SP. Z O.O.	0000845111

V5 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000274058 NIP 7840042754 REGON 631553294

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do V5 GROUP

V5 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000274058 NIP
7840042754 REGON
631553294