Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji BT Diuna Arrakis wynosiła 6 376 975 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
577 455 zł a 14 035 129 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
1 585 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 376 975 zł w
2020 roku. • 3 706 765 zł w
2019 roku. • 3 205 089 zł w
2018 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Zatrudnienie rosło w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji BT Diuna Arrakis. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 9 marca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 marca 2022 (MSiG nr 47/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 110641. BT DIUNA ARRAKIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000507425. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.05.2014.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/9855/22/65]
UWAGAMSiG 47/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 955296. BT DIUNA ARRAKIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000507425. SYSTEM, wpis
do rejestru: 13.05.2014.
[RDF/346065/21/440]
MSiG 207/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 955295. BT DIUNA ARRAKIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000507425. SYSTEM, wpis
do rejestru: 13.05.2014.
[RDF/346065/21/39]
MSiG 207/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 30.04.2021
)
Poz. 1041804. BT DIUNA ARRAKIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000507425. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.05.2014.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/36589/20/131]
Rzuć okiemMSiG 215/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 909168. BT DIUNA ARRAKIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000507425. SYSTEM, wpis
do rejestru: 13.05.2014.
[RDF/255610/20/918]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 203316. BT DIUNA ARRAKIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000507425. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.05.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/18933/20/652]
Rzuć okiemMSiG 82/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 07.11.2019 R., REP. A NR 7715/2019, NOTARIUSZ
SYLWIA CELEGRAT, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: §3 UST.2 I UST.3, §4, §8 UST.1 PRZYJĘTO
TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KOLASA
2. PIOTR SŁAWOMIR 3. [ukryto]) wykreślić:
5. TAK wpisać: 5. TAK wykreślić: 6. NIE wpisać:
6. TAK wykreślić: 7. NIE wpisać: 7. TAK wykreślić: 10. 1.000,00 ZŁ wpisać: 10. 2000 ZŁOTYCH
wykreślić: 11. 1.000,00 ZŁ wpisać: 11. 2000 ZŁOTYCH wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE wykreślić:
2 1. KOLASA 2. ANNA KATARZYNA 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ
11. 1.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 284592. BT DIUNA ARRAKIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000507425. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.05.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23592/19/451]
Rzuć okiemMSiG 92/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. KOMPLEMENTARIUSZ
UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI: 1. PIOTR KOLASA
- CZŁONEK ZARZĄDU 2. ANNA KOLASA - CZŁONEK
ZARZĄDU DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. wpisać: 2. KOMPLEMENTARIUSZ UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. JABŁOŃSKA
2. DOROTA ALEKSANDRA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 214659. BT DIUNA ARRAKIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000507425. SYSTEM, wpis
do rejestru: 13.05.2014.
D [RDF/105755/19/172]
MSiG 76/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 214658. BT DIUNA ARRAKIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000507425. SYSTEM, wpis
do rejestru: 13.05.2014.
[RDF/105755/19/771]
MSiG 76/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 261945. BT DIUNA ARRAKIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000507425. SYSTEM, wpis
do rejestru: 13.05.2014.
[RDF/125623/18/915]
MSiG 134/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 261944. BT DIUNA ARRAKIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000507425. SYSTEM, wpis
do rejestru: 13.05.2014.
[RDF/125622/18/514]
MSiG 134/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 197795. BT DIUNA ARRAKIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000507425. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.05.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/38438/17/186]
MSiG 131/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 154207. BT DIUNA ARRAKIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000507425. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.05.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/24615/16/249]
Rzuć okiemMSiG 116/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
H nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. HOŁYSZ
2. JACEK RYSZARD 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA wpisać: 2 1. JABŁOŃSKA 2. DOROTA
ALEKSANDRA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 ——- 90 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA
DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA 2 ——- 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE wpisać: 3 ——78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 4 ——- 93
19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE
SPORTEM
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 18.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji BT Diuna Arrakis w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BT Diuna Arrakis wynosiło 1,02%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rosło w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosił 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2020 roku. • 1,67% w 2019 roku. • 0,90% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja BT Diuna Arrakis miała umiarkowaną wiarygodność płatniczą (ocena: C).
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla BT Diuna Arrakis wynosił 174 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 93 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 274 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 93 tys. zł a 274 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrastał w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosiła
46 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 174 tys. zł w 2020 roku. • 94 tys. zł w 2019 roku. • 81 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 93 tys. zł w 2020 roku. • 28 tys. zł w 2019 roku. • 12 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 274 tys. zł w 2020 roku. • 182 tys. zł w 2019 roku. • 164 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 883 540 zł.
Koszty operacyjne BT Diuna Arrakis wyniosły
5 240 094 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
35,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosły w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosił
216 527 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 883 540 zł w 2020 roku • 1 336 636 zł w 2019 roku • 1 450 486 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniżał się w czasie. Średni spadek udziału wynosił
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
35,9% w 2020 roku •
30,7% w 2019 roku •
36,1% w 2018 roku
EBIT i EBITDA
EBIT BT Diuna Arrakis wynosił 622 tys. zł.
EBITDA BT Diuna Arrakis wynosiła 744 tys. zł.
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił
270 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 621 608 zł w
2020 roku. • 185 394 zł w
2019 roku. • 81 392 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosił
327 672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 744 334 zł w
2020 roku. • 237 641 zł w
2019 roku. • 88 991 zł w
2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów BT Diuna Arrakis wyniosła 2 444 713 zł.
Aktywa trwałe to 21 983 zł.
Aktywa obrotowe to 2 422 730 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 444 713 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 803 970 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 640 742 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 708 187 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 223 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 444 713 zł sumy bilansowej i 803 970 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 2 062 684 zł sumy bilansowej i 434 508 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 028 338 zł sumy bilansowej i 357 603 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66,79%.
Marża operacyjna wyniosła 10,6%.
Marża netto wyniosła 9,16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
22 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BT Diuna Arrakis wyniosły 1 640 742 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 444 713 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosły w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosił 485 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 640 742 zł w 2020 roku • 1 628 176 zł w 2019 roku • 670 736 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rósł w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosił
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 67% w 2020 roku • 79% w 2019 roku • 65% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja BT Diuna Arrakis miała 1 640 742 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej była winna bankom i pożyczkodawcom: 1 121 995 zł (68%).
Poza tym: dostawcom 285 766 zł (17%).
Pozostali, 232 981 zł (14%), stanowili część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 121 995 zł (68%) stanowiły zobowiązania z terminem spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
1,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
17%
68%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
286 tys. zł
17%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
1,1 mln zł
68%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
233 tys. zł
14%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypadała bankom i pożyczkodawcom: 68% (w 2017 największa część, 78%, była bez podziału na wierzycieli).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji BT Diuna Arrakis wynosił 4,67 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższały zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa był duży, choć tak wysoka nadpłynność mogła oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosiła 4,67 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywały zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosiła 0,21, czyli same środki pieniężne pokrywały 21% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,34 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 110 tys. zł należności i inne: 2,3 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 128 zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 4,67 zł, z czego 0,21 zł w gotówce.
4,67
płynność bieżąca
4,67
płynność szybka
0,21
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawiała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,67 w 2020 roku • 2,86 w 2019 roku • 1,43 w 2018 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji BT Diuna Arrakis od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 1 121 995 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 110 155 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 81 317 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je 7,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)1,1 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)110 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 81 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywał je 7,6 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji BT Diuna Arrakis wynosiła 52 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 27 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła 25 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosiła 24 dni.
Rotacja zapasów wynosiła <0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżały w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynosiły 603 666 zł, z czego 603 666 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza25 dni
firma płaciła dostawcom 25 dni wcześniej, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
52 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 52 dni
27 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 27 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rosła w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 52 dni w 2020 roku • 39 dni w 2019 roku • 44 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji BT Diuna Arrakis wynosiły 5 234 976 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, usługi obce, wynosiła 3 141 246 zł, czyli 60% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 1 592 119 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, wynosiła 291 421 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,2 mln zł
Usługi obce3,1 mln zł · 60%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,6 mln zł · 30%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia291 tys. zł · 6%
Amortyzacja123 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii63 tys. zł · 1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,2 mln zł w 2020 roku • 4,3 mln zł w 2019 roku • 4 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja BT Diuna Arrakis wykazała przychody na poziomie 5 862 183 zł.
W ostatnim stanie rejestru przed wykreśleniem z KRS organizacja nie miała PKD głównego; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja BT Diuna Arrakis wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność związana z tłumaczeniami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku powiększał się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększały się w czasie. W 2020 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększał się w czasie. W 2020 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi5 690 732,65
I. Przychody netto ze sprzedaży5 690 732,65
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 234 976,44
I. Amortyzacja122 725,76
II. Zużycie materiałów i energii63 244,94
III. Usługi obce3 141 245,71
IV. Wynagrodzenia1 592 119,44
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)291 420,51
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)24 220,08
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)455 756,21
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:170 969,88
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:5 117,81
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:480,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)477,75
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:85 157,57
I. Odsetki, w tym: (+1)81 317,43
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)536 931,55
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)536 931,55
Pełne sprawozdania finansowe organizacji BT Diuna Arrakis były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 64 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 123 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-64
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−4 mies. 3 dni14-10-2021
2019
−6 dni09-10-2020
2018
−3 mies. 6 dni10-04-2019
2017
−1 mies. 3 dni12-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 28.02.2022. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
