Organizacja Diuna group osiągnęła 5 770 167 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 770 054 zł. Pozostałe przychody to 113 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 574 468 zł.
Zysk netto wyniósł 195 586 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -46 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 770 167 zł w 2022 roku.
• 3 922 438 zł w 2021 roku.
• 5 862 183 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -170 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 195 586 zł w 2022 roku.
• 700 727 zł w 2021 roku.
• 536 932 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Diuna group wynosi 5 305 105 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
675 984 zł a 14 425 419 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -676 860 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 305 105 zł w 2022 roku.
• 5 945 061 zł w 2021 roku.
• 6 658 826 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Diuna group wyniosła 2 140 515 zł.
a
ktywa trwałe to 1 050 310 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 090 205 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 140 515 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 901 313 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 239 202 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -152 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 140 515 zł w 2022 roku.
• 2 108 987 zł w 2021 roku.
• 2 444 713 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Diuna group wyniosły 1 239 202 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 140 515 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -200 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 239 202 zł w 2022 roku
• 1 406 060 zł w 2021 roku
• 1 640 742 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Diuna group wykazała przychody na poziomie 5 770 167 zł.
Organizacja zarobiła 219 551 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 965 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 195 586 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 983 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 965 zł w 2022 roku
• 57 631 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku