Usługi tłumaczeniowe: zwykłe i specjalistyczne|Lokalizacja treści dostosowana do rynków docelowych|Tłumaczenia patentów i doradztwo w zakresie własności intelektualnej|Szkolenia dla tłumaczy w Akademii Diuna|Wsparcie w zakresie sztucznej inteligencji i procesów tłumaczeniowych
DIUNA GROUP jest firmą specjalizującą się w kompleksowych usługach tłumaczeniowych oraz lokalizacyjnych, dedykowanych różnorodnym branżom. Od 2017 roku, organizacja zyskała renomę, plasując się w pierwszej dziesiątce biur tłumaczeń w Polsce według Book of Lists. Zespół DIUNA GROUP składa się z ponad 20 pracowników oraz licznych współpracujących tłumaczy, co pozwala na elastyczne podejście do realizacji zleceń. Oferowane usługi obejmują tłumaczenia zwykłe i specjalistyczne, a także tłumaczenia patentów oraz wsparcie w zakresie własności intelektualnej. Istotnym elementem oferty jest także lokalizacja treści, by dostosować je do specyficznych potrzeb rynku docelowego. DIUNA GROUP angażuje się w edukację chętnych tłumaczy poprzez Akademię Diuna, oferując profesjonalne kursy oraz materiały edukacyjne. Ponadto, firma dostarcza rozwiązania w obszarze sztucznej inteligencji, wspierając tworzenie algorytmów oraz oferując doradztwo w zakresie implementacji procesów tłumaczeniowych. Zaangażowanie w różnorodne sektory, takie jak medycyna, prawo, marketing czy technika, sprawia, że firma jest wszechstronnym partnerem dla przedsiębiorstw pragnących efektywnej komunikacji na międzynarodowej scenie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Diuna Group osiągnęła 7 730 536 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 727 167 zł. Pozostałe przychody to 3369 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 525 955 zł.
Zysk netto wyniósł 201 212 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 467 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 730 536 zł w 2024 roku. • 5 944 105 zł w 2023 roku. • 5 770 167 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -83 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 201 212 zł w 2024 roku. • 198 225 zł w 2023 roku. • 195 586 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Diuna Group wynosi 6 934 103 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
975 562 zł a 19 326 341 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 934 103 zł w 2024 roku. • 5 580 289 zł w 2023 roku. • 5 305 105 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Diuna Group wynosi 338 tys. zł.
EBITDA Diuna Group wynosi 351 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
70 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 338 470 zł w
2024 roku. • 328 798 zł w
2023 roku. • 306 439 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
98 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 350 710 zł w
2024 roku. • 341 091 zł w
2023 roku. • 310 519 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Diuna Group wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diuna Group wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,12% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Diuna Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Diuna Group wynosi 106 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 309 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 309 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 106 tys. zł w 2024 roku. • 124 tys. zł w 2023 roku. • 103 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 22 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 309 tys. zł w 2024 roku. • 238 tys. zł w 2023 roku. • 231 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 290 906
zł.
Koszty operacyjne Diuna Group wyniosły
7 388 697
zł.
Wynagrodzenia stanowią
31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
101 841 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 290 906 zł w 2024 roku • 1 847 712 zł w 2023 roku • 1 849 034 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
31% w 2024 roku •
33% w 2023 roku •
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Diuna Group wyniosła 3 081 324 zł.
a
ktywa trwałe to 2 036 575 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 044 749 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 081 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 300 750 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 780 574 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 159 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 081 324 zł w 2024 roku. • 2 073 935 zł w 2023 roku. • 2 140 515 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Diuna Group wyniosły 1 780 574 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 081 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 780 574 zł w 2024 roku • 974 398 zł w 2023 roku • 1 239 202 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 58% w 2024 roku • 47% w 2023 roku • 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Diuna Group wykazała przychody na poziomie 7 730 536 zł.
Organizacja zarobiła 242 303 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 091 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 201 212 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 273 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 41 091 zł w 2024 roku • 25 065 zł w 2023 roku • 23 965 zł w 2022 roku