Organizacja Small Development osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 800 zł.
Strata netto wyniosła 800 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -340 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 390 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -278 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -800 zł w 2024 roku. • -450 zł w 2023 roku. • 353 955 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Small Development wynosi 508 967 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 714 493 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 267 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 508 967 zł w 2024 roku. • 509 567 zł w 2023 roku. • 2 185 725 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Small Development wynosi -1 tys. zł.
EBITDA Small Development wynosi -1 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
291 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -800 zł w
2024 roku. • -450 zł w
2023 roku. • 388 962 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
291 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -800 zł w
2024 roku. • -450 zł w
2023 roku. • 388 962 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Small Development wynosi 4,56%. To oznacza, że firma ma szansę 4,56% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 4,56% w 2024 roku. • 4,56% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Small Development wynosi 1,07%. To oznacza, że firma ma szansę 1,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,07% w 2024 roku. • 1,07% w 2023 roku. • 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Small Development charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Small Development wynosi 58 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 214 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 214 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 58 tys. zł w 2024 roku. • 58 tys. zł w 2023 roku. • 84 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 214 tys. zł w 2024 roku. • 214 tys. zł w 2023 roku. • 214 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Small Development wyniosły
800
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-924 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Small Development wyniosła 2 930 271 zł.
a
ktywa trwałe to 68 352 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 861 919 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 930 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 678 623 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 251 648 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 930 271 zł w 2024 roku. • 2 931 071 zł w 2023 roku. • 2 931 521 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Small Development wyniosły 2 251 648 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 930 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -107 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 251 648 zł w 2024 roku • 2 251 648 zł w 2023 roku • 2 251 648 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2024 roku • 77% w 2023 roku • 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Small Development wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła -800 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -800 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 516 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 35 007 zł w 2022 roku