PABLO REAL ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000829944

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

276 tys.

zysk

10 tys.

wartość firmy

489 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. STARTOWA, 1

Kod pocztowy

60-408

Rejestracja

2020-02-20

Rozpoczęcie działalności

2020-02-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pablo Real Estate osiągnęła 276 231 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 276 231 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 265 754 zł.

Zysk netto wyniósł 10 476 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 55 246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 276 231 zł w 2024 roku.
• 274 381 zł w 2023 roku.
• 274 380 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 476 zł w 2024 roku.
• 4729 zł w 2023 roku.
• 8444 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

8000.41

352.11

91460

-28772.66

274380.32

8443.87

274380.5

4729.13

276230.5

10476.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pablo Real Estate wynosi 181 tys. zł.

EBITDA Pablo Real Estate wynosi 252 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pablo Real Estate wynosi 488 731 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 104 764 zł a 1 400 915 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 746 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 488 731 zł w 2024 roku.
• 456 651 zł w 2023 roku.
• 467 963 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3521.1

10756.13

21408.44

0

305907.92

1306317.8

84438.7

467963.18

1340093.28

47291.3

456651.19

1359009.8

104764

488730.9

1400915.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pablo Real Estate wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pablo Real Estate charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Pablo Real Estate wyniosły 95 319 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pablo Real Estate wyniosła 2 983 781 zł.

a

ktywa trwałe to 2 899 240 zł.

a

ktywa obrotowe to 84 541 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 983 781 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 350 229 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 633 552 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 596 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 983 781 zł w 2024 roku.
• 3 105 200 zł w 2023 roku.
• 3 200 571 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

11750.11

3303071.12

3200570.99

3105200.12

2983781.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 65%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.07

0.05

0.04

-0.01

-0.09

0.67

-0.31

0

0.03

0.64

0.03

0

0.01

0.65

0.02

0

0.03

0.65

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pablo Real Estate wyniosły 2 633 552 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 983 781 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 526 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 633 552 zł w 2024 roku
• 2 765 448 zł w 2023 roku
• 2 865 548 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

11750.11

6398

0.54

3303071.12

2976491.67

0.9

3200570.99

2865547.67

0.9

3105200.12

2765447.67

0.89

2983781.02

2633552.17

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pablo Real Estate wykazała przychody na poziomie 276 231 zł.

Organizacja zarobiła 12 491 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2015 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 476 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 403 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2015 zł w 2024 roku
• 1329 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Pablo Real Estate wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48875

0.00409

0.00034

0

0.69758

0.50573

0.29175

0.4339

0.56597

0.54092

0.73929

0.54642

0.76498

0.21494

0.6051

0.73726

0.58692

0.3705

0.91819

0.3722

0.16199

0

0.72135

0.65167

0.72263

0.56963

0.57472

0.91964

0.46924

0.46162

0

0.67445

0.62469

0.71297

0.57064

0.51717

0.92408

0.43631

0.41316

0.71079

0.64296

0.56241

0.66675

0.55712

0.55178

0.92616

0.44898

0.4142

0.65879

Powiązania

P PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

B NATALIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2020

23.08.2021

Agnes

Organizacja

wspólnik

20.02.2020

23.08.2021

Dwd System

Organizacja

wspólnik

23.08.2021

P Paweł

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

23.08.2021

B Natalia

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

20.02.2020

23.08.2021

C Sebastian

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

23.08.2021

P Paweł

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

23.08.2021

B Natalia

Wrzesień 1979

Osoba

Udziałowcy

Pyzik Paweł posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Bilińska Natalia posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.08.2021 jest Pyzik Paweł kontrolujący 51% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.02.2020 do 23.08.2021:
• Agnes (50% udziałów)
• Dwd System (50% udziałów)

Podobne organizacje do PABLO REAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	ALFA PROJECT SP. Z O.O.	0000687516
2	EED SP. Z O.O.	0000555682
3	PREMIUM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000273298
4	CPP SULECHÓW SP. Z O.O.	0000727846
5	MTM - BUILD SP. Z O.O.	0000722692
6	JTL SP. Z O.O.	0000567544
7	K2X SP. Z O.O.	0000577557
8	CNG POLSKA SP. Z O.O.	0000282694
9	A-Z INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000496864
10	PROPERTY FORTRESS SP. Z O.O.	0000934439
11	KLARAGELT SP. Z O.O.	0000608191
12	CPP LESZNO SP. Z O.O.	0000743613
13	AKRE SP. Z O.O.	0000908584
14	MR SUB 2 SP. Z O.O. BETA S.K.A.	0000483893
15	WNK SILESIA SP. Z O.O.	0000879462
16	NEWSTONE SP. Z O.O.	0000515724
17	ARAMIS SP. Z O.O.	0000012343
18	GHELAMCO GP 1 SP. Z O.O.	0000347877
19	HOME68 SP. Z O.O.	0000708121
20	AMANDA WOJCIECH SADOWSKI JAN RUSZKOWSKI SP. K.	0000706305
21	ECA-2 SP. Z O.O.	0000584828
22	CELTIK DEVELOPMENTS POLAND SP. Z O.O.	0000168124
23	AMO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000587272
24	ZWART REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000751215
25	DOMTOM SP. Z O.O.	0000824992
26	GALERIA NOVA SP. Z O.O.	0000274889
27	THE VOYAGER MAX LLP Z O. O.	0000613960
28	AUREUS DOM SP. Z O.O.	0000368735
29	ZALASEWO CENTER RENT SP. Z O.O.	0000695925
30	EUROPEAN INVEST COMPANY SP. Z O.O.	0000874912

PABLO REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000829944 NIP 7792513717 REGON 385606939

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PABLO REAL ESTATE

PABLO REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000829944 NIP
7792513717 REGON
385606939