Produkcja cementu, popiołu lotnego, mikrokrzemionki i spoiw do stabilizacji gruntu.
Usługi transportowe przewozów samochodowych i kolejowych, krajowych i zagranicznych.
Realizacja dostaw materiałów budowlanych w ciągu 24 godzin.
Wieloletnie doświadczenie oraz wysoka jakość obsługi klienta.
Grupa JD to prężnie działająca firma, która specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości materiałów budowlanych oraz świadczeniu profesjonalnych usług transportowych. Działa na rynku od 26 lat, poszerzając swoją ofertę, aby dostosować się do wymagających potrzeb klientów. W ofercie Grupy JD znajdują się różnorodne materiały budowlane, w tym cement, popiół lotny, mikrokrzemionka oraz spoiwa do stabilizacji gruntu. Oferowane cementy obejmują różne typy, jak portlandzkie, hutnicze oraz wieloskładnikowe, które dostarczane są w ilościach przekraczających milion ton rocznie. Uzupełnieniem oferty są usługi transportowe, polegające na przewozie zarówno samochodowym, jak i kolejowym, co pozwala na realizację zamówień w terminowy sposób, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Grupa JD wyróżnia się również wysokim poziomem jakości obsługi klienta oraz dbałością o rozwój kompetencji swoich pracowników, co przyczynia się do budowania długotrwałych relacji z kontrahentami. Dzięki zbiorowi zasobów ludzkich oraz technologicznych, Grupa JD jest w stanie skutecznie realizować ambitne projekty inwestycyjne w sektorze budownictwa ogólnego, inżynierskiego oraz drogowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JD osiągnęła 199 794 605 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 198 781 564 zł. Pozostałe przychody to 1 013 041 zł.
Całkowite koszty wyniosły 193 990 726 zł.
Zysk netto wyniósł 4 790 838 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 285 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 199 794 605 zł w 2021 roku.
• 186 674 258 zł w 2020 roku.
• 193 442 322 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -252 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 790 838 zł w 2021 roku.
• 10 647 017 zł w 2020 roku.
• 14 712 857 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JD wynosi 8,17 mln zł.
EBITDA JD wynosi 14,43 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
340 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 169 995 zł w
2021 roku.
• 11 582 285 zł w
2020 roku.
• 13 062 302 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
118 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 434 501 zł w
2021 roku.
• 0 zł w
2020 roku.
• 19 707 237 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JD wynosi 194 675 155 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 315 398 zł a 499 486 513 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 079 326 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 194 675 155 zł w 2021 roku.
• 213 729 230 zł w 2020 roku.
• 234 554 535 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JD wynosi 1,99%. To oznacza, że firma ma szansę 1,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,99% w 2021 roku.
• 1,97% w 2020 roku.
• 1,98% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JD wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.
• 0,07% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
JD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JD wynosi 5,61 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 958 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,28 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 958 tys. zł a 11,28 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
276 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 5,61 mln zł w 2021 roku.
• 6,67 mln zł w 2020 roku.
• 5,85 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 958 tys. zł w 2021 roku.
• 1,74 mln zł w 2020 roku.
• 1,96 mln zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 11,28 mln zł w 2021 roku.
• 12,45 mln zł w 2020 roku.
• 12,46 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 945 267
zł.
Koszty operacyjne JD wyniosły 190 611 569
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
825 539 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 945 267 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 15 717 137 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
•
9% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JD wyniosła 80 888 143 zł.
a
ktywa trwałe to 38 543 679 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 344 464 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 888 143 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 56 420 531 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 467 612 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 379 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 888 143 zł w 2021 roku.
• 83 681 159 zł w 2020 roku.
• 92 186 277 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JD wyniosły 24 467 612 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 888 143 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 024 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 467 612 zł w 2021 roku
• 21 425 614 zł w 2020 roku
• 29 864 196 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku
• 32% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JD wykazała przychody na poziomie 199 794 605 zł.
Organizacja zarobiła 8 291 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 500 452 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 790 838 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 42% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 875 113 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 500 452 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku