SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE, ZGODNIE Z JEGO SPOSOBEM REPREZENTACJI.
Budowanie trwałych relacji z klientami dzięki fachowości i terminowości
Grupa JD to dynamicznie rozwijająca się firma działająca w branży budowlanej. Od przeszło 26 lat dostarcza najwyższej jakości materiały budowlane, takie jak cement, popiół lotny, mikrokrzemionkę, spoiwo do stabilizacji gruntu oraz mączkę wapienną. Firma nieustannie poszerza swoją ofertę, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku. Ważnym obszarem działalności Grupy JD są również profesjonalne usługi transportowe, obejmujące zarówno przewozy samochodowe, jak i kolejowe. JD angażuje się w realizację dużych projektów budowlanych, w tym inwestycji ogólnobudowlanych, przemysłowych, inżynierskich i drogowych.Grupa JD wyróżnia się nie tylko jakością oferowanych produktów, ale także podejściem do klientów, z którymi buduje trwałe i solidne relacje bazujące na fachowości, terminowości i niezawodności. Firma może poszczycić się zespołem 142 wykwalifikowanych specjalistów, których wiedza, profesjonalizm i zaangażowanie są kluczowymi elementami jej sukcesu. W ciągu roku JD dostarcza ponad milion ton materiałów budowlanych, co świadczy o jej mocnej pozycji na rynku.Firma jest również dumna ze swojej historii i osiągnięć. Grupa JD przeszła transformacje prawne, które pozwoliły jej na lepsze dostosowanie się do rynkowych wymagań i jeszcze skuteczniejsze działanie. Dzięki solidności i długoletniemu doświadczeniu, a także zespołowi, który podchodzi do pracy z pasją, Grupa JD zyskała zaufanie i lojalność wielu klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JD osiągnęła 328 137 840 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 327 090 070 zł. Pozostałe przychody to 1 047 770 zł.
Całkowite koszty wyniosły 311 875 307 zł.
Zysk netto wyniósł 15 214 763 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 56 634 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 328 137 840 zł w 2024 roku.
• 257 942 146 zł w 2023 roku.
• 98 808 031 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 939 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 214 763 zł w 2024 roku.
• 13 781 398 zł w 2023 roku.
• 1 792 195 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JD wynosi 19,14 mln zł.
EBITDA JD wynosi 25,77 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 277 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 141 729 zł w
2024 roku.
• 17 325 075 zł w
2023 roku.
• 4 667 136 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 071 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 25 768 853 zł w
2024 roku.
• 24 205 357 zł w
2023 roku.
• 6 952 721 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JD wynosi 339 022 934 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
59 405 322 zł a 820 344 600 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 080 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 339 022 934 zł w 2024 roku.
• 280 949 619 zł w 2023 roku.
• 120 418 734 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JD wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 551 266
zł.
Koszty operacyjne JD wyniosły 307 948 341
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 292 261 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 551 266 zł w 2024 roku
• 20 596 194 zł w 2023 roku
• 7 284 225 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JD wyniosła 110 402 533 zł.
a
ktywa trwałe to 44 321 265 zł.
a
ktywa obrotowe to 66 081 268 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 110 402 533 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 79 207 096 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 195 437 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 447 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 110 402 533 zł w 2024 roku.
• 98 920 072 zł w 2023 roku.
• 93 565 935 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JD wyniosły 31 195 437 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 110 402 533 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 308 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 195 437 zł w 2024 roku
• 27 103 278 zł w 2023 roku
• 30 395 358 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JD wykazała przychody na poziomie 328 137 840 zł.
Organizacja zarobiła 19 064 639 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 849 876 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 214 763 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 225 362 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 849 876 zł w 2024 roku
• 3 462 189 zł w 2023 roku
• 3 351 551 zł w 2022 roku