EP ENERGO MINERAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000011439 NIP
2220728762 REGON
277563694

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
47,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
109,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
21,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
185 mln
Info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
OPOLE
Adres
PIASTOWSKA, 3
Kod pocztowy
45-081
Rejestracja
2001-05-10
Rozpoczęcie działalności
2001-06-01
Kapitał zakładowy
1500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.epenergomineral.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ TYLKO Z JEDNEGO CZŁONKA, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE; JEŻELI POWOŁANYCH JEST WIĘCEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM PROKURENTEM.
Branże
Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Pozostałe badania i analizy techniczne Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
Opis
  • Zarządzanie produktami ubocznymi z elektrowni
  • Produkcja i dostawa popiołów lotnych oraz mieszanek żużlowych
  • Laboratoryjne usługi testowe i doradcze dla klientów
  • Współpraca z instytutami badawczymi dla kontroli jakości
  • Logistyka transportu i magazynowania materiałów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja EP Energo Mineral osiągnęła 109 442 361 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 109 070 811 zł. Pozostałe przychody to 371 550 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 87 682 123 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 21 388 688 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 149 190 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 109 442 361 zł w 2024 roku.
• 106 863 100 zł w 2023 roku.
• 115 203 189 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 861 071 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 388 688 zł w 2024 roku.
• 19 667 075 zł w 2023 roku.
• 12 535 262 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT EP Energo Mineral wynosi 26,89 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA EP Energo Mineral wynosi 27,56 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3 623 393 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 893 002 zł w 2024 roku.
• 25 382 381 zł w 2023 roku.
• 16 148 548 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3 593 816 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 559 661 zł w 2024 roku.
• 25 953 248 zł w 2023 roku.
• 16 766 862 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji EP Energo Mineral wynosi 184 984 912 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 26 468 584 zł a 299 441 638 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 975 216 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 184 984 912 zł w 2024 roku.
• 172 725 408 zł w 2023 roku.
• 143 726 210 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EP Energo Mineral wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 2,074% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EP Energo Mineral wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EP Energo Mineral charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla EP Energo Mineral wynosi 5,71 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3,28 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,24 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3,28 mln zł a 11,24 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 624 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5,71 mln zł w 2024 roku.
• 5,13 mln zł w 2023 roku.
• 3,98 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3,28 mln zł w 2024 roku.
• 3,21 mln zł w 2023 roku.
• 2,42 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 11,24 mln zł w 2024 roku.
• 9,51 mln zł w 2023 roku.
• 6,43 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 894 948 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne EP Energo Mineral wyniosły 82 177 809 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 226 148 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 894 948 zł w 2024 roku
• 5 133 844 zł w 2023 roku
• 4 928 135 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów EP Energo Mineral wyniosła 47 465 243 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 172 352 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 44 292 892 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 465 243 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 35 291 445 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 173 798 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 722 429 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 465 243 zł w 2024 roku.
• 41 481 770 zł w 2023 roku.
• 42 269 260 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania EP Energo Mineral wyniosły 12 173 798 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 465 243 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 020 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 173 798 zł w 2024 roku
• 11 061 713 zł w 2023 roku
• 19 891 877 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja EP Energo Mineral wykazała przychody na poziomie 109 442 361 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 27 148 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 5 759 785 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 388 688 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 791 685 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 759 785 zł w 2024 roku
• 5 611 776 zł w 2023 roku
• 3 877 407 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja EP Energo Mineral wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ep Power Minerals Gmbh posiada 750 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Fundacja Rodzinna Joachima Dudy W Organizacji posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 17.06.2025 jest Ep Power Minerals Gmbh kontrolujący 50% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.08.2021 do 17.06.2025:
• Ep Power Minerals Gmbh (50% udziałów)
• Duda Joachim (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.11.2020 do 04.08.2021:
• Steag Power Minerals Gmbh (50% udziałów)
• Duda Joachim (50% udziałów)

Podobne organizacje do EP ENERGO MINERAL

Organizacja Numer KRS
1
MARLIN M. MAŁECKI SP. K.
0000662587
2
FIRMA HANDLOWA "DREWNO" SP. Z O.O.
0000138789
3
AKA SZCZERBICCY S.K.A.
0000975724
4
KAS-BUD SP. Z O.O. SP. K.
0000757473
5
BAUSTOFF + METALL COLOR SP. Z O.O.
0000246377
6
RZEPISKO SP. Z O.O.
0000047414
7
KADEX AG GIBAŁA SP. K.
0000700804
8
"GRUPA HANDLO-BUDOWA" SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ
0000004773
9
"BUDCHEM" ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY PIOTR WŁODARCZYK
0000075476
10
STALREM SP. Z O.O.
0000125337
11
INSTALNOVA GRUPA SBS K.BORKOWSKI SP. K.
0000423724
12
ATTIC SP. Z O.O.
0000136512
13
HERBUD SP. Z O.O.
0000239924
14
REGAMET SP. Z O.O. SP. K.
0000969491
15
CENTRUM ZAOPATRZENIA BUDOWLANEGO HADEX SP. Z O.O.
0000050818
16
RAMEX SP. Z O.O. S.K.A.
0000434051
17
CYROŃ SP. Z O.O.
0000123877
18
DREWNO CENTRUM SP. Z O.O.
0000999473
19
WERBAU WEREMA SP. K.
0000369331
20
EGEN S.A.
0000296222
21
PFEIFER POLSKA SP. Z O.O.
0000125686
22
FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA "ROLBUD" ZOFIA I WŁADYSŁAW
0000067611
23
KOLANKO SP. Z O.O. SP. K.
0000444476
24
S-GROUP SP. Z O.O.
0000408296
25
NEOPROFIL INVEST RAFAŁ HERZYK SP. J.
0000887862
26
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE BROKER SP. Z O.O.
0000569100
27
KOWALCZYK MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.
0001035098
28
VELUX POLSKA SP. Z O.O.
0000018788
29
SALONY FACHOWIEC SP. Z O.O. SP. K.
0000764124
30
KIM SP. Z O.O.
0000106056