Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Armatura Kozłowski wynosi 155 694 473 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 183 790 zł a 315 598 742 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
24 744 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 155 694 473 zł w
2021 roku. • 124 664 785 zł w
2020 roku. • 106 205 590 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Armatura Kozłowski wynosi 14,4 mln zł.
EBITDA Armatura Kozłowski wynosi 15,25 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 986 230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 14 401 573 zł w
2021 roku. • 8 896 362 zł w
2020 roku. • 6 429 112 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 104 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 15 251 325 zł w
2021 roku. • 9 641 472 zł w
2020 roku. • 7 042 310 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Armatura Kozłowski wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2021 roku. • 114 os. w 2020 roku. • 107 os. w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Armatura Kozłowski. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 2 lutego 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 lutego 2023 (MSiG nr 23/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 62852. ARMATURA KOZŁOWSKI SP. Z O.O.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000369613. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.11.2010.
[PO.IX NS-REJ.KRS/1473/23/936]
UWAGAMSiG 23/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 951747. ARMATURA KOZŁOWSKI SP. Z O.O.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000369613. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2010.
[RDF/435742/22/804]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
: nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 951746. ARMATURA KOZŁOWSKI SP. Z O.O.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000369613. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2010.
[RDF/435742/22/403]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 951745. ARMATURA KOZŁOWSKI SP. Z O.O.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000369613. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2010.
[RDF/435742/22/2]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 955232. ARMATURA KOZŁOWSKI SP. Z O.O.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000369613. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2010.
[RDF/346863/21/767]
MSiG 207/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 955231. ARMATURA KOZŁOWSKI SP. Z O.O.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000369613. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2010.
[RDF/346863/21/366]
MSiG 207/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 301546. ARMATURA KOZŁOWSKI SP. Z O.O.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000369613. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.11.2010.
[PO.IX NS-REJ.KRS/8708/21/488]
Rzuć okiemMSiG 97/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA,
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA
SANITARNEGO wykreślić: 1 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 2 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH
ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
3 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 4 2. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
Poz. 713283. ARMATURA KOZŁOWSKI SP. Z O.O.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000369613. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2010.
[RDF/238250/20/518]
MSiG 187/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 713282. ARMATURA KOZŁOWSKI SP. Z O.O.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000369613. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2010.
[RDF/238250/20/117]
MSiG 187/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 713281. ARMATURA KOZŁOWSKI SP. Z O.O.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000369613. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2010.
[RDF/238250/20/716]
MSiG 187/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 515670. ARMATURA KOZŁOWSKI SP. Z O.O.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000369613. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2010.
[RDF/131018/19/421]
MSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 420633. ARMATURA KOZŁOWSKI SP. Z O.O.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000369613. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2010.
[RDF/270314/18/442]
MSiG 181/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 420632. ARMATURA KOZŁOWSKI SP. Z O.O.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000369613. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2010.
[RDF/270313/18/41]
MSiG 181/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 420631. ARMATURA KOZŁOWSKI SP. Z O.O.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000369613. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2010.
[RDF/270312/18/640]
MSiG 181/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 420630. ARMATURA KOZŁOWSKI SP. Z O.O.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000369613. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2010.
[RDF/270311/18/239]
MSiG 181/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 265526. ARMATURA KOZŁOWSKI SP. Z O.O.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000369613. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.11.2010.
[PO.IX NS-REJ.KRS/21547/17/703]
MSiG 167/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
D nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 184641. ARMATURA KOZŁOWSKI SP. Z O.O.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000369613. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.11.2010.
[PO.IX NS-REJ.KRS/18338/16/68]
MSiG 132/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Armatura Kozłowski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armatura Kozłowski wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2021 roku. • 0,29% w 2020 roku. • 0,32% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Armatura Kozłowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Armatura Kozłowski wynosi 4,86 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,16 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,1 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,16 mln zł a 9,1 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
530 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4,86 mln zł w 2021 roku. • 4,52 mln zł w 2020 roku. • 3,8 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2,16 mln zł w 2021 roku. • 1,33 mln zł w 2020 roku. • 964 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 9,1 mln zł w 2021 roku. • 10,4 mln zł w 2020 roku. • 8,49 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
9 302 252 zł.
Koszty operacyjne Armatura Kozłowski wyniosły
113 535 815 zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
911 499 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 9 302 252 zł w 2021 roku • 8 037 534 zł w 2020 roku • 7 479 253 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,2% w 2021 roku •
9,1% w 2020 roku •
8,8% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armatura Kozłowski wyniosła 60 958 049 zł.
Aktywa trwałe to 6 700 502 zł.
Aktywa obrotowe to 54 257 546 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 958 049 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 32 686 639 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 271 409 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 710 606 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 210 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 60 958 049 zł sumy bilansowej i 32 686 639 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 50 645 884 zł sumy bilansowej i 33 830 032 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 43 536 837 zł sumy bilansowej i 28 264 730 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36,71%.
Marża operacyjna wyniosła 11,26%.
Marża netto wyniosła 9,38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armatura Kozłowski wyniosły 28 271 409 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 958 049 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 499 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 28 271 409 zł w 2021 roku • 16 815 852 zł w 2020 roku • 15 272 108 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2021 roku • 33% w 2020 roku • 35% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Armatura Kozłowski ma 28 271 409 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 17 264 344 zł (61%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: dostawcom 7 133 840 zł (25%), państwu 2 032 025 zł (7%); 2 mniejsze pozycje razem 1 841 200 zł (7%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 804 523 zł (3%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
28,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
25%
61%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
7,1 mln zł
25%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2 mln zł
7%
Pracownicy
wynagrodzenia
493 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,3 mln zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
17,3 mln zł
61%
W roku 2021 61% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 21%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 29% (2017) do 5% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Armatura Kozłowski wynosi 1,99 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,79 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,19 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,8 mln zł należności i inne: 19,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 32,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,99 zł, z czego 0,07 zł w gotówce.
1,99
płynność bieżąca
0,79
płynność szybka
0,07
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,99 w 2021 roku • 2,78 w 2020 roku • 2,61 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Armatura Kozłowski wobec banków i pożyczkodawców: 1 348 122 zł, gotówka: 1 843 403 zł. Gotówka przewyższa dług o 495 281 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 27 860 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 516,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 28 271 409 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 495 tys. zł
0 zł1,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,3 mln zł
gotówka1,8 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 0 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 28 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 516,9 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: nadwyżka gotówki 495 tys. zł • 2020: nadwyżka gotówki 7,1 mln zł • 2019: nadwyżka gotówki 741 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 516,9 raza • 2020: ponad 1000 razy • 2019: 89 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Armatura Kozłowski wynosi 56 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 23 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 34 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 33 dni.
Rotacja zapasów wynosi 93 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 19 747 166 zł, z czego 19 747 166 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza34 dni
firma płaci dostawcom 34 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
56 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 56 dni
23 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 23 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 56 dni w 2021 roku • 64 dni w 2020 roku • 74 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Armatura Kozłowski wynoszą 113 488 941 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 94 953 505 zł, czyli 84% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 7 657 572 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 6 362 072 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej113,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów95 mln zł · 84%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)7,7 mln zł · 7%
Usługi obce6,4 mln zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,6 mln zł · 1%
Zużycie materiałów i energii1,3 mln zł · 1%
Amortyzacja850 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe618 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty131 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 113,5 mln zł w 2021 roku • 88,4 mln zł w 2020 roku • 85 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Armatura Kozłowski wykazała przychody na poziomie 127 968 305 zł.
Organizacja zarobiła 14 380 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 380 653 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 999 869 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16,6% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2 380 653 zł w 2021 roku
Organizacja Armatura Kozłowski wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,23%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:127 727 744,05
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 154 571,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów126 573 172,75
B. Koszty działalności operacyjnej113 488 941,02
I. Amortyzacja849 752,48
II. Zużycie materiałów i energii1 272 709,40
III. Usługi obce6 362 071,67
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)130 901,79
V. Wynagrodzenia7 657 571,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 644 680,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe617 748,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów94 953 504,66
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)14 238 803,03
D. Pozostałe przychody operacyjne209 643,58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych11 043,09
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne198 600,49
E. Pozostałe koszty operacyjne46 874,10
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne46 874,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)14 401 572,51
G. Przychody finansowe30 917,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)28 231,20
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne2 685,91
H. Koszty finansowe51 967,98
I. Odsetki, w tym: (+1)27 859,99
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne24 107,99
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)14 380 521,64
J. Podatek dochodowy2 380 653,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)11 999 868,64
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Armatura Kozłowski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 10 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-15
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−10 dni05-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−1 mies. 5 dni10-09-2020
2018
−19 dni26-06-2019
2017
−12 dni03-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
