Usługi badawczo-rozwojowe oparte na symulacjach numerycznych i pomiarach|Eksperymentalne pomiary modalne, badania wibracyjne, pomiary pola odkształceń i temperatury|Ocena integralności strukturalnej dla energetyki i przemysłu offshore|Projektowanie zakładów przemysłowych, modelowanie przestrzenne, analiza wytrzymałościowa|Rozwój i wdrażanie narzędzi inżynieryjnych oraz outsourcing działów R&D
Nobo Solutions S.A. jest firmą skoncentrowaną na dostarczaniu usług badawczo-rozwojowych oraz projektowych dla przemysłu i nauki. Celem organizacji jest oferowanie światowej klasy rozwiązań inżynieryjnych w przystępnych cenach. Nobo Solutions specjalizuje się w analizach numerycznych, eksperymentalnych pomiarach modalnych, badaniach wibracyjnych, oraz pomiarach pola odkształceń i temperatur. Organizacja posiadła szeroką wiedzę i doświadczenie w ocenie integralności strukturalnej, szczególnie w branży energetyki i offshore. Oferta Nobo Solutions obejmuje również projektowanie zakładów przemysłowych, w tym modelowanie przestrzenne, analizę wytrzymałościową oraz koordynację przemysłową. Firma rozwija i wdraża dedykowane narzędzia inżynieryjne, a także prowadzi konsultacje techniczne oraz outsourcing działów R&D. Zespół Nobo Solutions składa się z doświadczonych inżynierów, którzy swoją wiedzę zdobyli w renomowanych polskich i międzynarodowych firmach badawczo-rozwojowych. Firma angażuje się również w projekty badawcze finansowane przez fundusze europejskie i współpracuje z europejskimi uniwersytetami i instytutami badawczymi.misją organizacji jest dostarczanie usług inżynieryjnych i badawczo-rozwojowych na światowym poziomie przy jednoczesnym utrzymaniu rozsądnych kosztów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nobo Solutions osiągnęła 3 636 612 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 160 633 zł. Pozostałe przychody to 475 979 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 973 128 zł.
Zysk netto wyniósł 187 504 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 341 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 636 612 zł w 2023 roku. • 4 027 609 zł w 2022 roku. • 3 516 618 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 187 504 zł w 2023 roku. • 240 386 zł w 2022 roku. • 195 376 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nobo Solutions wynosi 4 013 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
838 711 zł a 9 091 529 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 316 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 013 136 zł w 2023 roku. • 4 373 349 zł w 2022 roku. • 3 672 358 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nobo Solutions wynosi -140 tys. zł.
EBITDA Nobo Solutions wynosi -1 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
54 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -140 186 zł w
2023 roku. • 295 056 zł w
2022 roku. • 247 556 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
47 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1222 zł w
2023 roku. • 425 869 zł w
2022 roku. • 342 836 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Nobo Solutions wynosi 12 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2023 roku. • 16 os. w 2022 roku. • 18 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nobo Solutions wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku. • 3,00% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nobo Solutions wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku. • 0,15% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Nobo Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nobo Solutions wynosi 113 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 224 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 224 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 113 tys. zł w 2023 roku. • 99 tys. zł w 2022 roku. • 73 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 28 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 224 tys. zł w 2023 roku. • 194 tys. zł w 2022 roku. • 146 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 434 755
zł.
Koszty operacyjne Nobo Solutions wyniosły
3 300 819
zł.
Wynagrodzenia stanowią
43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
121 201 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 434 755 zł w 2023 roku • 1 588 725 zł w 2022 roku • 1 532 857 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
43% w 2023 roku •
43% w 2022 roku •
47% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nobo Solutions wyniosła 1 603 747 zł.
a
ktywa trwałe to 532 204 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 071 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 603 747 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 118 281 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 485 466 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -87 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 603 747 zł w 2023 roku. • 2 689 468 zł w 2022 roku. • 2 369 916 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nobo Solutions wyniosły 485 466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 603 747 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -166 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 485 466 zł w 2023 roku • 1 720 492 zł w 2022 roku • 1 641 325 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2023 roku • 64% w 2022 roku • 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nobo Solutions wykazała przychody na poziomie 3 636 612 zł.
Organizacja zarobiła 227 976 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 472 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 187 504 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1204 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 40 472 zł w 2023 roku • 46 782 zł w 2022 roku • 21 703 zł w 2021 roku
Organizacja Nobo Solutions wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 57 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+3
dni względem terminu
4
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+1 mies. 27 dni10-09-2024
2022
+2 mies. 13 dni26-09-2023
2021
−12 dni03-10-2022
2020
−2 mies. 20 dni27-07-2021
2019
+18 dni02-11-2020
2018
−14 dni01-07-2019
2017
−20 dni25-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki