Organizacja "model plus - dariusz kumosa management" osiągnęła 4 142 338 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 100 828 zł. Pozostałe przychody to 41 510 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 909 703 zł.
Zysk netto wyniósł 191 126 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 240 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 142 338 zł w 2022 roku.
• 4 796 049 zł w 2021 roku.
• 3 139 291 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 191 126 zł w 2022 roku.
• 400 187 zł w 2021 roku.
• 82 956 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "model plus - dariusz kumosa management" wynosi 4 225 514 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
699 452 zł a 10 355 846 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 260 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 225 514 zł w 2022 roku.
• 5 476 661 zł w 2021 roku.
• 2 980 559 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "model plus - dariusz kumosa management" wyniosła 2 013 750 zł.
a
ktywa trwałe to 128 458 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 885 293 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 013 750 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 932 603 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 081 148 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 013 750 zł w 2022 roku.
• 2 093 395 zł w 2021 roku.
• 1 910 735 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "model plus - dariusz kumosa management" wyniosły 1 081 148 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 013 750 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 081 148 zł w 2022 roku
• 1 188 665 zł w 2021 roku
• 1 169 571 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "model plus - dariusz kumosa management" wykazała przychody na poziomie 4 142 338 zł.
Organizacja zarobiła 212 166 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 040 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 191 126 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2542 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 040 zł w 2022 roku
• 29 967 zł w 2021 roku
• 6520 zł w 2020 roku
Organizacja "model plus - dariusz kumosa management" wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kumosa Dariusz
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Podobne organizacje do "MODEL PLUS - DARIUSZ KUMOSA MANAGEMENT"