Organizacja Portjastar Bielawski osiągnęła 3 928 074 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 834 944 zł. Pozostałe przychody to 93 130 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 568 608 zł.
Zysk netto wyniósł 1 266 336 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 58 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 928 074 zł w 2023 roku. • 4 114 183 zł w 2022 roku. • 3 653 095 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 266 336 zł w 2023 roku. • 1 743 068 zł w 2022 roku. • 1 964 182 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Portjastar Bielawski wynosi 12 632 022 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 947 963 zł a 26 389 138 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 619 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 632 022 zł w 2023 roku. • 13 713 270 zł w 2022 roku. • 12 983 034 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Portjastar Bielawski wynosi 1,32 mln zł.
EBITDA Portjastar Bielawski wynosi 1,51 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 317 621 zł w
2023 roku. • 1 839 112 zł w
2022 roku. • 2 153 032 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 514 111 zł w
2023 roku. • 2 018 797 zł w
2022 roku. • 2 312 959 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Portjastar Bielawski wynosi 4 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2023 roku. • 4 os. w 2022 roku. • 2 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Portjastar Bielawski wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku. • 3,00% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Portjastar Bielawski wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku. • 0,08% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Portjastar Bielawski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Portjastar Bielawski wynosi 303 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,32 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,32 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 303 tys. zł w 2023 roku. • 245 tys. zł w 2022 roku. • 113 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,32 mln zł w 2023 roku. • 1,07 mln zł w 2022 roku. • 718 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
217 409
zł.
Koszty operacyjne Portjastar Bielawski wyniosły
2 517 323
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 119 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 217 409 zł w 2023 roku • 215 368 zł w 2022 roku • 156 715 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2023 roku •
10% w 2022 roku •
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Portjastar Bielawski wyniosła 8 963 307 zł.
a
ktywa trwałe to 7 233 226 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 730 080 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 963 307 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 597 284 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 366 022 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 864 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 8 963 307 zł w 2023 roku. • 9 779 216 zł w 2022 roku. • 8 242 155 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Portjastar Bielawski wyniosły 2 366 022 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 963 307 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 366 022 zł w 2023 roku • 4 448 267 zł w 2022 roku • 4 654 274 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2023 roku • 45% w 2022 roku • 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Portjastar Bielawski wykazała przychody na poziomie 3 928 074 zł.
Organizacja zarobiła 1 408 295 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 141 959 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 266 336 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 660 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 141 959 zł w 2023 roku • 172 694 zł w 2022 roku • 191 241 zł w 2021 roku
Organizacja Portjastar Bielawski wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 11 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 316 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+316
dni względem terminu
6
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−19 dni26-06-2024
2022
−18 dni27-06-2023
2021
−2 mies. 22 dni25-07-2022
2020
−6 mies. 18 dni31-03-2021
2019
−3 mies. 15 dni02-07-2020
2018
−14 dni01-07-2019
2017
+1 mies. 23 dni06-09-2018
2016
+13 mies. 28 dni06-09-2018
2015
+26 mies. 3 dni06-09-2018
2014
+38 mies. 9 dni06-09-2018
2013
+50 mies. 14 dni06-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki