Organizacja Spółka Handlu Towarami Żelaznymi Krzysztof osiągnęła 3 803 384 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 799 795 zł. Pozostałe przychody to 3589 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 422 925 zł.
Zysk netto wyniósł 1 380 459 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
690 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 803 384 zł w 2023 roku. • 3 403 347 zł w 2022 roku. • 2 423 353 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
624 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 380 459 zł w 2023 roku. • 790 645 zł w 2022 roku. • 131 882 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Spółka Handlu Towarami Żelaznymi Krzysztof wynosi 12 585 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 625 948 zł a 24 671 722 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 565 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 585 143 zł w
2023 roku. • 9 124 134 zł w
2022 roku. • 5 453 666 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółka Handlu Towarami Żelaznymi Krzysztof wynosi 1,46 mln zł.
EBITDA Spółka Handlu Towarami Żelaznymi Krzysztof wynosi 1,87 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
582 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 463 748 zł w
2023 roku. • 953 787 zł w
2022 roku. • 299 727 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
592 171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 866 789 zł w
2023 roku. • 1 334 354 zł w
2022 roku. • 682 448 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Spółka Handlu Towarami Żelaznymi Krzysztof wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2023 roku. • 5 os. w 2022 roku. • 5 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Spółka Handlu Towarami Żelaznymi Krzysztof.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 lipca 2024 (MSiG nr 129/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 608441. „SPÓŁKA HANDLU TOWARAMI
ŻELAZNYMI KRZYSZTOF BRUN I SYN” SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000658582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2017.
[RDF/619194/24/611]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 608440. „SPÓŁKA HANDLU TOWARAMI
ŻELAZNYMI KRZYSZTOF BRUN I SYN” SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000658582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2017.
[RDF/619193/24/899]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1125004. „SPÓŁKA HANDLU TOWARAMI
ŻELAZNYMI KRZYSZTOF BRUN I SYN” SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000658582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2017.
[RDF/556522/23/508]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1125003. „SPÓŁKA HANDLU TOWARAMI
ŻELAZNYMI KRZYSZTOF BRUN I SYN” SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000658582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2017.
[RDF/556522/23/107]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 710495. „SPÓŁKA HANDLU TOWARAMI ŻELAZNYMI KRZYSZTOF BRUN I SYN” SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000658582. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.02.2017.
[RDF/415476/22/439]
MSiG 171/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 23.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 710494. „SPÓŁKA HANDLU TOWARAMI ŻELAZNYMI KRZYSZTOF BRUN I SYN” SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000658582. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.02.2017.
[RDF/415476/22/38]
MSiG 171/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 417588. „SPÓŁKA HANDLU TOWARAMI ŻELAZNYMI KRZYSZTOF BRUN I SYN” SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000658582. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.02.2017.
[RDF/300145/21/388]
MSiG 123/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 417587. „SPÓŁKA HANDLU TOWARAMI ŻELAZNYMI KRZYSZTOF BRUN I SYN” SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000658582. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.02.2017.
[RDF/300145/21/987]
MSiG 123/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 250642. „SPÓŁKA HANDLU TOWARAMI
ŻELAZNYMI KRZYSZTOF BRUN I SYN” SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000658582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2017.
[RDF/287955/21/763]
MSiG 83/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.02.2017 DO 31.12.2017
Poz. 234483. „SPÓŁKA HANDLU TOWARAMI
ŻELAZNYMI KRZYSZTOF BRUN I SYN” SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000658582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2017.
[RDF/286668/21/414]
MSiG 79/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 234482. „SPÓŁKA HANDLU TOWARAMI
ŻELAZNYMI KRZYSZTOF BRUN I SYN” SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000658582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2017.
[RDF/286668/21/13]
MSiG 79/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 234481. „SPÓŁKA HANDLU TOWARAMI ŻELAZNYMI KRZYSZTOF BRUN I SYN” SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000658582. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.02.2017.
[RDF/286652/21/783]
MSiG 79/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 234480. „SPÓŁKA HANDLU TOWARAMI
ŻELAZNYMI KRZYSZTOF BRUN I SYN” SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000658582. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2017.
[RDF/286652/21/382]
MSiG 79/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2021 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 998743. „SPÓŁKA HANDLU TOWARAMI ŻELAZNYMI KRZYSZTOF BRUN I SYN” SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000658582. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.02.2017.
[RDF/821400/18/74]
MSiG 220/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
ć:
X V. W P I S Y D O
W dniu 13.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.09.2018 okres OD
01.02.2017 DO 31.12.2017
Poz. 71224. „SPÓŁKA HANDLU TOWARAMI ŻELAZNYMI KRZYSZTOF BRUN I SYN” SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000658582. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 01.02.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10981/17/907]
Rzuć okiemMSiG 55/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 2 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BRUN STE
NICKI 2. KATARZYNA ALICJA 3. [ukryto]
4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 35550. „SPÓŁKA HANDLU TOWARAMI
ŻELAZNYMI KRZYSZTOF BRUN I SYN” SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000658582. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/214/17/149]
MSiG 28/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
X V. W P I S Y D
2. REGON 017483175 NIP 5252230535 3. „SPÓŁKA
HANDLU TOWARAMI ŻELAZNYMI KRZYSZTOF
BRUN I SYN” SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. BIAŁOSTOCKA nr domu 22 nr lokalu 25 kod pocztowy 03-7
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 02.12.2016R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI SPÓŁKA HANDLU TOWARAMI ŻELAZNYMI KRZYSZTOF BRUN I SYN
„SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD FIRMĄ SPÓŁKA
HANDLU TOWARAMI ŻELAZNYMI KRZYSZTOF
BRUN I SYN” SPÓŁKA JAWNA, DOKONANE W TRYBIE ART. 551 I NAST. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW
NR 1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2016 ROKU, ZAWARTEJ
W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 4970/2016
PRZED NOTARIUSZEM MICHAŁEM LORENC PRub.
Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. „SPÓŁKA
HANDLU TOWARAMI ŻELAZNYMI KRZYSZTOF
BRUN I SYN” SPÓŁKA JAWNA 2. REJESTR KRS
3. 0000350542 5. 017483175 ——- 5252230535
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CZAPSKA 2. HANNA
MARIA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 2 1. BRUN
STERNICKI 2. KATARZYNA ALICJA 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 3 1. BRUN 2. PAWEŁ KRZYSZTOF
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST PAWEŁ KRZYSZTOF BRUN.
POZOSTALI WSPÓLNICY SĄ POZBAWIENI PRAWA
REPREZENTACJI SPÓŁKI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BRUN 2. PAWEŁ
KRZYSZTOF 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 ——-
24 PRODUKCJA METALI 2 ——- 25 PRODUKCJA
METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 3 ——- 27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 4 ——- 28
PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 5 ——- 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 6 ——- 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 7 ——- 43
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 8 ——-
46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 9 ——- 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Spółka Handlu Towarami Żelaznymi Krzysztof nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółka Handlu Towarami Żelaznymi Krzysztof wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2023 roku. • 0,29% w 2022 roku. • 0,52% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Spółka Handlu Towarami Żelaznymi Krzysztof charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Spółka Handlu Towarami Żelaznymi Krzysztof wynosi 105 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,25 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,25 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 105 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,25 mln zł w 2023 roku. • 1,01 mln zł w 2022 roku. • 916 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
434 224
zł.
Koszty operacyjne Spółka Handlu Towarami Żelaznymi Krzysztof wyniosły
2 336 047
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
3307 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 434 224 zł w 2023 roku • 361 101 zł w 2022 roku • 440 838 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18,6% w 2023 roku •
14,8% w 2022 roku •
20,8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółka Handlu Towarami Żelaznymi Krzysztof wyniosła 10 853 417 zł.
a
ktywa trwałe to 10 192 900 zł.
a
ktywa obrotowe to 660 517 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 853 417 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 244 053 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 609 364 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 222 744 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 833 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 10 853 417 zł sumy bilansowej i 6 244 053 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 11 355 952 zł sumy bilansowej i 5 073 685 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 11 298 906 zł sumy bilansowej i 4 577 763 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22,11%.
Marża operacyjna wyniosła 38,52%.
Marża netto wyniosła 36,3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółka Handlu Towarami Żelaznymi Krzysztof wyniosły 4 609 364 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 853 417 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 055 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 609 364 zł w 2023 roku • 6 282 268 zł w 2022 roku • 6 721 143 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2023 roku • 55% w 2022 roku • 59% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Spółka Handlu Towarami Żelaznymi Krzysztof ma 4 609 364 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 2 310 264 zł (50%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 1 367 358 zł (30%), państwu 136 838 zł (3%); 2 mniejsze pozycje razem 181 969 zł (4%).
Pozostali, 612 934 zł (13%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 2 310 264 zł (50%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
50%
30%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
131 tys. zł
3%
Państwo
podatki, cła i ZUS
137 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
50 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,3 mln zł
50%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1,4 mln zł
30%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
613 tys. zł
13%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 50% (w 2017: 69%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Spółka Handlu Towarami Żelaznymi Krzysztof wynosi 0,71 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,71 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,19, czyli same środki pieniężne pokrywają 19% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (660 517 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (931 742 zł) o 271 225 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
661 tys. zł
932 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 181 tys. zł należności i inne: 480 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,71 zł, z czego 0,19 zł w gotówce.
0,71
płynność bieżąca
0,71
płynność szybka
0,19
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,11 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,71 w 2023 roku • 0,98 w 2022 roku • 0,93 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Spółka Handlu Towarami Żelaznymi Krzysztof wobec banków i pożyczkodawców: 2 310 264 zł, gotówka: 180 976 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 2 129 288 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 86 878 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 16,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,1 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 609 364 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 2,1 mln zł
0 zł2,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,3 mln zł
gotówka181 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 87 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 16,8 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,1 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 2,1 mln zł • 2022: 3,6 mln zł • 2021: 4,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 16,8 raza • 2022: 5,6 raza • 2021: 1,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Spółka Handlu Towarami Żelaznymi Krzysztof wynosi 43 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 21 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 25 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 23 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 18 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 441 266 zł, z czego 441 266 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza23 dni
firma płaci dostawcom 23 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
43 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 43 dni
21 dni
bez amortyzacji25 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 21 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe441 tys. zł
klienci są winni firmie 441 tys. zł
do 12 miesięcy441 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 43 dni w 2023 roku • 44 dni w 2022 roku • 70 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Spółka Handlu Towarami Żelaznymi Krzysztof wynoszą 2 318 760 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 977 629 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 403 042 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 364 100 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,3 mln zł
Usługi obce978 tys. zł · 42%
Amortyzacja403 tys. zł · 17%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)364 tys. zł · 16%
Zużycie materiałów i energii357 tys. zł · 15%
Podatki i opłaty135 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia70 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe11 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,3 mln zł w 2023 roku • 2,1 mln zł w 2022 roku • 2,1 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Spółka Handlu Towarami Żelaznymi Krzysztof wykazała przychody na poziomie 3 803 384 zł.
Organizacja Spółka Handlu Towarami Żelaznymi Krzysztof wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 719 120,04
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 719 506,71
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-386,67
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 318 760,40
I. Amortyzacja403 041,61
II. Zużycie materiałów i energii357 486,41
III. Usługi obce977 628,84
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)135 170,18
V. Wynagrodzenia364 100,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)70 123,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe11 209,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 400 359,64
D. Pozostałe przychody operacyjne80 674,85
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne80 674,85
E. Pozostałe koszty operacyjne17 286,61
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne17 286,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 463 747,88
G. Przychody finansowe3 589,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 589,14
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe86 878,04
I. Odsetki, w tym: (+1)86 878,04
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 380 458,98
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 380 458,98
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Spółka Handlu Towarami Żelaznymi Krzysztof składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 102 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 25 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+102
dni względem terminu
3
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−25 dni20-06-2024
2022
+24 dni08-08-2023
2021
−1 mies. 23 dni23-08-2022
2020
−3 mies. 29 dni18-06-2021
2019
+6 mies. 3 dni16-04-2021
2018
+21 mies. 11 dni16-04-2021
2017
+2 mies.13-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
