Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji AF. Agency wynosiła 3 775 942 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
556 665 zł a 7 220 407 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
2 465 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 775 942 zł w
2018 roku. • 1 309 948 zł w
2017 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie AF. Agency mieściło się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rosło w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji AF. Agency. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 7 lutego 2020.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 lutego 2020 (MSiG nr 26/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 56982. „AF. AGENCY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000362642. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
STA- MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.08.2010.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/31221/19/365]
UWAGAMSiG 26/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 674862. „AF. AGENCY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000362642. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2010.
[RDF/146949/19/789]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 674861. „AF. AGENCY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000362642. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2010.
[RDF/146949/19/388]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 674860. „AF. AGENCY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000362642. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2010.
[RDF/146949/19/987]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1017590. „AF. AGENCY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000362642. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2010.
[RDF/827340/18/683]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1017589. „AF. AGENCY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000362642. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2010.
[RDF/827339/18/971]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 39434. „AF. AGENCY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000362642.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.08.2010.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/1133/18/363]
Rzuć okiemMSiG 30/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 09.01.2018 R., NOTARIUSZ WITOLD DUCZMAL,
KANCELRIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP.
A NR 381/2018 ZMIENIONO PAR. 9 UST. 3 UMOWY
SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
UMOWY SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA
W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
wpisać: 2. DO REPREZENTOWNIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ŁĄCZNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. BOBAK 2. RAFAŁ PIOTR
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. STACHOWIAK 2. DOMINIK 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. TOMASZYK 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 388893. „AF. AGENCY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000362642.
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19.08.2010.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/21152/17/615]
Rzuć okiemMSiG 207/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ARTFLASH
INTERACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. „AF. AGENCY” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. W DNIU
27.06.2017 R. DOKONANO ZMIANY UMOWY
SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE ZMIENIONO TREŚĆ:
§ 1 UST. 2 I 3, § 8 UST. 1, § 3 UST. 1, REP. A NR
3755/2017, PRZED NOTARIUSZEM WITOLDEM
DUCZMALEM, KANCELARIA NOTARIALNA WITOLD
DUCZMAL, KAROL BARAŃSKI SPÓŁKA CYWILNA,
j- UL. IŁŁAKOWICZÓWNY 17/2, 60-789 POZNAŃ,
UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 62
01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 2 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 3 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE
DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
4 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 5 2. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY
MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH
ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 6 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW,
WYSTAW I KONGRESÓW 7 2. 58 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 8 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH wykreślić:
9 2. 17 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 10 2. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 11
2. 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 12 2. 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
I OPTYCZNYCH 13 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 14 2. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 15 2. 47 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 16 2. 47 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 17 2. 52
10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 18 2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 19 2. 58
29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE
POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 20 2. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 21 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 22
X V. W P I S Y D
2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 23
2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH 24 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
25 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 26 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 27 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
REKLAMOWYCH 28 2. 73 12 A POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 29 2. 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH 30 2. 73 12
C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 31 2. 73 12 D POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W POZOSTAŁYCH MEDIACH 32 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO
PROJEKTOWANIA 33 2. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
FOTOGRAFICZNA 34 2. 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 35 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW,
WYSTAW I KONGRESÓW 36 2. 85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ
ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 37 2. 85
52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 38 2. 85 53 Z POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU
39 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 40 2. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 41 2. 85 59 A NAUKA JĘZYKÓW
OBCYCH 42 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. O
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 278827. ARTFLASH INTERACTIVE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000362642. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.08.2010.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/30757/16/159]
MSiG 176/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 73537. ARTFLASH INTERACTIVE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000362642. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19.08.2010.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/36283/15/436]
MSiG 66/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.11.2015 okres OD
01.01.2013 DO 31.12.2013 1 1. data złożenia 10.11.2015
okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2013
DO 31.12.2013 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
1 4. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 1 4. OD 01.01.2014
DO 31.12.2014
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji AF. Agency w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AF. Agency wynosiło 0,81%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rosło w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosił 0,550% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2018 roku. • 0,26% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja AF. Agency miała wysoką wiarygodność płatniczą (ocena: B).
Poziom wiarygodności organizacji pozostawał bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AF. Agency wynosił 122 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 59 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 242 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 59 tys. zł a 242 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrastał między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosiła 65 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 122 tys. zł w 2018 roku. • 57 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 59 tys. zł w 2018 roku. • 3 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 242 tys. zł w 2018 roku. • 152 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
304 980 zł.
Koszty operacyjne AF. Agency wyniosły
2 593 846 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
11,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosły w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosił
159 292 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 304 980 zł w 2018 roku • 145 687 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rósł w czasie. Średni wzrost udziału wynosił
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,8% w 2018 roku •
10,7% w 2017 roku
EBIT i EBITDA
EBIT AF. Agency wynosił 396 tys. zł.
EBITDA AF. Agency wynosiła 398 tys. zł.
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił
373 472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 395 885 zł w
2018 roku. • 22 413 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosił
375 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 398 071 zł w
2018 roku. • 22 413 zł w
2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów AF. Agency wyniosła 1 332 767 zł.
Aktywa trwałe to 78 299 zł.
Aktywa obrotowe to 1 254 468 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 332 767 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 768 347 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 564 420 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 760 960 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 334 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 332 767 zł sumy bilansowej i 768 347 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 571 807 zł sumy bilansowej i 433 502 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43,58%.
Marża operacyjna wyniosła 13,24%.
Marża netto wyniosła 11,2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
22 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
40 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
11 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
10 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AF. Agency wyniosły 564 420 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 332 767 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosły w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosił 426 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 564 420 zł w 2018 roku • 138 305 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rósł w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosił
18 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2018 roku • 24% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja AF. Agency miała 564 420 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Nie była winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie miało terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
564 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
82%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
461 tys. zł
82%
Państwo
podatki, cła i ZUS
79 tys. zł
14%
Pracownicy
wynagrodzenia
24 tys. zł
4%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypadała dostawcom: 82% (w 2017: 83%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2018.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji AF. Agency wynosił 2,22 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywały zobowiązania krótkoterminowe - płynność była na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka była równa bieżącej i wynosiła 2,22.
Płynność gotówkowa wynosiła 0,11, czyli same środki pieniężne pokrywały 11% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,3 miesiąca.
gotówka od ręki: 64 tys. zł należności i inne: 1,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 2,22 zł, z czego 0,11 zł w gotówce.
2,22
płynność bieżąca
0,11
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniżała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,22 w 2018 roku • 4,13 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja AF. Agency: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 64 164 zł. Do tego 221 175 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 827 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je 478,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 564 420 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 221 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł64 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka64 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 827 zł. Zysk operacyjny pokrywał je 478,9 raza.
W latach 2017, 2018 organizacja miała też od 83 tys. zł do 221 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017, 2018 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2018: 478,9 raza • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji AF. Agency wynosiła 108 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 65 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła 43 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosiła 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynosiły 880 720 zł, z czego 880 720 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza43 dni
firma płaciła dostawcom 43 dni wcześniej, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
108 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 108 dni
65 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 65 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji malała w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 108 dni w 2018 roku • 124 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji AF. Agency wynosiły 2 581 820 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, usługi obce, wynosiła 2 183 664 zł, czyli 85% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 264 361 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, zużycie materiałów i energii, wynosiła 77 585 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,6 mln zł
Usługi obce2,2 mln zł · 85%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)264 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii78 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia41 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe7 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty6 tys. zł · <1%
Amortyzacja2 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,6 mln zł w 2018 roku • 1,4 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja AF. Agency wykazała przychody na poziomie 2 989 832 zł.
Organizacja zarobiła 394 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 668 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 334 845 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rósł w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosił
56 243 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 59 668 zł w 2018 roku • 3425 zł w 2017 roku
W ostatnim stanie rejestru przed wykreśleniem z KRS organizacja nie miała PKD głównego; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja AF. Agency wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększał się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększały się w czasie. W 2018 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększała się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększał się w czasie. W 2018 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększała się w czasie. W 2018 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększała się w czasie. W 2018 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2018 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2018 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększał się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 989 726,77
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 989 726,77
B. Koszty działalności operacyjnej2 581 819,98
I. Amortyzacja2 186,30
II. Zużycie materiałów i energii77 584,92
III. Usługi obce2 183 664,44
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)5 932,69
V. Wynagrodzenia264 360,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)40 618,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe7 472,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)407 906,79
D. Pozostałe przychody operacyjne4,47
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4,47
E. Pozostałe koszty operacyjne12 026,45
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne12 026,45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)395 884,81
G. Przychody finansowe101,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)101,24
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 472,72
I. Odsetki, w tym: (+1)826,67
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne646,05
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)394 513,33
J. Podatek dochodowy59 668,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)334 845,33
Pełne sprawozdania finansowe organizacji AF. Agency były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+29
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−7 dni08-07-2019
2017
+2 mies. 5 dni18-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Ostatni stan rejestru przed wykreśleniem spółki z KRS (31.01.2020):
Pozostałe 0,1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Spółka została wykreślona z KRS 31.01.2020.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.01.2013 do 31.01.2020: • Chabowski Tomasz (33% udziałów) • Bobak Rafał (33% udziałów) • Stachowiak Dominik (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.08.2010 do 24.01.2013: • Chabowski Tomasz (33% udziałów) • Bobak Rafał (33% udziałów)
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 31.01.2020. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
