AF AGENCY SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000809058

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

3,2 mln

zysk

324 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. SAPERSKA, 42C

Kod pocztowy

61-494

Rejestracja

2019-10-16

Rozpoczęcie działalności

2010-09-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność agencji reklamowych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność portali internetowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność wydawnicza Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AF Agency osiągnęła 3 166 179 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 001 743 zł. Pozostałe przychody to 164 436 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 677 904 zł.

Zysk netto wyniósł 323 839 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 245 138 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 166 179 zł w 2024 roku.
• 3 297 788 zł w 2023 roku.
• 2 578 937 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 260 923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 323 839 zł w 2024 roku.
• 450 246 zł w 2023 roku.
• 191 494 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1695352.61

-1241701.09

662237.22

223302.81

3882735.7

1779832.76

2650599.2

507025.65

2578937.34

191494.13

3297788.24

450245.61

3166179.24

323839.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AF Agency wynosi 3 995 741 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 589 598 zł a 7 915 448 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 477 584 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 995 741 zł w 2024 roku.
• 4 720 742 zł w 2023 roku.
• 3 223 805 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1130235.07

4238381.53

0

1334702.72

3126239.34

818354.87

10526176.38

24917658.64

749713.43

4544882.17

7098359.1

738536.58

3223804.66

6447343.35

721233.94

4720741.87

8244470.6

589598.3

3995740.94

7915448.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AF Agency wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AF Agency wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,252% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AF Agency charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AF Agency wynosi 126 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 275 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 275 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 126 tys. zł w 2024 roku.
• 146 tys. zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 275 tys. zł w 2024 roku.
• 287 tys. zł w 2023 roku.
• 252 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 689 466 zł.

Koszty operacyjne AF Agency wyniosły 2 719 695 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 438 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 689 466 zł w 2024 roku
• 738 521 zł w 2023 roku
• 656 511 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AF Agency wyniosła 1 086 583 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 086 583 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 086 583 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 786 131 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 300 452 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -48 864 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 086 583 zł w 2024 roku.
• 1 178 387 zł w 2023 roku.
• 1 276 058 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1379766.25

1704396.81

1558548.77

1248351.02

1276058.1

1178387.09

1086583.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.9

2.62

-0.08

-0.73

0.13

-0.89

0.34

1.14

1.63

0.3

0.46

0.41

0.51

0.19

0.15

0.19

-0.21

0.07

0.38

0.47

0.15

0.14

0.3

0.41

0.09

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AF Agency wyniosły 300 452 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 086 583 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -258 778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 300 452 zł w 2024 roku
• 216 742 zł w 2023 roku
• 291 343 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1379766.25

1853120.21

1.34

1704396.81

1954447.96

1.15

1558548.77

467408.94

0.3

1248351.02

248733.11

0.2

1276058.1

291342.66

0.23

1178387.09

216741.84

0.18

1086583.27

300452.2

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AF Agency wykazała przychody na poziomie 3 166 179 zł.

Organizacja zarobiła 364 773 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 40 934 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 323 839 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6822 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 934 zł w 2024 roku
• 57 092 zł w 2023 roku
• 18 147 zł w 2022 roku

Wartość

0

29466

18147

57092

40934

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja AF Agency wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0098

0.80143

0.83722

0.85644

0.1444

0.26181

0.08431

0.96222

0

0.86546

0.69022

0.8591

0.83706

0.88444

0.88001

0.66113

0.07229

0

0.96427

0.87111

0.8367

0.41876

0.90151

0.83536

0.97724

0.943

0

0.89789

0.82486

0.80236

0.34625

0.7615

0.74767

0.84679

0.69956

0.85882

0.80502

0.79789

0.78323

0.36821

0.57289

0.18257

0.64765

0.4983

0.79895

0.87458

0.80092

0.76148

0.32643

0.73188

0.71358

0.83298

0.68249

0.88479

0.83687

0.77155

0.72303

0.44045

0.68186

0.6271

0.79418

0.67227

0.84902

Powiązania

AF. AGENCY - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

AF AGENCY - reprezentacja, wspólnik

C TOMASZ - wspólnik

B RAFAŁ - wspólnik

S DOMINIK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

16.10.2019

"af. Agency",spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

16.10.2019

B Rafał

Maj 1982

Osoba

wspólnik

16.10.2019

Af Agency

Organizacja

wspólnik

16.10.2019

S Dominik

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

16.10.2019

C Tomasz

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

16.10.2019

Af Agency

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AF AGENCY

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-WYTWÓRCZE "PERSONAL" SP. Z O.O.	0000123773
2	COMP-TECH SP. Z O.O.	0000440808
3	MANSE POLAND SP. Z O.O.	0000889124
4	HIGHCOM SP. Z O.O.	0000377704
5	REKORD POMORZE SP. Z O.O.	0000493838
6	ZNANYSYSTEM SP. Z O.O.	0000479505
7	ERP SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000860831
8	KOMPIX SP. Z O.O.	0000731119
9	PATCOM SP. Z O.O.	0000338553
10	ITERATIVE ENGINEERING SP. Z O.O.	0000900004
11	SI4 SP. Z O.O.	0000861050
12	ARCHITECH POLAND SP. Z O.O.	0000526383
13	2N IT SP. Z O.O.	0000545924
14	BOMARK SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000181208
15	BLOCKCHAINWARES SOFTWARE SP. Z O.O.	0000137120
16	PERITUS - ACT SP. Z O.O.	0000951271
17	LAGARTA SP. Z O.O.	0000127702
18	CLAWROCK SP. Z O.O. SP. K.	0000710465
19	ZAKŁAD SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SIGID SP. Z O.O.	0000035228
20	LUXDONE SP. Z O.O.	0000677241
21	AEQUITAS POLSKA SP. Z O.O.	0000576057
22	XEGIS SP. Z O.O.	0000079717
23	NEWORBIT POLAND SP. Z O.O.	0000803843
24	YOULEAD SP. Z O.O.	0000759932
25	CARUMA SP. Z O.O.	0000791675
26	ALTCONNECT SP. Z O.O.	0000615780
27	INFO.COM SP. Z O.O.	0000099245
28	MAKIMO SP. Z O.O.	0000496337
29	BOOSTHIGH SP. Z O.O.	0000745040
30	BIELBIT SP. Z O.O.	0000011132

AF AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000809058 NIP 7831661699 REGON 301519887

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AF AGENCY

AF AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000809058 NIP
7831661699 REGON
301519887