SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Organizacja Hcla Group Poland osiągnęła 1 507 422 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 490 668 zł. Pozostałe przychody to 16 754 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 470 202 zł.
Zysk netto wyniósł 20 467 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 104 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 507 422 zł w 2023 roku. • 746 854 zł w 2022 roku. • 1 927 631 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 20 467 zł w 2023 roku. • 80 942 zł w 2022 roku. • 151 550 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hcla Group Poland wynosi 1 086 814 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 768 555 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 389 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 086 814 zł w 2023 roku. • 821 672 zł w 2022 roku. • 1 891 286 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hcla Group Poland wynosi 21 tys. zł.
EBITDA Hcla Group Poland wynosi 21 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 20 796 zł w
2023 roku. • 91 699 zł w
2022 roku. • 173 483 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
54 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 20 796 zł w
2023 roku. • 92 631 zł w
2022 roku. • 174 415 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hcla Group Poland wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku. • 2,85% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hcla Group Poland wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,55% w 2023 roku. • 0,54% w 2022 roku. • 0,65% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Hcla Group Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hcla Group Poland wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 60 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 60 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 60 tys. zł w 2023 roku. • 29 tys. zł w 2022 roku. • 76 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
33 719
zł.
Koszty operacyjne Hcla Group Poland wyniosły
1 469 872
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
790 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 33 719 zł w 2023 roku • 17 722 zł w 2022 roku • 31 920 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2023 roku •
3% w 2022 roku •
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hcla Group Poland wyniosła 123 880 zł.
a
ktywa obrotowe to 123 880 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 123 880 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -609 539 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 733 419 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -485 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 123 880 zł w 2023 roku. • 154 260 zł w 2022 roku. • 172 240 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hcla Group Poland wyniosły 733 419 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 123 880 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 592%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -438 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 733 419 zł w 2023 roku • 784 265 zł w 2022 roku • 883 188 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 592% w 2023 roku • 508% w 2022 roku • 513% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hcla Group Poland wykazała przychody na poziomie 1 507 422 zł.
Organizacja zarobiła 22 769 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2302 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 467 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 384 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2302 zł w 2023 roku • 5840 zł w 2022 roku • 12 620 zł w 2021 roku