NETTEL to globalny dostawca usług telekomunikacyjnych oraz firma technologiczna, której oferta obejmuje kompleksowe wsparcie w zakresie komunikacji oraz technologii internetowych. Dzięki szerokiemu zakresowi usług, NETTEL wyróżnia się na rynku jako operator telekomunikacyjny, który dostarcza różnorodne usługi, takie jak usługi głosowe VoIP, SMS oraz VoiceSMS, oferując numerację z aż 70 krajów. Oprócz świadczonych usług telekomunikacyjnych, firma otacza swoich klientów wsparciem IT, zapewniając zabezpieczenie sieci, zarządzanie serwerami, monitoring oraz usługi związane z tunelami VPN. Zespół ekspertów z NETTEL zajmuje się również programowaniem, oferując tworzenie stron internetowych, aplikacji oraz integrację istniejących systemów klientów. Specjalizują się w projektowaniu rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb biznesowych. Ze względu na możliwość elastycznego dostosowania ofert do wymagań klientów, NETTEL potrafi skutecznie rozwiązywać problemy technologiczne i komunikacyjne. Firma chętnie doradza również w zakresie marketingu, pragnąc wspierać rozwój swoich klientów. Dodatkowo, zespół NETTEL regularnie aktualizuje swoje umiejętności, wdrażając nowoczesne technologie oraz śledząc trendy w branży IT.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nettel osiągnęła 1 728 951 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 703 976 zł. Pozostałe przychody to 24 975 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 342 310 zł.
Zysk netto wyniósł 361 666 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 728 951 zł w 2024 roku.
• 1 340 441 zł w 2023 roku.
• 1 711 236 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 361 666 zł w 2024 roku.
• 21 098 zł w 2023 roku.
• 317 262 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nettel wynosi 3 655 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 055 957 zł a 5 631 770 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 180 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 655 255 zł w 2024 roku.
• 1 762 726 zł w 2023 roku.
• 3 178 756 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nettel wynosi 3,25%. To oznacza, że firma ma szansę 3,25% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,25% w 2024 roku.
• 3,25% w 2023 roku.
• 3,25% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nettel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nettel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nettel wynosi 162 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 52 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 438 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 52 tys. zł a 438 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 162 tys. zł w 2024 roku.
• 110 tys. zł w 2023 roku.
• 133 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 438 tys. zł w 2024 roku.
• 340 tys. zł w 2023 roku.
• 358 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 404 228
zł.
Koszty operacyjne Nettel wyniosły 1 320 203
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 989 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 404 228 zł w 2024 roku
• 374 244 zł w 2023 roku
• 368 639 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nettel wyniosła 1 482 031 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 155 180 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 326 852 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 482 031 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 407 943 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 089 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 482 031 zł w 2024 roku.
• 1 118 757 zł w 2023 roku.
• 1 124 254 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nettel wyniosły 74 089 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 482 031 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 089 zł w 2024 roku
• 72 480 zł w 2023 roku
• 99 075 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nettel wykazała przychody na poziomie 1 728 951 zł.
Organizacja zarobiła 400 170 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 504 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 361 666 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -596 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 504 zł w 2024 roku
• 12 861 zł w 2023 roku
• 36 341 zł w 2022 roku